เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นจากระดับการถอย 38.2% ที่ 1.1718 บนตาราง Fibonacci ใหม่ จากนั้นกลับมาฟื้นตัวในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และลงมาต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.1645–1.1656 ดังนั้นการลดลงอาจดำเนินต่อไปในวันพุธ ไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% ที่ 1.1594 การดีดตัวของอัตราคู่สกุลเงินจากระดับนี้ หรือการปิดเหนือระดับ 1.1645–1.1656 จะส่งผลดีต่อเงินยูโรและการเติบโตบางประการ การยืนยันการเคลื่อนตัวต่ำกว่า 1.1594 จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการปรับตัวลดลงต่อไปสู่ระดับการถอยถัดไปที่ 76.4% ที่ 1.1517
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่ายและชัดเจน คลื่นขาขึ้นสุดท้ายที่เสร็จสิ้นแล้วไม่ได้ทะลุจุดยอดของคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ทะลุต่ำกว่าเดิม ดังนั้นแนวโน้มในขณะนี้ยังคงเป็น "ขาลง" ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดและมุมมองที่เปลี่ยนไปของนโยบายการเงินของ Fed สนับสนุนฝั่งขาขึ้น ดังนั้นผมคาดว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็น "ขาขึ้น" สำหรับแนวโน้ม "ขาลง" ที่จะยุติ ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือจุดยอดสุดท้ายที่ 1.1779
ในวันอังคาร ข่าวพื้นฐานแทบไม่มีอยู่เลย การพูดครั้งใหม่ของ Christine Lagarde ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ เนื่องจากประธาน ECB พูดถึงสินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งและการให้กู้ยืมต่อยูเครน ขณะที่ "shutdown" ในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่ พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันลองอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเจรจา แต่ผ่านร่างงบประมาณด้วยการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภา ความพยายามนี้ล้มเหลว เช่นเดียวกับที่ผ่านมาทั้งหมด ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการลงมติแบบนี้หากพรรคต่าง ๆ ไม่พร้อมที่จะประนีประนอม อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ที่ควรจะอยู่ภายใต้แรงกดดันจากตลาดจาก "shutdown" กลับรู้สึกสบายใจและไม่มีปัญหาอะไร เป็นครั้งแรกในรอบเวลานาน ท่ามกลางข่าวลบ สกุลเงินสหรัฐฯ กำลังขึ้น กราฟยังคงแสดงแนวโน้ม "ขาลง" ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องรอให้มันสิ้นสุดก่อนที่จะซื้อขายตามข่าว
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้มีการรวมตัวต่ำกว่าระดับ 1.1680 ซึ่งช่วยให้นักเทรดคาดหวังการลดลงต่อเนื่องต่อไปที่ระดับ retracement 127.2% ที่ 1.1495 วันนี้ไม่มีสิ่งที่แสดงความแตกต่างออกมาให้เห็นในตัวบ่งชี้ใด ๆ การปิดอัตราของคู่นี้สูงกว่า 1.1680 จะสนับสนุนค่าเงินยูโรและการกลับมาอีกครั้งของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ไปยังระดับ retracement 161.8% ที่ 1.1854
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เล่นมืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 789 ตำแหน่งและเปิดสถานะ Short จำนวน 2,625 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็น "bullish" ด้วยอิทธิพลของ Donald Trump และกำลังมีแรงมากขึ้น จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรมีกับอยู่ในปัจจุบันคือ 252,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะ Short มีจำนวน 138,000 ตำแหน่ง ช่องว่างนี้เกือบจะสองเท่า นอกจากนี้โปรดสังเกตที่จำนวนเซลล์สีเขียวในตารางข้างบน ซึ่งแสดงถึงการสะสมสถานะในสกุลเงินยูโรที่มีความชัดเจน ในหลายกรณี ความสนใจในยูโรยิ่งเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสนใจในดอลลาร์ลดลง
ตลอดสามสิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดสถานะ Short ของพวกเขาลงและเพิ่มสถานะ Long นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดสำหรับนักเทรด เนื่องจากนโยบายเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและยาวนานต่ออเมริกา แม้จะมีการลงนามข้อตกลงการค้าหลายฉบับ แต่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายตัวก็ยังแสดงถึงการลดลง
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงในการผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมัน (06:00 UTC)
- ยูโรโซน – คำพูดของประธาน ECB Christine Lagarde (16:00 UTC)
- สหรัฐ – บันทึการประชุม FOMC (18:00 UTC)
ในวันที่ 8 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข่าวสามรายการ ซึ่งฉันไม่ถือว่าสำคัญ อิทธิพลของพื้นหลังข่าวต่อลัคนาตลาดในวันพุธอาจมีอยู่แต่ค่อนข้างอ่อน
พยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
การขายเป็นไปได้เมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.1718 ในกราฟชั่วโมง ระดับการสนับสนุน 1.1645–1.1656 ถูกทำลายดังนั้นสถานะ Short สามารถถือครองด้วยเป้าหมายที่ 1.1594 การซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.1594 หรือปิดเหนือโซน 1.1645–1.1656
ตารางฟีโบนักชีถูกสร้างขึ้นที่ 1.1392–1.1919 ในกราฟชั่วโมงและที่ 1.1214–1.0179 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
