วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหว...ในแนวขนานตลอดวันพุธ เมื่อไม่นานมานี้ เราไม่คาดว่าจะเห็นตลาดเข้าสู่ช่วงแนวราบ แต่ในขณะนี้ เราสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าคู่นี้อยู่ในช่องทางด้านข้าง หรือเคลื่อนไหวในลักษณะที่คล้ายกันอย่างมาก ยังคงมีความเอียงขึ้นข้างบน แต่ข้อมูลมหภาคและปัจจัยพื้นฐานแทบไม่มีอิทธิพลที่ยาวนานต่อการเคลื่อนไหวของราคา หากจะเจาะจงมากขึ้น รายงานเศรษฐกิจแต่ละตัวนั้นส่งผลต่อตลาดจริง แต่รายงานเหล่านี้มักขัดแย้งกันเอง ทำให้ไม่สามารถเกิดแนวโน้มที่ยั่งยืนได้
วันพุธเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนออกมาตรงตามที่คาดไว้และทำให้เงินยูโรลดลง จากนั้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ มีการเผยแพร่รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่มีตัวเลขอ่อนแอ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย (เพียง 0.1 จุด) แต่กลับส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น รายงานทั้งสามชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
ในชาร์ต 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายหลายตัวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาแต่ละสัญญาณมีค่าน้อยมาก เนื่องจากทุกครั้งที่มีสัญญาณเกิดขึ้นและราคาเริ่มเคลื่อนไหว จะมีรายงานอื่นออกมาที่ทำให้การเคลื่อนไหวกลับทิศ ดูเหมือนว่าตลาดแนวราบนี้ไม่ใช่สัญญาณของการรวมตัว แต่เป็นผลมาจากปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นที่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในแนวราบยังคงเป็นธีมหลัก
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ตามที่เห็นได้ชัดเจนจากกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทที่ไม่ใช่พาณิชย์เป็น "ขาขึ้น" มาช้านาน หมดแต่กลุ่มหมีเริ่มควบคุมได้เล็กน้อย ณ สิ้นปี 2024 แต่ก็เสียมันไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง เราไม่สามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันส่งเสริมแบบอื่น
เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานสำหรับยูโรที่จะอ่อนแอลง ในขณะที่มีเหตุผลมากมายที่ดอลลาร์จะอ่อนตัว แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป แต่ตอนนี้การเคลื่อนไหวราคาเมื่อ 17 ปีที่แล้วจะเกี่ยวข้องอะไรด้วย? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัว แต่จากเหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าสงครามจะยังคงดำเนินไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ความเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นอิสระของ Federal Reserve เป็นอีกปัจจัยที่หนักหน่วงต่อค่าเงินของสหรัฐฯ
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ครั้ง ในขณะที่จำนวนการขายสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ครั้ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญาในสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้ยังไม่สามารถถือได้ว่าสิ้นสุดแล้ว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปในทิศทางด้านข้างส่วนใหญ่ และยังไม่สามารถทะลุเหนือบริเวณ 1.1750–1.1760 หรือเหนือเส้น Senkou Span B ได้ พูดได้ว่าเรายังคงไม่พบเหตุผลที่ชัดเจนในการคาดการณ์ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง กราฟรายวันแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงเติบโตต่อไป
สำหรับวันที่ 2 ตุลาคม มีระดับการเทรดที่น่าสนใจ ดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Ichimoku ที่สำคัญ: Senkou Span B (1.1782) และ Kijun-sen (1.1715) โปรดทราบว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นจำเป็นต้องติดตามเวลาที่เราจะใช้สัญญาณในการเทรด อย่าลืมวาง Stop Loss ไว้เบรคอีเวนท์เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางของคุณ 15 pip เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดีนี้ ยูโรโซนจะประกาศรายงานการว่างงาน ส่วนสหรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการการว่างงาน ทั้งสองรายงานนี้ถือว่าไม่ใช่รายงานที่สำคัญ หลังจากสามวันที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างคงที่ เชื่อว่าสภาพดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้
คำแนะนำในการเทรด
ในวันพฤหัสบดี ยูโรอาจจะยังคงมีการฟื้นตัวอยู่ ตราบใดที่ราคาไม่สามารถทะลุเหนือบริเวณ 1.1750–1.1760 และเส้น Senkou Span B ได้ ความพยายามในการทะลุออกจากบริเวณดังกล่าวควรถือว่าเป็นจุดกลับตัวสำหรับการเข้าเทรดในฝ่ายขาลง แต่ต้องสังเกตว่าดอลลาร์ยังขาดการสนับสนุนจากข่าวที่จะเพิ่มมูลค่าได้ในขณะนี้
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาที่เป็นแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจจะสิ้นสุด ไม่ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณในการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นที่สำคัญของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาตามกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับ extremum – เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยสะท้อนมาครั้งก่อน ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณในการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิต่อหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละราย
