การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD แบบ 5 นาที
เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายในทั้งสองทิศทางโดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมากมายถูกประกาศตลอดวัน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและทำให้คู่เงินนี้มีความผันผวน รายงานสำคัญได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อและการว่างงานของเยอรมนี รวมถึงรายงาน JOLTS ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่าง
อัตราเงินเฟ้อประจำปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการว่างงานคงที่ที่ 6.3% ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นรายงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับเงินยูโร ในขณะที่รายงาน JOLTS แสดงตำแหน่งงานว่างอยู่ที่ 7.227 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งเกือบจะสอดคล้องกับที่คาดไว้ ทำให้ข้อมูลนี้เป็นกลางหรือ "เป็นบวกอย่างมีเงื่อนไข" สำหรับเงินดอลลาร์ โดยรวมแล้วตลาดเลือกที่จะไม่ตอบสนองอย่างรุนแรง อาจเป็นเพราะคาดว่ามีข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ออกมาในปลายสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดการปิดรัฐบาลสหรัฐในเร็ว ๆ นี้ ก็สร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติม
ในกราฟ 5 นาที EUR/USD เคลื่อนในลักษณะที่ทำให้สัญญาณการซื้อขายแทบไม่มีความหมาย แม้ว่าจะมีสัญญาณเกิดขึ้น แต่ก็ไม่คุ้มค่าที่จะปฏิบัติการ ในช่วงต้นวัน ราคาทะลุผ่านเส้นที่สำคัญ แต่ไม่มีเหตุผลในการเปิดตำแหน่งซื้อ เนื่องจากมีโซนต้านที่แข็งแกร่งอยู่เพียง 17 pip ข้างบน ราคาเด้งกลับจากพื้นที่ต้านที่ 1.1750–1.1760 สองครั้ง แต่ตำแหน่งขายก็ยังไม่มีเหตุผลเพราะเส้น Kijun-sen ทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ข้างล่าง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ตามที่แผนภูมิด้านบนแสดงอย่างชัดเจน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าภาคที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นานเป็น "ขาขึ้น" ฝ่ายหมีแทบจะไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่สอง ดอลลาร์ได้มีค่าเสื่อมลง เราไม่สามารถยืนยันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการลดลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไป แต่การพัฒนาในระดับโลกปัจจุบันบ่งบอกถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม
ในขณะที่เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานเพื่อให้เงินยูโรอ่อนตัวลง แต่ยังคงมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อาจมีการลดลง แนวโน้มขาลงของโลกยังคงอยู่ แต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปตอนนี้เมื่อนำมาพิจารณาว่าราคาเคลื่อนไหวไปที่ไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา เมื่อ Trump ยุติสงครามทางการค้าของตนแล้ว ค่าดอลล่าอาจฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าสงครามจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ศักยภาพในการสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กดน้ำหนักให้ค่าเงินสหรัฐฯ ลดลง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนการซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่จำนวนการขายเพิ่มขึ้น 2,600 ตามนั้น สถานะสุทธิได้ลดลง 3,400 สัญญาในสัปดาห์นี้
การวิเคราะห์ EUR/USD ภายใน 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงระยะสั้น ซึ่งยังไม่สามารถพิจารณาว่าเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนให้ดอลลาร์ทรงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกราฟรายวัน แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นยังคงอยู่ และสัญญาณความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงอ่อนแอ ในกรอบเวลาที่เล็กลง ดอลลาร์แสดงการเติบโตในระดับท้องถิ่น แต่แนวโน้มนี้อาจสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้
ในวันที่ 1 ตุลาคม เราเน้นระดับแนวรับและแนวต้านดังต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 นอกจากนี้ ยังให้จับตาดูเส้น Senkou Span B (1.1782) และเส้น Kijun-sen (1.1712) ทั้งนี้ เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้ค้าควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ให้เท่าทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pip เพื่อป้องกันสัญญาณเท็จ
ในวันพุธ ยุโรปจะปล่อยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสำหรับเดือนกันยายน หากเกินการคาดการณ์ที่ 2.2% อาจจะช่วยหนุนยูโร ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะเผยแพร่ ISM Manufacturing PMI ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ และรายงานการจ้างงาน ADP ที่มีความน่าสนใจน้อยกว่าแต่ยังคงมีความสำคัญ
คำแนะนำสำหรับการเทรด
ในวันอังคารนี้ การฟื้นตัวของยูโรอาจดำเนินต่อไป ผู้ค้าควรดูการทะลุพื้นที่แนวต้านที่ 1.1750–1.1760 เพื่อพิจารณาว่าแนวโน้มขาลงปัจจุบันได้จบสิ้นแล้วหรือไม่ การดีดตัวจากพื้นที่นี้เป็นโอกาสสำหรับการกล่าวคาดการณ์ที่สั้น แต่ควรระลึกไว้ว่า หลายอย่างขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์นี้ ขณะนี้ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ยังคงอยู่นั้นดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสน้อย
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน—เส้นสีแดงหนาที่อาจจะสิ้นสุดการเคลื่อนไหว พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
- ระดับสุดขีด—เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง—เส้นแนวโน้ม แนวโน้มที่เป็นช่องทาง และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT—ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของผู้ค้าที่ถูกระบุ
