รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายเดือน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจ แม้เมื่อเกิดคลื่นแก้ไข โครงสร้างยังคงถูกรักษาไว้ ทำให้คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ขอให้ทราบว่าโครงสร้างของคลื่นไม่ได้ดูเหมือนตัวอย่างในตำราเสมอ ปัจจุบันรูปแบบดูดีมาก
ส่วนของแนวโน้มที่กำลังขึ้นยังคงพัฒนาต่อไป ในขณะที่พื้นฐานข่าวสารส่วนใหญ่ไม่ได้สนับสนุนดอลลาร์ สงครามการค้าที่ Donald Trump เริ่มต้นยังคงดำเนินต่อไป การเผชิญหน้ากับเฟดยังคงอยู่ คาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราของเฟดมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลาย ตลาดประเมิน 6-7 เดือนแรกของ Trump ในตำแหน่งค่อนข้างต่ำ แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2 จะถึง 3%
ขณะนี้ สามารถสันนิษฐานได้ว่าคลื่นคมหรือ impulsive wave 5 ยังคงพัฒนาอยู่ โดยมีเป้าหมายอาจไปถึงบริเวณ 1.25 ภายในคลื่นนี้ โครงสร้างมีความซับซ้อนบางอย่างเนื่องจากการเคลื่อนไหวด้านข้างที่พบในเดือนที่ผ่านมา ถึงอย่างนั้น คลื่นแรกและคลื่นที่สองสามารถแยกแยะออกได้ ดังนั้นฉันเชื่อว่าเครื่องมือนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเนื่องจากคลื่นคมยังไม่สมบูรณ์
คู่ EUR/USD ตกลง 30 จุดฐานในวันศุกร์ จะไม่เป็นเรื่องใหญ่ถ้ายูโรไม่สูญเสียประมาณ 80 จุดในวันพุธและพฤหัสบดี รวมแล้ว 110 จุดภายในเวลาไม่ถึงสามวันถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับพื้นฐานข่าวสาร ขอพูดตรงๆ: ถ้าตลาดยังคงซื้อยูโรหลังการประชุมเฟด จะมีใครแปลกใจไหม? การประชุม ECB สัปดาห์ที่แล้วแสดงให้ผู้เข้าร่วมตลาดเห็นว่าผู้กำกับดูแลไม่ตั้งใจจะตัดอัตราต่อไป เงินเฟ้อถูกจัดการสำเร็จ ดังนั้นความจำเป็นต้องผ่อนคลายทางการเงินต่อไปจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ CPI ลดลงต่ํากว่าเป้าหมาย 2% ตามที่ Christine Lagarde กล่าวว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเล็กน้อยในระยะสั้น จึงไม่ควรคาดหวังการผ่อนคลายในปีนี้
สถานการณ์กับเฟดแตกต่างออกไป ในสัปดาห์นี้ FOMC ตัดสินใจลดอัตรา แต่ไม่ใช่การลดอัตราให้เป็นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดและ Trump ซึ่งในปี 2025 ได้เรียกร้องการผ่อนคลายทางการเงินอย่างเปิดเผย นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงจรที่ยืดเยื้อ เพียงสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดคาดการณ์การลดอัตราสองครั้งก่อนสิ้นปี ตอนนี้คาดการณ์ว่าจะมีสามครั้ง ดังนั้นทัศนะแบบผ่อนคลายได้แข็งแกร่งขึ้น และ Jerome Powell ในการพูดครั้งปกติของเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าฉากนาดังกล่าวเป็นไปได้
จากทั้งหมดข้างต้น ฉันไม่เห็นเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการลดลงสำคัญในคู่เงินนี้หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคลื่นปัจจุบัน คลื่นที่คาดว่าจะเป็นคลื่น 3 จาก 5 ได้มีโครงสร้างห้าคลื่นแล้ว ดังนั้นตลาดอาจกำลังสร้างคลื่น 4 จาก 5 ซึ่งเป็นคลื่นแก้ไข ดังนั้นฉันคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตต่อไปในสัปดาห์หน้า
บทสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ฉันได้ข้อสรุปว่าเครื่องมือนี้ยังคงสร้างส่วนของแนวโน้มขึ้น คลื่นโครงสร้างยังคงขึ้นอยู่กับพื้นฐานข่าวสารที่ผูกพันกับการตัดสินใจของ Trump และนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐ เป้าหมายของส่วนปัจจุบันอาจขยายไปถึงระดับ 1.25 พื้นฐานข่าวสารยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นฉันยังคงอยู่ในสถานะยาวแม้ว่าเป้าหมายแรกประมาณ 1.1875 (161.8% ฟีโบนักชี) ได้ถึงแล้ว ภายในสิ้นปีฉันคาดว่ายูโรจะขึ้นไปที่ 1.2245 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 200.0% ฟีโบนักชี
ในระดับเล็กขึ้น ส่วนของแนวโน้มขึ้นทั้งหมดเห็นได้ชัด รูปแบบคลื่นไม่เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยเนื่องจากคลื่นแก้ไขต่างขนาดกัน ตัวอย่างเช่นคลื่น 2 ที่ใหญ่กว่ามีขนาดเล็กกว่าคลื่นภายใน 2 ของ 3 แต่อย่างไรนี่เป็นธรรมดา ขอเตือนว่า: ดีที่สุดคือระบุโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟ แทนที่จะผูกติดกับคลื่นเดียวทุก ๆ ตัว ณ ปัจจุบัน โครงสร้างที่ขึ้นไม่ได้ให้เป็นส่วนที่ต้องสงสัย
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการซื้อขายและมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
- หากไม่แน่ใจในตลาดจะดีกว่าไม่เข้าออกไป
- ไม่มีทางที่จะมีความมั่นใจ 100% ในนโยบายตลาด ใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับประเภทการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการซื้อขายอื่น ๆ ได้
