โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายเดือน แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เกิดรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าส่วนที่เป็นขาขึ้นของแนวโน้มนั้นยกเลิกไปแล้ว แต่โครงสร้างคลื่นที่ซับซ้อนมากขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ในระยะสั้น.
การก่อตัวของส่วนขาขึ้นของแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป และข่าวพื้นฐานส่วนใหญ่ยังสนับสนุนยูโรมากกว่าดอลลาร์. สงครามการค้าที่ยกขึ้นโดย Donald Trump ยังคงดำเนินอยู่. การเผชิญหน้ากับ Fed ยังคงมีอยู่. ความคาดหวังเชิง "นกพิราบ" ของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed กำลังเพิ่มขึ้น. ตลาดมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยดีนักต่อช่วง 6-7 เดือนแรกของการบริหารงานของ Trump แม้ว่า GDP จะเติบโตเกือบ 4% ในไตรมาสที่ 2.
ในขณะนี้สามารถสมมติได้ว่าการสร้างคลื่นกระตุ้นที่ 5 กำลังดำเนินไป โดยมีเป้าหมายที่อาจสูงถึงระดับ 1.25 ภายในคลื่นนี้ โครงสร้างภายในมีความซับซ้อนและคลุมเครือ แต่ในภาพรวมใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดคำถามใหญ่ สามารถระบุคลื่นขาขึ้นได้สามคลื่นในขณะนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เครื่องมือกำลังฟอร์มคลื่นที่ 4 ใน 5 ซึ่งกำลังจะมีรูปแบบสามคลื่นและอาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว. การลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแรงกว่าจะต้องทำการปรับโครงสร้างคลื่นปัจจุบัน.
อัตราแลกเปลี่ยนของ EUR/USD เพิ่มขึ้น 30–40 จุดพื้นฐานในช่วงวันพุธก่อนการเข้าสู่ตลาดของสหรัฐฯ. ภายในสิ้นวัน การสูญเสียของสกุลเงินสหรัฐฯ อาจหนักมาก. ในครึ่งแรกของวัน ผู้ขายได้รับการสนับสนุนจากรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งในมุมมองของฉันนั้นถูกตีความผิดโดยผู้เข้าร่วมตลาด. แต่มันเป็นเช่นนั้น. และเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ได้ออกมา ซึ่งอาจเป็นข้อมูลแรงงานเดียวในสัปดาห์นี้.
โปรดจำไว้ว่าวันนี้สหรัฐฯ ได้เข้าสู่ "shutdown" อย่างเป็นทางการแล้ว นั่นหมายความว่าหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดที่ไม่ได้รับการกำหนดว่าเป็น "สถานการณ์สำคัญ" จะถูกหยุดชั่วคราวโดยมิได้รับค่าตอบแทนหมายความว่าต้องระงับการดำเนินงานจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณสำหรับปีถัดไป. ดังนั้น สำนักสถิติเพื่อแรงงานของสหรัฐฯ ก็จะถูกปิดตัวลงด้วย ซึ่งแปลว่ารายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานของวันศุกร์ก็คงไม่สามารถออกมาตามกำหนดการได้. แต่เพื่อความเป็นธรรม ข้าพเจ้าจะไม่ได้มั่นใจ 100% ในเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาหลายอย่างในปัจจุบันกำลังถูกตัดสินใจ "ผ่านโทรศัพท์จากทำเนียบขาว" ในขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจึงต้องประเมินตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยอาศัยรายงาน ADP เท่านั้น ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปกติจะถือเป็นรายงานรอง.
รายงาน ADP ในวันนี้แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในเดือนกันยายนลดลงถึง -32,000 ตำแหน่งงาน นับเป็นค่าที่อ่อนแอที่สุดในรอบ 2.5 ปีที่ผ่านมา. แน่นอนว่า Nonfarm Payrolls อาจจะสูงขึ้น (หรือจะเป็นเช่นนั้น) แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเราจะได้รู้หรือไม่.
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD สรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะสร้างช่วงแนวโน้มขาขึ้น โครงสร้างคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ Trump รวมถึงนโยบายภายในและต่างประเทศของฝ่ายบริหารใหม่ในทำเนียบขาว เป้าหมายสำหรับช่วงแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายไปถึงระดับ 1.25 ในขณะนี้ คลื่นปรับฐาน 4 ที่อาจจะเสร็จสิ้นแล้วกำลังถูกสร้าง โครงสร้างคลื่นขาขึ้นยังคงมีอยู่ ดังนั้นในระยะใกล้ ฉันพิจารณาการซื้อขายเพียงอย่างเดียว ภายในสิ้นปี ฉันคาดว่ายูโรจะขึ้นถึง 1.2245 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0%
ในระดับที่เล็กลง สามารถเห็นช่วงขาขึ้นทั้งหมดของแนวโน้มได้ การนับจำนวนคลื่นไม่ใช่แบบมาตรฐาน เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ใหญ่น้อยกว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้ ฉันขอย้ำว่า เราควรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟ ดีกว่าจะบังคับให้คลื่นทุกคลื่นเข้ากับการนับ โครงสร้างขาขึ้นในขณะนี้แทบไม่มีคำถาม
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉันคือ:
- โครงสร้างคลื่นควรจะง่ายและชัดเจน โครงสร้างซับซ้อนนั้นยากต่อการซื้อขายและมักนำไปสู่การทบทวนใหม่
- หากไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาด
- ไม่มีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของการเคลื่อนไหวเสมอ ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายประเภทอื่นได้
