ในบทวิเคราะห์ล่าสุด ผมได้กล่าวถึงหลายครั้งแล้วว่าความท้าทายหลักในตลาดขณะนี้คือ ความไม่แน่นอน เครื่องมือหลักทั้งสองอย่าง—EUR/USD และ GBP/USD—ทำการซื้อขายอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ราวกับว่าตลาดได้หยุดชะงัก ไม่ใช่เพราะการรอคอยปาฏิหาริย์ในช่วงวันหยุด แต่เพียงแค่กำลังรอข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้น
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างในสองวันแรกของสัปดาห์นี้? แทบจะไม่มีอะไร การเจรจาระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนจะยังคงดำเนินอยู่ แต่ก็อาจล่มได้ทุกเมื่อ Donald Trump ยังคงยื่นเงื่อนไขใหม่ๆ และความอดทนของจีนก็ไม่ได้ไม่มีขีดจำกัด ในวันจันทร์ที่ผ่านมา Trump ได้เรียกร้องให้จีนกลับมาซื้อถั่วเหลือง นอกจากนี้ เขายังเคยขู่จะห้ามไม่ให้ซื้อถั่วเหลืองน้ำมัน หนึ่งในปัญหาสำคัญคือข้อจำกัดใหม่ในการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีน มี "มุมคม" ระหว่างสองมหาอำนาจมากมาย และไม่มีการรับประกันว่าพวกเขาจะบรรลุข้อตกลงที่รอคอยกันมานาน
สำหรับการประชุม Federal Reserve ครั้งถัดไป ทุกอย่างดูตรงไปตรงมาบนผิวเผิน แต่ "เซอร์ไพรส์" ก็ยังอาจทำให้นักเทรดต้องตื่นตัวได้ ขณะนี้ความคาดหวังในแง่ลบแฝงของตลาดต้องอาศัยไปอย่างมากกับความอ่อนแอที่เห็นได้ของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมตลาดไม่เพียงคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเท่านั้น แต่ยังในเดือนธันวาคมและมกราคมด้วย กล่าวคือ ความคาดหวังในแง่ลบแฝงในระยะกลางได้ก่อตัวขึ้นโดยไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริง แต่ว่าหากตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นแล้วเพียงแต่ยังไม่มีรายงานเนื่องจากรัฐบาลปิดงานล่ะ? เป็นไปได้มากว่า FOMC อาจลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม แต่หยุดพักในเดือนธันวาคม
ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจสถานการณ์ของตลาดแรงงานแล้ว—แต่หากตลาดแรงงานชะลอตัวในช่วงฤดูร้อนนี้ นั่นก็ไม่ได้รับประกันว่ามันยังคงชะลอตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ดังนั้นการสรุปใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานจึงคงจะเป็นขั้นตอนเร็วเกินไป
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ตลาดกำลังหยุดนิ่งและรอดูพัฒนาการที่ชัดเจน ซึ่งอาจมาในรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลจากสหรัฐที่เลื่อนมานาน คำแถลงตรงจาก Jerome Powell หรือผลสุดท้ายในการเจรจาระหว่างจีนกับทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของฉัน การมีความชัดเจนดังกล่าวอาจยังขาดแคลนจนถึงสิ้นปี การ "ปะทะของยักษ์ใหญ่" จะยังคงดำเนินต่อไป ทรัมป์จะยังคงเรียกเก็บภาษีกับอุตสาหกรรมและประเทศใหม่ ๆ การกดดันธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มขึ้นในทันทีที่การลดอัตราดอกเบี้ยหยุดลง และการปิดตัวรัฐบาลก็อาจจะสร้างสถิติใหม่ด้านระยะเวลา ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ขัดแย้งกัน จนกว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข เราอาจยังคงเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ซบเซาและไม่มีทิศทางต่อไป
รูปแบบเวฟของ EUR/USD:
จากการวิเคราะห์ปัจจุบัน EUR/USD ยังคงพัฒนาเซกเมนต์เวฟขาขึ้น โครงสร้างเวฟยังคงขึ้นอยู่กับข่าวปัจจุบันโดยเฉพาะการกระทำของทรัมป์และการพัฒนานโยบายทั้งในและต่างประเทศจากทำเนียบขาว เวฟปัจจุบันอาจขยายไปถึงโซน 1.25 ปัจจุบันดูเหมือนว่าเรากำลังสิ้นสุดเวฟปรับตัว 4 ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและยาวนาน ดังนั้น ฉันยังคงคาดหวังโอกาสในการซื้อในระยะสั้น ภายในสิ้นปีนี้ ฉันคาดว่าเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.2245 ซึ่งตรงกับ 200.0% Fibonacci
รูปแบบเวฟของ GBP/USD:
รูปภาพเวฟของ GBP/USD ได้พัฒนา เราอยู่ภายในขอบเขตของเซกเมนต์บูลลิชที่แรง แต่โครงสร้างภายในกำลังซับซ้อนมากขึ้น เวฟ 4 ได้ก่อตัวเป็นการปรับตัวสามเวฟ ซึ่งยืดยาวกว่าเวฟ 2 อย่างมาก การปรับตัวสามเวฟลงล่าสุดดูเหมือนจะสิ้นสุด ถ้าการสันนิษฐานนี้ถูกต้อง การเติบโตของคู่เงินนี้อาจจะดำเนินต่อไปตามโครงสร้างเวฟที่กว้างขึ้น เป้าหมายแรกของส่วนขยายบูลลิชที่เป็นไปได้นี้อยู่ใกล้โซน 1.38 และ 1.40
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างเวฟควรเรียบง่ายและชัดเจน รูปแบบที่ซับซ้อนมักยากในการเทรดและมักต้องมีการปรับเปลี่ยน
- หากคุณไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด ควรหยุดออกไปก่อน
- ความมั่นใจทางตลาดไม่เคยมี อย่าลืมใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อปกป้องเงินทุน
- การวิเคราะห์เวฟสามารถและควรใช้ร่วมกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ
