ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) ของสหรัฐฯ อยู่ในระดับเดียวกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความกดดันทางราคาที่ระดับปานกลางในสหรัฐฯ นี่ทำให้สถานะของดอลลาร์อ่อนค่าอย่างมาก นักเทรดตีความว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้โดยไม่มีความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนตลาดแรงงาน ผลลัพธ์คือสินทรัพย์ของสหรัฐฯ กลายเป็นที่ดึงดูดน้อยลง ส่งผลให้เกิดการไหลออกของทุน
ในทางตรงกันข้าม ยูโร, ปอนด์อังกฤษ และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ แข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของพวกเขาจะรักษาท่าทีรอดูเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ในวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายมีการกล่าวสุนทรพจน์ตามกำหนดการโดยประธาน Bundesbank Joachim Nagel คำพูดของเขาเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตอาจทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ตลาดเฝ้าติดตามทุกคำพูดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางชั้นนำอย่างใกล้ชิด และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Nagel ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การคาดการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปของธนาคารกลางยุโรปนั้นยังไม่แน่นอน การกล่าวถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยอาจกระตุ้นการซื้อยูโร
ในสหราชอาณาจักร จะมีการประกาศข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อสุทธิต่อบุคคล และการเปลี่ยนแปลงใน M4 money supply ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มองว่าเป็นสัญญาณของสุขภาพเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกของเทรดเดอร์และอัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์
- การอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสะท้อนถึงพลวัตของตลาดที่อยู่อาศัย การเติบโตในการอนุมัติบ่งชี้ถึงความรู้สึกเชิงบวกและความเต็มใจของครัวเรือนที่จะเข้ารับสินเชื่อระยะยาว
- สินเชื่อสุทธิต่อบุคคลแสดงถึงกิจกรรมสินเชื่อของครัวเรือน
- การเติบโตของ M4 money supply บ่งบอกถึงเงื่อนไขสภาพคล่องโดยรวม การเพิ่มขึ้นของ M4 อาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นสิ่งสนับสนุนสำหรับปอนด์
หากข้อมูลเป็นไปตามคาดการณ์ วิธีที่ดีที่สุดคือการพึ่งพากลยุทธ์ Mean Reversion หากข้อมูลเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
EUR/USD
การซื้อเมื่อมีการ breakout เหนือ 1.1740 อาจนำไปสู่การเติบโตสู่ 1.1760 และ 1.1786
การขายเมื่อมีการ breakout ต่ำกว่า 1.1715 อาจนำไปสู่การลดลงสู่ 1.1670 และ 1.1640
GBP/USD
การซื้อเมื่อมีการ breakout เหนือ 1.3450 อาจนำไปสู่การเติบโตสู่ 1.3470 และ 1.3499
การขายเมื่อมีการ breakout ต่ำกว่า 1.3430 อาจนำไปสู่การลดลงสู่ 1.3405 และ 1.3370
USD/JPY
การซื้อเมื่อมีการ breakout เหนือ 149.01 อาจนำไปสู่การเติบโตสู่ 149.32 และ 149.64
การขายเมื่อมีการ breakout ต่ำกว่า 148.80 อาจนำไปสู่การลดลงสู่ 148.60 และ 148.30
กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullbacks):
EUR/USD
การขายจะพิจารณาหลังจากมีการเบรกแตกที่ล้มเหลวเหนือระดับ 1.1740 และที่ราคากลับต่ำกว่าระดับนี้
การซื้อจะพิจารณาหลังจากมีการเบรกแตกที่ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 1.1713 และที่ราคากลับสูงกว่าระดับนี้
GBP/USD
การขายจะพิจารณาหลังจากการทะลุที่ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3448 และกลับมาต่ำกว่าระดับนี้
การซื้อจะพิจารณาหลังจากการทะลุที่ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.3409 และกลับมาเหนือระดับนี้
AUD/USD
การขายจะพิจารณาหลังจากมีการทดสอบไม่ผ่านเหนือระดับ 0.6582 และกลับมาต่ำกว่าระดับนี้
การซื้อจะพิจารณาหลังจากมีการทดสอบไม่ผ่านต่ำกว่าระดับ 0.6545 และกลับมาสูงกว่าระดับนี้
USD/CAD
การขายจะพิจารณาหลังจากการพยายามทะลุระดับ 1.3938 ไม่สำเร็จและราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
การซื้อนั้นจะพิจารณาหลังจากการพยายามทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3911 ไม่สำเร็จและราคากลับขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้
