การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแสดงความเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนมากกว่าการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน เมื่อหันมาดูที่กรอบเวลา 5 นาที จะเห็นว่าแทบตลอดทั้งวัน ราคาอยู่ในกรอบที่คุ้นเคยระหว่าง 1.0604-1.1666 โดยไม่มีความพยายามที่จะหลุดออกไป ความผันผวนยังคงต่ำมาก และตลอดทั้งวันไม่มีข่าวเศรษฐกิจมหภาคหรือพื้นฐานที่น่าสนใจเกิดขึ้น แสดงว่าเป็นวันที่สามติดต่อกันที่ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์
เราต้องการเตือนผู้อ่านว่าบทความนี้ไม่ได้พูดถึงผลการประชุม FOMC หรือการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมา เราเชื่อว่าตลาดต้องใช้เวลาในการย่อยข้อมูลที่ได้รับอย่างเต็มที่ ดังนั้นข้อสรุปทางเทคนิคและพื้นฐานจึงควรถูกรวบรวมในระหว่างวัน ไม่ใช่ขณะอยู่ในอารมณ์ที่ "ร้อน" มีความชัดเจนว่าหลังจากการประชุม FOMC ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากอารมณ์ที่มีขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่เห็นประโยชน์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาแบบนี้บ่อยครั้ง เมื่อธนาคารกลางประชุม ราคาเริ่มกระโดดในทุกทิศทาง และการพยายามเทรดในการเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นเส้นทางตรงไปสู่การสูญเสีย
จากการพิจารณาการเคลื่อนไหวในกรอบเวลา 5 นาทีตลอดทั้งวัน มีสิ่งที่พิจารณาได้ค่อนข้างน้อย ในพื้นที่ 1.1604-1.1666 มีระดับสี่ระดับและเส้นเครื่องมือ Ichimoku สองเส้น การซื้อขายระหว่างระดับเหล่านี้ไม่มีคุณค่าปฏิบัติ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าควรรอให้ราคาขยับออกจากกรอบที่ระบุ ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากราคาสามารถ "ระเบิด" ออกจากกรอบหลังการประชุม FOMC แต่กลับมาในวันถัดไป
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน และยังไม่มีรายงาน COT อื่นๆ ที่เผยแพร่เพิ่มเติมเนื่องจากการ "shutdown" ของสหรัฐฯ จากภาพประกอบข้างต้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคง "bullish" มาตลอด ขณะที่ค่ายหมีพยายามฟื้นคืนอำนาจในช่วงปลายปี 2024 แต่กลับสูญเสียมันอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าแนวโน้มลดลงของเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์โลกในปัจจุบันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้นี้
เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เงินยูโรแข็งค่า ยังมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มลดลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่การเคลื่อนไหวของราคาตลอด 17 ปีที่ผ่านมา มีความสำคัญเพียงใดในตอนนี้? เมื่อ Trump สิ้นสุดสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่าขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง การสูญเสียเอกราชที่เป็นไปได้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันค่าเงินสหรัฐฯ
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงบ่งบอกถึงแนวโน้ม "bullish" ในระหว่างสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวน long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่ short เพิ่มขึ้น 2,600 คอนแทรค ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 3,400 คอนแทรคในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความสำคัญอีกต่อไป
การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในช่วงกราฟรายชั่วโมง, คู่เงิน EUR/USD อาจจะสิ้นสุดแนวโน้มขาลงไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้ว แต่ล่าสุดเงินยูโรมีการลดลงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายนอกเหนือจากนิยายวิทยาศาสตร์ เราเชื่อว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่นิ่งและไม่มีเหตุผลนี้คือสถานะการเคลื่อนที่ในลักษณะแฟลตบนกราฟรายวัน ซึ่งสถานะนี้ยังคงอยู่ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเงินยูโรได้มีการขึ้นแต่ยังไม่สามารถผ่านบริเวณ 1.1657-1.1666 ได้
สำหรับวันที่ 30 ตุลาคม เราได้เน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 พร้อมเส้น Senkou Span B (1.1637) และเส้น Kijun-sen (1.1627) เส้นในตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อต้องตัดสินใจในการซื้อขาย อย่าลืมตั้งระดับหยุดขาดทุน (stop-loss) ที่ระดับคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทางที่ดีขึ้น 15 pip ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นผิดพลาด
ในวันพฤหัสบดี ชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ครบถ้วนจะมีเผยแพร่ในเขตยูโรโซน ซึ่งตรงกับการประชุมของ European Central Bank โดยเฉพาะรายงานการว่างงาน เงินเฟ้อ และ GDP ในประเทศเยอรมนี ขณะที่ข้อมูล GDP จะถูกเผยแพร่ในเขตยูโรโซน นอกจากนี้ การประชุมของ ECB ยังอยู่ในระเบียบวาระ การตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้อาจจะอ่อนแอหาก ECB ไม่ตัดสินใจในประเด็นสำคัญ และหากรายงานทั้งหมดไม่แสดงการเบี่ยงเบนที่ชัดเจนจากการคาดการณ์
คำแนะนำในการซื้อขาย:
ในวันพฤหัสบดี นักเทรดสามารถซื้อขายจากบริเวณหรือเส้นในตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่พวกเขาเลือกได้ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้รอราคาที่สอบออกมาจากบริเวณ 1.1604-1.1666 ซึ่งมีระดับและเส้นมามาย และควรรอให้ตลาดมีเสถียรภาพเต็มที่หลังจากการประชุม FOMC และหากเป็นไปได้หลังจากการประชุม ECB
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่มีการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นในตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับเอกซ์ตรีม: เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งขึ้นก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ใน COT Charts: ขนาดการดำรงตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของเทรด
