ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับแนวต้าน 1.1645 – 1.1666 และกลับทิศทางเป็นไปในทางของดอลลาร์สหรัฐ โดยยังคงมีการเคลื่อนไหวในแนวลงที่สังเกตเห็นได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนที่รวมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1594 ทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าจะมีการลดลงต่อไปยังระดับการแก้ไขถัดไปที่ 76.4% ที่ 1.1517 ในขณะที่การเคลื่อนที่รวมตัวอยู่เหนือระดับ 1.1594 จะสนับสนุนเงินยูโรและเปิดโอกาสให้เกิดการเติบโตไปยังระดับ 1.1645 – 1.1656
สถานการณ์ของคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจนและเข้าใจง่าย คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้า ดังนั้นเทรนด์ในขณะนี้ยังคงอยู่ในทิศทาง ขาลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของ Fed สนับสนุนขาขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมคาดหวังว่าเทรนด์จะเปลี่ยนไปอยู่ในทิศทาง ขาขึ้น สำหรับเทรนด์ขาลงที่จะสิ้นสุดนั้น ราคาจะต้องสามารถยืนอยู่เหนือจุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.1779
ในเย็นวันพฤหัสบดี Jerome Powell ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ได้รับการรอคอยอย่างมาก เมื่อดูจากการตอบสนองของตลาด ทำให้เห็นได้ทันทีว่าน้ำเสียงของ Powell นั้น "hawkish" หรือไม่ "dovish" เท่าที่นักเทรดคาดหวัง ดอลล่าร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ข้อสันนิษฐานหนึ่งที่เหลือคือ นักเทรดคาดว่า Powell จะสัญญาว่าจะมีการผ่อนปรนทางการเงินสองรอบภายในสิ้นปี - แต่ก็ไม่ได้ยินคำสัญญานั้น
ดังนั้น ดอลล่าร์กำลังแข็งค่าขึ้นไม่ใช่เพราะ Fed มีท่าทีแบบ hawkish แต่เพราะตลาดคาดหวัง bahawa Fed จะดำเนินการในเชิง dovish มากขึ้น ซึ่งไม่ได้รับการยืนยันในทางปฏิบัติ FOMC ยังคงมีท่าทีเดิมไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใด ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และการสร้างงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์: ก่อนมีข้อมูล แล้วจึงตัดสินใจ ดังนั้นดอลล่าร์ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป – แต่ผมยังเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะสิ้นสุดในเร็วๆ นี้ ดอลล่าร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างแรงแล้ว และไม่มีปัจจัยมากมายที่จะสนับสนุนการก้าวหน้าต่อไป
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้มีการรวมตัวอยู่ที่ต่ำกว่าระดับ 1.1680 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับการปรับแก้ไข 127.2% ที่ 1.1495 ดัชนี CCI แสดงสัญญาณของ ความแตกต่างเชิงรุก ซึ่งอาจหยุดการลดลงในปัจจุบันได้ การปิดเหนือระดับ 1.1680 จะเป็นผลดีต่อค่าเงินยูโรและเป็นการส่งสัญญาณของการกลับสู่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นต่อระดับการปรับแก้ไข 161.8% ที่ 1.1854
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมานั้น ผู้เล่นมืออาชีพปิดสถานะซื้อยาว 789 สถานะ และเปิดสถานะขายสั้น 2,625 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นขาขึ้นเนื่องจากมีผลกระทบจาก Donald Trump และยังคงแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลา ขณะนี้จำนวนรวมของสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถือไว้คือ 252,000 ส่วนสถานะขายอยู่ที่ 138,000 – เป็นอัตราส่วนเกือบสองต่อหนึ่ง
นอกจากนี้ยังควรสังเกตจำนวนเซลล์สีเขียวในตารางข้างบนซึ่งแสดงถึงการสะสมสถานะซื้่อในยูโรอย่างแข็งแกร่ง ในหลายๆ กรณี ความสนใจในยูโรยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสนใจในดอลลาร์ลดลง
ในสัปดาห์ที่ติดต่อกันถึง 33 สัปดาห์ ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเทรด เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดปัญหาโครงสร้างระยะยาวมากมายต่อสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการลงนามข้อตกลงการค้าสำคัญหลายฉบับ แต่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวแสดงให้เห็นถึงการลดลง
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและสหภาพยุโรป:
- สหรัฐ – ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (14:00 UTC)
ในวันที่ 10 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงแค่รายการเดียว ผลกระทบของพื้นหลังข่าวต่อตลาดในวันศุกร์อาจจะอ่อนแอ
การทำนายแนวโน้ม EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:
การขายสามารถทำได้ก่อนหน้านี้เมื่อเกิดการดีดตัวจากระดับ 1.1718 บนกราฟรายชั่วโมง ระดับสนับสนุน 1.1645 – 1.1656 ได้ถูกทำลาย ดังนั้นจึงอาจถือสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 1.1594 วันนี้การขายสั้นสามารถถือได้ต่อไปโดยมีเป้าหมายที่ 1.1517 โดยเลื่อนจุด Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุน การซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อเกิดการดีดตัวจาก 1.1517 หรือเมื่อปิดเหนือระดับ 1.1594
ตาราง Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.1392 – 1.1919 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1214 – 1.0179 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
