ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวต่ำลงเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 ลดลง 0.13% และ Nasdaq 100 ลดลง 0.07% ส่วน Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.27%
ฟิวเจอร์สในดัชนีหลักมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกำไรและขาดทุนเล็กน้อย ก่อนการตัดสินใจนโยบายของ Federal Reserve ในขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกในปีนี้
ก่อนการประชุมของ Fed นักเทรดจำนวนมากยังคงระมัดระวัง รอคอยสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลาง ตลาดดูเหมือนจะกลั้นลมหายใจ รอคอยเหตุการณ์ที่อาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คมชัด ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือเป็นการลดลงที่สำคัญในดัชนีหลักต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวแปรสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดการเงิน สัญญาณของความไม่มั่นคง ไม่ว่าจะมาจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นหรือข้อจำกัดทางการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ อาจดึงดูดให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหุ้นและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง
ดัชนี MSCI Asia Pacific สามารถลบล้างการขาดทุนในตอนต้นและจบลงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนีของจีนกระโดดไปสู่จุดสูงสุดในรอบสี่ปี โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นในความต้องการปัญญาประดิษฐ์ หุ้นของ Baidu Inc. เพิ่มขึ้น 18% หลังจากได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตจากนักวิเคราะห์ อนุพันธ์หุ้นของสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของยุโรปขยับขึ้น
ค่าเงินดอลลาร์ยังคงนิ่งหลังจากที่ลดลงสองวันซึ่งทำให้เข้าใกล้ระดับที่เห็นครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2022 ราคาทองคำยังอยู่ใกล้จุดสูงสุดใหม่หลังจากที่ขึ้นมาอยู่เหนือ $3,700 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นักลงทุนนัยสำคัญกำลังโฟกัสไปที่ Fed พวกเขากำลังสืบหาบรรดาสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่จะกำหนดทิศทางในอนาคต เทรดเดอร์พันธบัตรบางคนนั้นเพิ่มการเก็งว่าธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อยครึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงสามการประชุมนโยบายการเงินที่เหลือในปีนี้
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นหลังจากการประมูลหนี้ 20 ปีที่มีความต้องการที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากนักลงทุนถูกดึงดูดด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้น แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน ตลาดเงินได้ตั้งราคาเต็มที่กับการลดดอกเบี้ยของ Fed ที่ 25 จุดฐาน พร้อมกับการผ่อนคลายเพิ่มเติมในปีหน้า หาก Fed ไม่สามารถให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม จะเป็นสัญญาณที่น่าท้อแท้สำหรับนักลงทุนหุ้นที่หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผ่อนคลายทางการเงิน
ในด้านสินค้าพื้นฐาน ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากเพิ่มขึ้นสามวันเมื่อนักเทรดประเมินผลกระทบจากการโจมตีของยูเครนที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซีย
จากมุมมองทางเทคนิค ภารกิจเร่งด่วนสำหรับผู้ซื้อ S&P 500 ในวันนี้คือการเอาชนะแนวต้านที่ใกล้เคียงที่ระดับ $6,616 ซึ่งจะเป็นการปูทางให้ขึ้นไปแตะ $6,627 การยืนอยู่เหนือระดับ $6,638 ถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้น ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะต้องปกป้องพื้นที่ $6,603 ในกรณีที่ความต้องการเสี่ยงอ่อนลง การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้จะดึงดัชนีลงกลับไปที่ $6,590 และอาจเปิดทางไปสู่ $6,577 ได้อย่างรวดเร็ว
