คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันอังคาร โดยทั่วไปแล้วเกือบทุกวัน มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ และผู้คาดการณ์จำนวนมากที่แบ่งปันความคิดเห็นของตน โดยใช้สำนวนเช่น "ดอลลาร์แข็งค่า" หรือ "ทำไมดอลลาร์ถึงกำลังตก?" เราก็ใช้คำพ้องดังกล่าวด้วย แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการขึ้นของคู่สกุลเงิน 10 pips นั้นหมายถึงการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในทางตรงกันข้าม การลดลงของ 10 pips หมายถึงการเติบโตของดอลลาร์ แต่เราควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงราคานี้ว่าเป็นการเติบโตหรือการลดลงจริงหรือไม่?
จากมุมมองของเรา เมื่อความผันผวนของตลาดต่ำมาก การพูดถึงการขึ้นหรือลดลงนั้นแทบไม่มีความหมาย ในความเป็นจริงแล้ว การเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเป็นเสียงรบกวนของตลาด อะไรคือเสียงรบกวนของตลาด? มันหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีความหมายภายในช่วงกรอบที่จำกัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า flat เมื่อเราเปลี่ยนมามองที่กรอบเวลาประจำวัน เราจะเห็น flat อย่างชัดเจน ราคาได้ซื้อขายระหว่าง 1.1400 และ 1.1830 มาเป็นเวลาเกือบสี่เดือนแล้ว บางคนอาจคิดว่านี่เป็นช่วงที่กว้างพอที่จะไม่เรียกว่า flat แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือ flat ที่บริสุทธิ์ เพียงเพราะมันเกิดขึ้นบนกรอบเวลาประจำวัน ขนาดของช่วงจึงเหมาะสม
ดังนั้น การเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน flat นี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับพื้นฐานหรือพื้นหลังเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม (เมื่อ flat สามารถถือว่าเริ่มต้น) เราได้เห็นสองรอบของการลดลงและหนึ่งรอบของการเติบโต เนื่องด้วยว่าพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคเป็นเชิงลบอย่างมากต่อดอลลาร์ สหรัฐ ตลาดจึงมองว่าการเติบโตแต่ละครั้งเป็นผลลัพธ์ที่มีเหตุผล ในทางกลับกัน การลดลงถูกมองว่าเป็นการปรับตัวกลับทางเทคนิคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่สมเหตุสมผล นี่คือวิธีที่เราควรประเมินการเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ทั้งหมดถือเป็นการปรับตัวกลับของตลาด flat และเสียงรบกวนของตลาด
ดังนั้น มันไม่ค่อยแม่นยำที่จะกล่าวว่าดอลลาร์แข็งค่าหรืออ่อนค่าในขณะนี้ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงถืออยู่ประมาณ 1.1650 มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เราสามารถระบุได้โดยการวิเคราะห์พื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค
ควรสังเกตว่าอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากทุนขนาดใหญ่ ตลาดคาดการณ์เหตุการณ์บางอย่าง (ที่ทราบอยู่แล้ว) ล่วงหน้า ในบางกรณีมีพื้นฐานสำหรับแนวโน้ม แต่เราสังเกตเห็นว่าเป็น flat ตัวอย่างหนึ่งคือธนาคารกลางเร็ว ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 เมื่อภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเริ่มชะลอตัว ตลาดคาดว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และในฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 วงจรการเติบโตของดอลลาร์ที่ยาวนาน 16 ปีได้สิ้นสุดลง ขณะนี้อาจดูเหมือนว่าทุกอย่างอยู่ในที่เพื่อให้ดอลลาร์ลดลงต่อไป แต่ตลาดกลับเป็น flat flat นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพียงเพราะตลาดเพื่อสร้างตำแหน่งระยะยาวใหม่ในคู่สกุลเงิน EUR/USD จากมุมมองของเรา ประการแรกแนวโน้มดอลลาร์โลกได้จบลงแล้ว ประการที่สอง การลดลงใหม่ของดอลลาร์จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะไม่เกิด "ตามแผนกำหนด" เพราะนั่นจะง่ายเกินไป
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันการซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม อยู่ที่ 43 pips และจัดอยู่ในระดับ "ต่ำ" เราคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างช่วง 1.1621-1.1707 ในวันพุธ ช่องด้านบนของการถดถอยเชิงเส้นมีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงดำเนินต่อไป ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่เขตที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงแรงกระตุ้นขาขึ้นรอบใหม่
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.1597
- S2 – 1.1536
- S3 – 1.1475
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.1658
- R2 – 1.1719
- R3 – 1.1780
คำแนะนำการเทรด:
คู่เงิน EUR/USD กำลังพยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงต่อเนื่องในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นทั้งหมด แต่ในกรอบรายวันยังคงอยู่ในสภาวะทรงตัวมาหลายเดือน สกุลเงินสหรัฐฯ ยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเขาไม่มีเจตนาที่จะ "หยุดอยู่แค่ที่บรรลุได้แล้ว" ไม่นานมานี้ ดอลลาร์มีการขึ้นราคา แต่เหตุผลในระดับท้องถิ่นนั้นอย่างน้อยก็คลุมเครือ อย่างไรก็ตาม การอยู่ในสภาวะทรงในกรอบเวลารายวันนั้นอธิบายทุกอย่างได้ ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาขายสั้นๆ ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1597 และ 1.1536 ตามหลักการทางเทคนิคเท่านั้น เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การถือสถานะซื้อยังคงมีความสำคัญโดยมีเป้าหมายที่ 1.1841 และ 1.1902 เพื่อสานต่อแนวโน้ม
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ช่องถดถอยเชิงเส้น: ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน ถ้าทั้งสองช่องมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแรง
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20.0, เรียบๆ): ระบุแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางการซื้อขาย
- ระดับ Murray: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน
- ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง): ช่องราคาที่เป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะใช้เวลาต่อไป ซึ่งอ้างอิงจากตัวชี้วัดความผันผวนในปัจจุบัน
- ตัวบ่งชี้ CCI: การเข้าไปในพื้นที่ขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือซื้อเกิน (สูงกว่า +250) หมายถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่ใกล้เข้ามาในทิศทางตรงข้าม
