การวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD
ค่าคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความผันผวนตลอดวันอังคาร ในช่วงแรกของวัน มีการลดลงอีกครั้งซึ่งอาจเกิดจากดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของทั้งเยอรมนีและสหภาพยุโรปที่อ่อนตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่เงินมีการฟื้นตัวเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากคำชี้แจงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ นาย Jerome Powell อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่านาย Powell ได้สื่อสารอะไรกับตลาด แต่ในกรณีใด ๆ คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงท่าทีที่ผ่อนคลายต่อไปในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า คำถามเดียวคืออัตราที่จะลดดอกเบี้ยคีย์แม้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายวันอังคารจะยังไม่เปลี่ยนภาพทางเทคนิคไปมากนัก
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาได้ทะลุแนวเส้นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ควรระลึกว่าไม่มีเหตุผลระยะกลางที่แน่นหนาสำหรับเงินดอลลาร์ที่จะเข้มแข็งขึ้น และการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ดูเหมือนจะเป็นที่กังขาเมื่อพิจารณาภาพพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค คู่เงินสามารถทะลุเส้นวิกฤติได้เมื่อวานนี้ เพิ่มความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง
ในกราฟ 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายที่ถูกต้องในระหว่างเซสชันของวันอังคาร มีเพียงในช่วงเย็นเท่านั้นที่ราคาถึงโซน 1.1604–1.1615 และเส้น Kijun-sen แต่ไม่สามารถยืนยันหรือเด้งขึ้นจากระดับเหล่านี้ ดังนั้น การตั้งค่าการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะย้ายไปยังวันพุธ แม้ว่าสัญญาณอาจเกิดขึ้นได้ตลอดคืน
รายงาน COT
รายงานสถานะการซื้อขายล่าสุด (Commitments of Traders หรือ COT) มีวันที่ 23 กันยายน ตามที่แสดงในกราฟ สถานะสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชยกรรมโดยส่วนใหญ่ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ตลาดขาลงแทบจะไม่สามารถครองสถานะได้เมื่อสิ้นสุดปี 2024 แต่สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Donald Trump กลับเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ลดค่าลง แม้ว่าจะไม่สามารถกล่าวอย่างแน่นอนว่าเงินสหรัฐฯ จะยังคงลดค่าต่อไป แต่การพัฒนาในระดับโลกบ่งชี้ว่าสถานการณ์นี้อาจยังคงดำเนินต่อไป
ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่สนับสนุนค่าเงินยูโร แต่อาจมีหลายปัจจัยที่ยังสามารถทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการถกเถียงถึงความสำคัญของมันหลังจากผ่านไป 17 ปี ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหาก Trump ยุติสงครามการค้าทั้งหมด แต่การพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้บ่งบอกว่าสงครามจะยังคงดำเนินอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขาลงที่สำคัญสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
การจัดตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินยังคงบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long ที่ถือโดยกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ลดลง 800 ขณะที่ตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้นสถานะสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญา
การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD ชั่วโมงหนึ่ง
ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แนวเส้นเทรนด์ได้ถูกทำลายแล้ว ดังนั้นตอนนี้ยูโรต้องพยายามยืนเหนือเส้น Kijun-sen และโซนความต้านทานที่ระดับ 1.1604–1.1615 หากเกิดขึ้น เราอาจคาดการณ์ถึงการเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่เส้น Senkou Span B เมื่อดูจากทางเทคนิค ยูโรควรมีการปีนขึ้นไปอีก
สำหรับวันที่ 15 ตุลาคม ระดับที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อขายคือ: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 นอกจากนี้ อย่าลืมสังเกตเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku: Senkou Span B (1.1687) และ Kijun-sen (1.1595) เส้นเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาในการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมปรับจุดหยุดคำสั่งซื้อขาย (stop loss) ให้เท่ากับจุดเริ่มต้นที่คุ้มทุนหากการซื้อขายเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณต้องการ 15 จุด เพื่อช่วยลดความสูญเสียในกรณีที่มีสัญญาณผิดพลาด
วันพุธนี้ โซนยูโรจะเผยแพร่รายงานการผลิตในอุตสาหกรรม แม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบสูง แต่ก็มีความสำคัญในระดับหนึ่ง ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการปิดกิจการของรัฐบาลที่ยังคงเกิดขึ้น
คำแนะนำในการซื้อขาย:
ในวันพุธนี้ ผู้ค้าสามารถทำการซื้อขายอีกครั้งตามพื้นที่ที่ระดับ 1.1604–1.1615 การยืนยันการพุ่งข้ามเส้น Kijun-sen และโซนต้านทานนี้จะยืนยันสถานะการซื้อ (long positions) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1657–1.1666 หากไม่เกิดขึ้น คู่เงินนี้อาจกลับมาลดลงที่ระดับ 1.1534
ตำนานแผนภูมิ:
- ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นหนาสีแดง): โซนที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทาง แต่อย่าใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายเพียงอย่างเดียว
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟรายชั่วโมง ถือเป็นระดับทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
- จุดสูงสุด/ต่ำสุด (เส้นสีแดงบาง): ระดับการตอบสนองก่อนหน้านี้ที่อาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: แนวเส้นเทรนด์ ช่องทาง และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้กราฟ COT 1: แสดงตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ค้า
