การวิเคราะห์ EUR/USD – กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบจะไม่แสดงการเคลื่อนไหวที่สำคัญใด ๆ เลยในวันศุกร์ แม้กระทั่งในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ก็ชัดเจนว่าคู่ค่านี้คงอยู่นิ่งในสภาวะ Flat ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ราคาพยายามทะลุกรอบระหว่างเส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B—ในวันพฤหัสบดี เมื่ออัตราการว่างงานในยูโรโซนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 6.3%
สำหรับข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ส่วนใหญ่ถูกละเลยโดยตลาดหรือมีการตอบสนองที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย มีหลายสิ่งที่ควรให้ความสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมา—เริ่มต้นจากเหตุการณ์การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่ามูลเหตุสำคัญเช่นนี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี จะไม่ถูกสะท้อนในราคา ดัชนีการดำเนินธุรกิจของ ISM ในภาคบริการและการผลิตออกมาอ่อนแอ แต่ก็ไม่ได้เลวร้าย รายงานการจ้างงานของ ADP แสดงผลที่อ่อนแอมาก กล่าวโดยย่อ ดอลลาร์มีเหตุผลมากมายที่จะร่วงลงในช่วงห้าวันการซื้อขายที่ผ่านมา
จากมุมมองทางเทคนิค มีแนวโน้มขาขึ้นใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากแนวโน้มขาลงถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงอยู่ในกรอบ Flat และจนกว่าเส้น Senkou Span B จะถูกทำลาย เราจะยังไม่เห็นค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ในมุมมองของเรา สภาวะ Flat ปัจจุบันและพฤติกรรมทั่วไปของคู่สกุลเงินนี้ไม่มีเหตุผล: ดอลลาร์ไม่มีเหตุผลที่จะโตขึ้น ในขณะที่ยูโรไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะอยู่ใน Flat หรือร่วงลง
ในวันศุกร์ มีสัญญาณการซื้อขายที่ดีเกิดขึ้นสองครั้งภายในกรอบเวลา 5 นาที ครั้งแรก คู่ค่านี้เด้งจาก/ทะลุผ่านเส้น Kijun-sen จากนั้นทำการทดสอบใหม่และดีดตัวจากบริเวณ 1.1750–1.1760 ดังนั้น อย่างน้อยก็สามารถเปิดการซื้อขายหนึ่งครั้งซึ่งสามารถทำกำไรได้บางส่วน
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน โดยที่เห็นในภาพประกอบก่อนหน้านี้ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในแนว "bullish" เป็นเวลานาน ในขณะที่ฝ่ายหมีครองอำนาจในช่วงสั้นๆ ในปลายปี 2024 และก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่โดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สอง มีแค่ดอลลาร์ที่กำลังลดลง เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าการลดลงของดอลลาร์นี้จะยังคงต่อไป แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันบ่งบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด
เรายังไม่เห็นเหตุผลทางพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังมีหลายปัจจัยที่ยังคงสนับสนุนการอ่อนตัวของดอลลาร์ โลกแนวโน้มขาลงยังคงไม่สะดุด — แต่จริงๆ แล้วสำคัญหรือไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทางไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา เฉพาะหลังจากที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจกลับมาเติบโตได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดบ่งบอกถึงความตึงเครียดทางการค้าที่จะยังคงมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียศักยภาพความเป็นอิสระของ Federal Reserve ก็เป็นอีกปัจจัยใหญ่ที่กดดันค่าเงินสหรัฐ
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าในตัวชี้วัดยังคงชี้ไปที่แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวที่ถือโดยประเภท "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิที่ลดลงในสัปดาห์นั้นคือ 3,400 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD – แผนภูมิ 1H
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลง ซึ่งไม่สามารถถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวในแกว่งและยังไม่สามารถทะลุบริเวณ 1.1750–1.1760 และเส้น Senkou Span B ได้ อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นเหตุผลที่จะให้ตัวดอลลาร์ฟื้นตัว กรอบเวลารายวันยังคงแสดงถึงแนวโน้มขึ้นอยู่
ระดับการเทรดหลักสำหรับวันที่ 6 ตุลาคม: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. เส้น Senkou Span B (1.1782), เส้น Kijun-sen (1.1715). หมายเหตุ: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku มีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันและควรทำการตรวจสอบเพื่อปรับสัญญาณตามความเหมาะสม อย่าลืมทำการวางคำสั่ง Stop Loss เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาดหลังจากเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips
ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะกล่าวแถลงในวันจันทร์ แต่ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในโทนการเงิน เธออาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด อีกทั้ง ยอดขายปลีกในเขตยูโรโซนจะถูกเปิดเผย แต่รายงานนี้ไม่สำคัญมากนัก ทางฝั่งสหรัฐไม่มีข้อมูลสำคัญในวันจันทร์นี้
คำแนะนำการซื้อขาย:
ในวันจันทร์ ความพยายามในการฟื้นตัวของยูโรอาจกลับมาอีกครั้ง ผู้ค้าควรเอาชนะแนว 1.1750–1.1760 และเส้น Senkou Span B เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงและแนวโน้มขาขึ้นใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น การกลับตัวจากบริเวณนี้เคยเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไรจากตำแหน่งสั้นเป้าหมาย 1.1666 แต่เราไม่เชื่อในความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ยังคงมีต่อเนื่อง
คำอธิบายของกราฟ:
- ระดับแนวรับ/ต้าน – เส้นสีแดงหนา ราคาอาจกลับตัวบริเวณนี้ ซึ่งไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen & Senkou Span B – เส้น Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงและแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นอ้างอิงที่แข็งแกร่ง
- ระดับสูง/ต่ำ – เส้นสีแดงบางที่แสดงบริเวณกลับตัวก่อนหน้า และใช้งานเป็นสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทาง, และรูปแบบทางเทคนิคต่างๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 ในกราฟ COT – ขนาดสุทธิของตำแหน่งตามหมวดหมู่ของผู้ค้าทุกประเภท
