การวิเคราะห์ EUR/USD, 5 นาที
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ลดลงอย่างไม่คาดคิด ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สะสมปัจจัยใหม่หลายประการที่ทำให้สถานะของมันอ่อนแอลงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ถึงกระนั้น แทนที่จะเป็นการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติในคู่สกุลเงินนี้ เรากลับเห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นแบบแบนหรือแม้กระทั่งการลดลง จากมุมมองของเรา ดอลลาร์ควรจะเข้าสู่การลดลงรอบใหม่อยู่แล้ว ดังนั้นการ "สะดุด" เหล่านี้แทบจะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวและดูไม่ค่อยมีเหตุผล
เหตุผลที่เป็นทางการสำหรับการลดลงของยูโรในวันพฤหัสบดีคือรายงานการว่างงานในเขตยูโร ซึ่งระบุว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 6.3% สิ่งนี้อาจเป็นการกดดันต่อยูโร อย่างไรก็ตาม การลดลงของอัตราเริ่มขึ้นประมาณสองชั่วโมงหลังจากรายงาน ดังนั้นไม่แน่ชัดว่าปัจจัยนี้เป็นแรงผลักดันจริงหรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยอื่นที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของยูโรทั้งหมด
ภาพรวมของสัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่รายงาน ADP แสดงถึงการสูญเสียงานในภาคเอกชน
ในกรอบเวลาหนึ่งนาที มีการสร้างสัญญาณขายสองสัญญาณ ในช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาพยายามที่จะตีกลับออกจากโซน 1.1750–1.1760 และประสบความสำเร็จในที่สุด ต่อมาเส้น Kijun-sen ถูกทำลาย แต่คู่สกุลเงินไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดได้ ผู้ค้าสามารถเปิดระยะสั้นได้แต่ต้องปิดมันแถวเส้นสำคัญหรือวาง Stop Loss ที่เท่าทุนและถือการซื้อขายจนสิ้นสุด
COT รายงาน
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน ดังที่เห็นข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้าเป็นเวลานานมีความ "หยาบกระด้าง" ตลาดหมีเคยได้เปรียบช่วงสั้นๆ ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็เสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ทรัมป์เริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการของโลกในปัจจุบันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้น
ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ ในขณะที่ยังมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนการลดลงของมัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ และความกังวลเกี่ยวกับการที่เฟดอาจสูญเสียความเป็นอิสระยิ่งสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินดอลล่าร์ของสหรัฐฯ
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า" ลดลง 800 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญาสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD, 1H
ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลง แม้จะยังไม่สามารถเห็นว่าสมบูรณ์เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวในทิศทางด้านข้างและยังไม่ทะลุพื้นที่ 1.1750–1.1760 หรือเส้น Senkou Span B อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์ ในกราฟรายวันแสดงอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่
ระดับการซื้อขายที่สำคัญสำหรับวันที่ 3 ตุลาคมได้แก่: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึง Senkou Span B (1.1782) และ Kijun-sen (1.1722) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันและควรเฝ้าติดตามเสมอ ตั้งค่า Stop Loss ให้เท่าตัวเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนหากสัญญาณไม่เป็นจริง
ในวันศุกร์ ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด จะขึ้นกล่าวอีกครั้ง แต่ไม่มีการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ ในสหรัฐฯ มีรายงานสำคัญที่จะประกาศ: Non-Farm Payrolls, อัตราการว่างงาน และ ISM Manufacturing Index อย่างไรก็ตาม สองรายงานแรกอาจไม่ได้รับการเผยแพร่เนื่องจากการหยุดดำเนินการ
คำแนะนำในการซื้อขาย
ในวันศุกร์ การฟื้นตัวของยูโรอาจยังคงดำเนินต่อไป ผู้เทรดต้องฝ่าฟันพื้นที่ 1.1750–1.1760 และเส้น Senkou Span B สำหรับการคงไว้ว่าแนวโน้มขาลงถูกทำลาย การกลับตัวจากโซนนี้สนับสนุนให้เข้าสถานะสั้นด้วยเป้าหมายที่ 1.1666 แต่เรายังไม่เชื่อว่าจะเกิดการฟืนฟูดอลลาร์อย่างต่อเนื่องหากข้อมูลสหรัฐฯ ไม่สร้างความประหลาดใจอย่างมากในทางบวก
หมายเหตุกราฟ:
- ระดับแนวรับ/แนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่บ่งบอกโซนที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายโดยตรง
- Kijun-sen & Senkou Span B – เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku (เปลี่ยนจาก H4 เป็น H1) ระดับเทคนิคที่สำคัญ
- ระดับสุดยอด – เส้นสีแดงบางที่บ่งบอกโซนการกลับตัวในอดีต แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนล, และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- ตัวชี้วัด COT – แสดงตำแหน่งสุทธิของประเภทผู้ค้า
