แง่มุมที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเราในฐานะนักลงทุนคือภาพทางสถิติ เนื่องจาก U.S. Bureau of Labor Statistics ก็เป็นหน่วยงานรัฐบาลเช่นเดียวกัน รายงานตลาดแรงงานที่จะมาถึงทั้งหมดจะไม่ถูกเผยแพร่ในระหว่างการปิดทำการชั่วคราวนี้ อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผมส่วนตัวสงสัยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ ณ จุดนี้ไม่มีใครรู้แน่นอน ถ้าหาก Nonfarm Payrolls (NFP) ไม่ออกมาในวันศุกร์นี้ ตลาดจะประสบปัญหาอย่างมากในการประเมินสภาพตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา — โดยเฉพาะหลังจากที่ตัวเลขได้อ่อนแอลงมาติดต่อกันห้าเดือนยาวนาน สถานการณ์จะยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นสำหรับ Federal Reserve เพราะหากไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือแล้ว จะตั้งนโยบายการเงินจากพื้นฐานอะไร?
โชคดีที่การประชุม FOMC ครั้งถัดไปไม่ได้ถูกกำหนดไว้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งในขณะนั้น การปิดทำการอาจกลายเป็นอดีตไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่เมื่อรัฐบาลกลับมาเปิดทำการ นักเศรษฐศาสตร์ได้เตือนว่ารายงานตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงอาจไม่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง เราอย่าลืมว่าในครั้งที่ข้อมูลไม่สัมพันธ์กันครั้งล่าสุด Donald Trump ได้ปลดผู้อำนวยการของ Bureau of Labor Statistics, Erica McEntarfer หลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานถูกแก้ไขลงอย่างมากในสามเดือนก่อนหน้า
วันนี้ สหรัฐอเมริกาได้ปล่อยรายงานฉบับหนึ่งที่ตลาดอาจใช้เป็นเกณฑ์เชิงกลยุทธ์ในการซื้อขายดอลลาร์ตลอดเดือนถัดไป — รายงาน ADP employment ตัวเลขนี้กล่าวว่าน่าผิดหวังอย่างมากก็คงไม่ผิดเลย ตามข้อมูลของ ADP เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสูญเสียงานภาคเอกชน 32,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน ตัวเลขของเดือนที่แล้ว (สิงหาคม) ได้ถูกปรับลดลงอย่างหนัก — จาก +54,000 to -3,000 ในความเห็นของผม ตลาดแรงงานสหรัฐยังคง "เย็นตัวลง" และจนถึงตอนนี้ การตัดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ
การ "ชะลอตัว" นี้อาจดำเนินต่อไปในเดือนที่จะถึงนี้ เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงรอบเดียวไม่น่าจะเพียงพอในการกระตุ้นตลาดการจ้างงาน ด้วยเหตุนี้ เราอาจจะไม่เห็นการปรับปรุงจนกระทั่งถึงช่วงเทศกาล เช่น คริสต์มาสและปีใหม่ ในช่วงเวลานี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจจะยังคงเผชิญแรงกดดันในตลาดการเงิน ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถหลุดพ้นจากแรงกดดันนี้ได้ตลอดปี 2025 นักเศรษฐศาสตร์ยังคงชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานะ short สุทธิของดอลลาร์ และ U.S. Dollar Index ยังคงมีแนวโน้มลดลง
รูปแบบคลื่นสำหรับ EUR/USD:
จากการวิเคราะห์ของฉันเกี่ยวกับคู่ EUR/USD พบว่ามันยังคงพัฒนาเป็นช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของทรัมป์และนโยบายภายในและต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐ เป้าหมายสำหรับแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันอาจขยายได้ถึงพื้นที่ 1.25 ขณะนี้ คลื่นแก้ไขที่ 4 กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงสร้างคลื่นขาขึ้นยังคงมีความถูกต้อง ดังนั้นฉันยังคงพิจารณาเฉพาะตำแหน่ง Long เท่านั้น ภายในสิ้นปีนี้ ฉันคาดว่ายูโรจะขึ้นถึงระดับ 1.2245 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci 200.0%
รูปแบบคลื่นสำหรับ GBP/USD:
โครงสร้างคลื่นสำหรับ GBP/USD มีการเปลี่ยนแปลง เรากำลังอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้นแบบกระตุ้น แต่คลื่นภายในของมันขณะนี้หาได้ยากที่จะอ่าน ถ้าคลื่น 4 เกิดขึ้นเป็นรูปแบบคลื่นสามซับซ้อน โครงสร้างอาจจะกลับมาปกติ แม้กระนั้น คลื่น 4 จะซับซ้อนและใช้เวลามากกว่าคลื่น 2 ในความเห็นของฉัน จุดหมายที่ดีที่สุดในขณะนี้คือระดับ 1.3341 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci 127.2% ความพยายามล้มเหลวสองครั้งในการฝ่าระดับนี้อาจบ่งบอกว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อใหม่
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรง่ายต่อการอ่าน โครงสร้างที่ซับซ้อนยากในการซื้อขายและมักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม
- ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยง
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
