เมื่อวานนี้มีการสร้างจุดเข้าในตลาดหลายจุด ลองมาดูแผนภูมิ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.1621 และวางแผนตัดสินใจเข้าตลาดโดยอิงจากระดับนี้ การลดลงและการเกิด false breakout รอบ 1.1621 ทำให้เป็นจุดเข้าในการซื้อยูโรที่ดี ส่งผลให้คู่เงินเคลื่อนไหวขึ้น 25 pip ในช่วงบ่าย ความพยายามที่จะขึ้นไปเกิน 1.1645 ที่ไม่สำเร็จ ส่งผลให้ผู้ค้าตัดสินใจเข้าสถานะ short ซึ่งทำให้เกิดการขายยูโรอย่างมากมายไปยังประมาณ 1.1579
สำหรับการเปิดสถานะ Long ในคู่เงิน EUR/USD:
เมื่อวานนี้ ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งควรจะนำไปสู่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจาก Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐแนะว่าอาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในปีนี้ ซึ่งทำให้มีความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาเพิ่มขึ้น วันนี้ในครึ่งแรกของวัน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศข้อมูลการเปลี่ยนแปลง GDP ของยูโรโซน ระดับการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี หากตัวเลขเหล่านี้ออกรับบวก ยูโรอาจฟื้นตัวจากการสูญเสียไปบางส่วน ในกรณีที่คู่นี้ปรับตัวลงอีกครั้ง การทะลุขึ้นแบบผิดพลาดรอบๆ ระดับ 1.1610 จะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อด้วยเป้าหมายฟื้นตัวไปถึงแนวต้านที่ 1.1640 ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากผลเมื่อวานนี้ การทะลุผ่านและทดสอบซ้ำของช่วงนี้จะยืนยันการกระทำเพื่อลงทุนซื้อยูโรโดยคาดหวังถึงการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นไปยัง 1.1668 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่พื้นที่ 1.1696 ที่ซึ่งเขาจะรับผลกำไร การทดสอบของระดับนี้จะกลับมาให้แนวโน้มในการขึ้นของยูโรอีกครั้ง ถ้าหาก EUR/USD ปรับตัวลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบๆ 1.1610 ความกดดันบนคู่นี้จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งและอาจนำไปสู่การเทขายยูโรอย่างมาก เก็งกำไรอาจจะเข้าสู่ระดับที่น่าสนใจถัดมาที่ 1.1579 ซึ่งถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของฝ่ายซื้อ เฉพาะการทะลุขึ้นแบบผิดพลาดจะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมในการซื้อยูโรตามที่วางแผน ผมวางแผนจะเปิดสถานะ long ทันทีหากราคาฟื้นตัวจาก 1.1545 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นในวันนั้น ๆ ประมาณ 30-35 pips
สำหรับการเปิดสถานะ Short ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายยังไม่ค่อยปรากฏตนในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะไม่รีบเข้า short งานหลักสำหรับผู้ถือสั้นในครึ่งแรกของวันนี้คือป้องกันแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ 1.1640 เฉพาะในกรณีที่มีการทะลุขึ้นแบบผิดพลาดเท่านั้นที่พวกเขาจะมองถึงการเคลื่อนไหวของยูโรลงไปที่แนวรับที่ 1.1610 การทะลุผ่านและยืนยันตัวต่ำกว่าช่วงนี้ร่วมกับการทดสอบซ้ำจากด้านล่างจะให้ทางเลือกที่เหมาะสมอีกครั้งในการเปิดสถานะ short เป้าหมายไปที่ 1.1579 เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่พื้นที่ 1.1545 ที่ซึ่งผมจะรับผลกำไร ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นใน EUR/USD และไม่มีการกระทำจากผู้ขายที่ 1.1640 ที่ซึ่งเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่พร้อมกับผู้ขาย จะเป็นการดีที่สุดที่จะเลื่อนสถานะ short ออกไปจนถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นที่ 1.1668 การขายจะเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากการยืนยันที่ไม่สำเร็จเท่านั่น
แนะนำสำหรับคุณในการตรวจสอบ:
เนื่องจากการปิดรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ ทำให้ข้อมูล Commitment of Traders (COT) ใหม่ยังไม่ถูกเผยแพร่ รายงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดคือวันที่ 23 กันยายน
ในรายงาน COT สำหรับวันที่ 23 กันยายน มีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง Short และการลดลงของตำแหน่ง Long คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างต่อเนื่องยังคงสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การซื้อเงินยูโรยังไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในฝรั่งเศสและความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อใหม่ทำให้ธนาคารกลางยุโรปต้องระมัดระวังอย่างมาก ชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่ง Long non-commercial ลดลง 789 เป็น 252,472 ขณะที่ตำแหน่ง Short non-commercial เพิ่มขึ้น 2,625 เป็น 138,625 ดังนั้นส่วนต่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short จะลดลง 873
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงความท้าทายที่ชัดเจนสำหรับเงินยูโรในการเพิ่มความแข็งแกร่ง
แถบ Bollinger: ในกรณีที่เกิดการลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดจะให้แนวรับอยู่รอบๆ 1.1585
คำอธิบายของตัวชี้วัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบรื่น ช่วงเวลา – 50 ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบรื่น ช่วงเวลา – 30 ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวบนกราฟ
- ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA ที่เร็ว – ช่วงเวลา 12 EMA ที่ช้า – ช่วงเวลา 26 SMA – ช่วงเวลา 9
- แถบ Bollinger: ช่วงเวลา – 20
- ผู้ค้า Non-Commercial: นักลงทุนเก็งกำไร เช่น นักค้าเดี่ยว กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์การเก็งกำไรและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
- ตำแหน่ง Long Non-Commercial: จำนวนตำแหน่งซื้อเปิดรวมของผู้ค้า Non-Commercial
- ตำแหน่ง Short Non-Commercial: จำนวนตำแหน่งขายเปิดรวมของผู้ค้า Non-Commercial
- ตำแหน่งสุทธิรวม Non-Commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและตำแหน่งซื้อของผู้ค้า Non-Commercial
