โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี แม้ว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นของคลื่นแก้ไข โครงสร้างก็คงอยู่สมบูรณ์ ทำให้การทำนายที่แม่นยำยังคงเป็นไปได้ ผมควรจะเตือนคุณว่า การนับจำนวนคลื่นมักจะไม่สวยงามเหมือนในหนังสือเรียน แต่ตอนนี้ดูดีมาก
การก่อสร้างของแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่พื้นหลังของข่าวส่วนใหญ่สนับสนุนทุกสิ่งยกเว้นดอลลาร์ สงครามการค้าที่ Donald Trump เริ่มต้นยังคงดำเนินต่อไป การต่อสู้กับ Fed ยังคงดำเนินอยู่ ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายของ Fed ที่เป็นแบบนกพิราบกำลังเติบโต ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินผลการดำรงตำแหน่งหกถึงเจ็ดเดือนแรกของ Trump ว่าน่าสงสารมาก แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ 3%
ในขั้นตอนนี้สามารถสมมติได้ว่าการก่อสร้างคลื่นกระตุ้น 5 กำลังดำเนินอยู่ โดยมีเป้าหมายศักยภาพให้สูงถึงระดับที่ 1.25 ภายในคลื่นนี้ โครงสร้างมีความซับซ้อนเนื่องจากการเคลื่อนไหวด้านข้างที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สามารถแยกแยะคลื่น 1 และ 2 ได้ ซึ่งทำให้ฉันเชื่อว่าเครื่องมือนี้ตอนนี้อยู่ในคลื่นที่ 3 ของ 5
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลดลงเล็กน้อยในวันพุธและวันพฤหัสบดี ซึ่งสามารถมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเหตุผล ในเย็นวันพุธ ผลการประชุมครั้งที่หกของ Fed ในปีนี้ได้ถูกประกาศ ความคาดหวังของตลาดทั้งหมดเป็นเชิงนกพิราบ ทุกคนตอนนี้มั่นใจว่าจะมีการผ่อนคลายทางการเงินอย่างน้อยสองรอบก่อนสิ้นปี แต่จากรายงานตลาดแรงงานสี่ฉบับสุดท้ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ผู้เข้าร่วมตลาดตอนนี้คาดหวังเพิ่มเติมจากผู้วางนโยบายโดยเฉพาะอีกสองรอบนอกจากวันพุธ
ตามที่คาดไว้ FOMC อนุมัติการผ่อนคลายเป็นเอกฉันท์ แต่ดังที่ฉันได้กล่าวไว้เมื่อวาน การตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้ทำให้คณะกรรมการกลายเป็นนกพิราบทันที ผู้ว่าการ Fed ส่วนใหญ่เอนเอียงไปที่การผ่อนคลายสองหรือสามรอบในปีนี้ รวมถึงในเดือนกันยายน การลดอีกครั้ง "วางแผนไว้" สำหรับปีหน้า แต่เห็นได้ชัดว่าตารางจุดไม่ควรเรียกว่าแผน การตัดสินใจในวันพุธนี้เป็นสิ่งที่ Fed ไม่มีทางเลือกที่จะไม่ทำ แต่มันมีความแตกต่างใหญ่ระหว่างการลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งกับการลดอัตราตามการประชุมทุกครั้งจนกว่าจะถึงระดับที่ทำให้ Trump พอใจ
การลงคะแนนในวันพุธสะท้อนถึงวิธีที่การประชุม Fed ครั้งต่อไปจะดำเนินไป นาย Miran ซึ่งเป็นผู้ว่าการเพียงสองวัน จะลงคะแนนเพื่อการลดอัตรา 50 เบสิกพอยท์ในทุกการประชุม ขณะที่ Waller และ Bowman จะผลักดันเพื่อลด 25 และคนอื่นๆ จะตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจ สามนกพิราบไม่เพียงพอที่จะรักษาการลดอัตราดอกเบี้ยให้เกินกว่าที่คาดไว้สองถึงสามรอบในปัจจุบัน
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ฉันสรุปได้ว่าคู่นี้ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อไป โครงสร้างคลื่นยังคงพึ่งพาข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Trump และนโยบายภายในและต่างประเทศของฝ่ายบริหารทำเนียบขาวใหม่เป็นอย่างมาก เป้าหมายสำหรับแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายได้ถึงระดับ 1.25 เนื่องจากข่าวยังคงเหมือนเดิม ฉันจึงยังคงถือสถานะซื้อยาวต่อไป แม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายแรกใกล้ระดับ 1.1875 ซึ่งสอดคล้องกับ 161.8% ของ Fibonacci แล้วก็ตาม ภายในสิ้นปีนี้ ฉันคาดว่าค่าเงินยูโรจะขึ้นไปที่ประมาณ 1.2245 ซึ่งเท่ากับ 200.0% ของ Fibonacci
ในภาพรวมที่เล็กลง ส่วนขาขึ้นทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ โครงสร้างคลื่นไม่เป็นไปตามมาตรฐานปกติ เนื่องจากคลื่นแก้ไขมีขนาดแตกต่างกัน เช่น คลื่น 2 ใหญ่กว่าคลื่น 2 ด้านในในคลื่น 3 แต่ก็มีกรณีเช่นนี้ ฉันขอเตือนว่า การระบุโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟนั้นสำคัญกว่าการผูกตัวเองกับทุกคลื่น ในปัจจุบัน โครงสร้างขาขึ้นไม่มีข้อสงสัยใดๆ
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนนั้นยากที่จะทำการค้าและมักมีการเปลี่ยนแปลง
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรออกจากตลาดไปก่อน
- ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% เกี่ยวกับทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ที่ป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับประเภทการวิเคราะห์และกลยุทธ์การค้าอื่นๆ ได้
