รูปแบบคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ได้มีการเปลี่ยนแปลง — และน่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดี ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าส่วนที่ขึ้นของแนวโน้มถูกยกเลิก แต่การลดลงล่าสุดของยูโรได้ทำให้จำเป็นต้องแก้ไขการระบุคลื่นใหม่
ตอนนี้เราเห็นรูปแบบคลื่นสามคลื่น (a–b–c) ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในคลื่นใหญ่ที่ 4 ภายในแนวโน้มที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้ คลื่นที่ 4 ได้กลายเป็นรูปแบบที่ยืดเยื้อออกไป แม้ว่าโครงสร้างคลื่นโดยรวมยังคงมีความสมบูรณ์
การสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าสภาพแวดล้อมข่าวจะยังคงให้น้ำหนักสนับสนุนเพียงเล็กน้อยสำหรับดอลลาร์ สงครามการค้าที่ริเริ่มโดย Donald Trump ยังคงดำเนินต่อไป เช่นเดียวกับการเผชิญหน้าของประธานาธิบดีกับ Federal Reserve ความคาดหวัง "ดัฟิช" ของตลาดเกี่ยวกับนโยบายของ Fed กำลังเพิ่มขึ้น การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่ ตลาดแรงงานยังคงเย็นลง
ในมุมมองของฉัน ส่วนที่ขึ้นของแนวโน้มยังไม่สมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายอาจเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 1.25 ซึ่งหมายความว่ายูโรอาจยังคงลดลงต่อไปอีกเป็นระยะ — โดยไม่มีเหตุผลพื้นฐาน เช่นเดียวกับในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา — แต่รูปแบบคลื่นยังคงบอกถึงการเพิ่มค่าของยูโรต่อไป
พรุ่งนี้นี้ Federal Reserve คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ในวันอังคาร คู่ EUR/USD ลดลงเล็กน้อย แต่อัตราความผันผวนโดยรวมยังคงต่ำ และรูปแบบคลื่นดูเหมือนจะมีลักษณะการแก้ไขอยู่
ขอให้ผมพูดซ้ำอีกครั้งในสิ่งที่ผมย้ำเป็นประจำ: โครงสร้างคลื่นต้องชัดเจนและง่ายพอที่จะทำการเทรด หากเราสังเกตเห็นเฉพาะรูปแบบการแก้ไขที่ซับซ้อนและยืดเยื้อ อาจจะดีกว่าถ้ารอให้โครงสร้างการแก้ไขเหล่านี้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด
ความต้องการในยูโรลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร — แต่อย่ามองหาเหตุผลเฉพาะ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ความต้องการในเงินยูโรหลับลงตามปกติ ในขณะที่ข่าวที่สนับสนุนผู้ขายหายากพอสมควร ผมจึงไม่อ้างถึงการลดลงครั้งล่าสุดนี้กับข่าวตัวเร้าบางอย่าง
อย่างไรก็ตาม พรุ่งนี้กลางคืนจะมีการประชุมของ Fed ซึ่ง Jerome Powell อาจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง Powell ได้กล่าวซ้ำหลายครั้งว่าการตัดสินใจจะถูกทำขึ้นบนข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาล รายงานเศรษฐกิจมอบจำนวนก็ลดลงในเดือนตุลาคมจากปกติ
จึงสามารถสันนิษฐานอย่างมีเหตุมีผลว่าตลาดแรงงานไม่ได้ฟื้นตัวอย่าง มีนัยสำคัญในเดือนกันยายน — หากฟื้นตัวเลย ดังนั้น การผ่อนคลายการเงินรอบใหม่จะให้อรรถาธิบายที่เหมาะสม ทั้งนี้ตลาดได้ใช้เวลาเกือบเดือนในการราคาคาดการตัดสินใจของ Fed ครั้งนี้ — และในช่วงเวลานี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในมุมมองของฉัน การเคลื่อนไหวปัจจุบันไม่สอดคล้องกับพื้นฐานข่าว และโครงสร้างคลื่นก็กลายเป็นซับซ้อนมากเกินไป
บทสรุป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของฉัน ขอสรุปว่าคู่สกุลเงินนี้ยังคงสร้างเซกเมนต์แนวโน้มขาขึ้น ตลาดตอนนี้อยู่ในช่วงพักตัว แต่การดำเนินนโยบายของ Trump และจุดยืนของ Federal Reserve ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า เป้าหมายเซกเมนต์แนวโน้มปัจจุบันอาจขยายไปถึงระดับ 1.25 ได้ ในปัจจุบัน เราน่าจะกำลังเห็นการก่อตัวของคลื่นแก้ไขที่ซับซ้อนและยาวนานที่มีเลขกำกับ 4
ดังนั้นในระยะใกล้ ข้าพเจ้ายังคงพิจารณาเฉพาะตำแหน่งการซื้อเท่านั้น โดยคาดว่าในปลายปีนี้ ยูโรจะขึ้นไปถึง 1.2245 ซึ่งเป็นค่า 200.0% บนสเกล Fibonacci
บนกรอบเวลาที่ย่อมกว่า สามารถมองเห็นเซกเมนต์แนวโน้มขาขึ้นทั้งส่วน รูปแบบคลื่นไม่ใช่มาตรฐานทั้งหมด เนื่องจากคลื่นแก้ไขมีขนาดต่างกัน เช่น คลื่นที่มีเลขกำกับ 2 ใหญ่กว่าคลื่นภายในที่มีเลขกำกับ 2 ภายในคลื่นที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ข้าพเจ้าขอย้ำว่า การหาความชัดเจนของโครงสร้างบนแผนภูมิดีกว่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกๆ คลื่น ในขณะนี้ โครงสร้างขาขึ้นดูมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของข้าพเจ้า
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน รูปแบบที่ซับซ้อนจะยากต่อการเทรดและมักต้องมีการแก้ไข
- หากว่าไม่มั่นใจในสถานการณ์ของตลาด ควรอยู่ห่างๆ ไว้จะดีกว่า
- ไม่มีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นนี้สามารถผสมผสานกับวิธีการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้
