ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง—เป็นพัฒนาการที่อธิบายได้ง่าย เนื่องจากมีการพูดคุยเพิ่มขึ้นในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจถูกบีบให้ดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากข้อมูลพื้นฐานล่าสุดจากสหรัฐฯ ที่แทบไม่ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนที่คาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่า
เมื่อวานนี้ ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสถาบัน ZEW ของเยอรมันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในด้านความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซน นำไปสู่การแข็งค่าของเงินยูโร นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณของการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งทำให้เกิดความสนใจในสกุลเงินยุโรป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในครึ่งหลังของวันคือการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สิ่งนี้ทำให้ความน่าสนใจของค่าเงินดอลลาร์ลดลง เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจะทำให้สกุลเงินนี้ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่า การลดลงของค่าเงินดอลลาร์ส่งผลให้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมค่าเงินยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ แข็งแกร่งขึ้น
วันนี้สัญญาว่าจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX) อย่างมีนัยสำคัญ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับยูโรโซนและสหราชอาณาจักรจะเป็นที่สนใจ เนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อ ตัวเลขเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการประเมินแนวนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าผลลัพธ์ CPI ที่แท้จริงตรงกับความคาดหวังหรือไม่ หากการอ่านข้อมูลนี้อยู่เหนือการคาดการณ์ ความกดดันต่อ ECB ให้หยุดการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น ในทางตรงกันข้าม ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในทางตรงกันข้ามและทำให้เงินยูโรอ่อนลง
การที่ CPI ของสหราชอาณาจักรออกมาเหนือความคาดหมาย น่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อ BoE ให้ใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น—สิ่งนี้อาจทำให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากแนวโน้มผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ปอนด์เพิ่มความน่าสนใจ ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดการณ์อาจทำให้แรงกดดันใน BoE ลดลงและนำไปสู่การอ่อนค่าของเงินปอนด์
ดังนั้น ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเส้นทางต่อไปสำหรับทั้งเงินยูโรและเงินปอนด์ ผู้ค้าหุ้นและนักลงทุนควรทำความสนใจในการติดตามการเผยแพร่เหล่านี้อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนที่สำคัญจากการคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
หากข้อมูลตรงกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ ควรใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่ถ้าข้อมูลออกมามากหรือน้อยกว่าที่คาดไว้ กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมที่สุด
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
EUR/USD
- การซื้อเมื่อราคาฝ่าระดับ 1.1870 อาจทำให้ยูโรขึ้นไปถึงโซน 1.1900 และ 1.1937
- การขายเมื่อราคาฝ่าระดับ 1.1840 อาจทำให้ยูโรตกไปถึง 1.1793 และ 1.1754
GBP/USD
- การซื้อเมื่อราคาฝ่าระดับ 1.3665 อาจส่งปอนด์ขึ้นไปถึง 1.3705 และ 1.3746
- การขายเมื่อราคาฝ่าระดับ 1.3625 อาจทำให้ปอนด์ตกลงไปถึง 1.3590 และ 1.3555
USD/JPY
- การซื้อเมื่อราคาฝ่าระดับ 146.70 อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์ขึ้นไปถึง 147.12 และ 147.40
- การขายเมื่อราคาฝ่าระดับ 146.30 อาจส่งค่าเงินดอลลาร์ลงไปถึง 145.92 และ 145.63
กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullbacks):
EUR/USD
- ผมจะพิจารณาขายหลังจากการพยายามเบรกเอาท์ที่ล้มเหลวเหนือระดับ 1.1872 เมื่อราคาลดลงกลับต่ำกว่าระดับนี้
- ผมจะพิจารณาซื้อหลังจากการพยายามเบรกเอาท์ที่ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 1.1840 เมื่อราคาขึ้นกลับสูงกว่าระดับนี้
GBP/USD
- ผมจะพิจารณาขายถ้าการทะลุที่เกิดขึ้นเหนือระดับ 1.3660 ไม่สำเร็จ เมื่อราคากลับมาต่ำกว่าระดับนี้
- ผมจะพิจารณาซื้อถ้าการทะลุที่เกิดขึ้นต่ำกว่าระดับ 1.3630 ไม่สำเร็จ เมื่อราคากลับมาเหนือระดับนี้
AUD/USD
- ฉันจะรอขายหลังจากการเบรกแตกที่ล้มเหลวเหนือระดับ 0.6690 เมื่อราคากลับมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะรองซื้อหลังจากการเบรกแตกที่ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 0.6669 เมื่อราคากลับมาอยู่เหนือระดับนี้
USD/CAD
- ฉันจะมองหาช่องทางในการขาย ถ้าราคาไม่สามารถทะลุระดับ 1.3757 แล้วกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ได้
- ฉันจะมองหาช่องทางในการซื้อ ถ้าราคาไม่สามารถทะลุระดับ 1.3738 แล้วกลับมาอยู่สูงกว่าระดับนี้ได้
