คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการซื้อขายในทิศทางขาลงตลอดทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าจะเป็นที่ประหลาดใจของใคร ในบรรดาเหตุการณ์ที่น่าสนใจในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ก่อน การประมาณค่าอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมครั้งแรกของยูโรโซน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 2.1% เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ค่าเมื่อเดือนก่อนอยู่ที่ 2.2% และผู้ค้าส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลงเหลือ 2.1% เทียบกับปีที่แล้ว ดังนั้น นี่จึงเป็นหนึ่งในกรณีที่ความคาดหวังสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้น จึงไม่มีสิ่งใดให้ผู้ค้าในตลาดตอบสนอง อย่างไรก็ตามหลังจากรายงานนี้ เงินยูโรดิ่งลงอีกรอบ ทั้งที่รายงานนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
ควรเข้าใจว่า เมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 7% หรือ 5% การลดลง/เพิ่มขึ้น หรือการสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับการคาดการณ์มีความสำคัญต่อตลาดและมีผลต่อการเงินของธนาคารกลางยุโรป ในขณะนี้ ECB เอง และ Christine Lagarde ได้ออกมายืนยันว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในภาวะคงที่แล้ว และนโยบายทางการเงินยังคงเหมาะสม ไม่มีความจำเป็นในการปรับอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ไม่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ไม่มีความสำคัญใดๆ เพราะยังอยู่ใกล้ระดับเป้าหมาย
ตลาดได้ใช้เหตุผลทางวิชาการอีกครั้งในการขายคู่สกุลเงินนี้ ย้ำอีกครั้งว่า ตลอดเดือนตุลาคม เราชี้แนะว่าไม่มีเหตุผลที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า และสถานการณ์นี้ยังคงเป็นจริงในเดือนที่ผ่านมา แน่นอนว่า การเคลื่อนไหวใดๆ สามารถอธิบายย้อนหลังได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมักทำ สำหรับตัวอย่าง หลังจากการประชุมของ Federal Reserve ซึ่งอัตราดอกเบี้ยถูกปรับลดสองครั้งติดต่อกัน ดอลลาร์ก็ปรับตัวขึ้น และผู้เชี่ยวชาญออกมาอ้างว่า Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณ "ด็อบัช" เพียงพอ ซึ่งฟังดูเป็นหนึ่งในเรื่องเหลวไหล ผู้เชี่ยวชาญอาจคาดหวังให้ Powell ให้คำมั่นว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่ง Powell ไม่เคยทำ
คำพูดของเขาในแต่ละการประชุมย้ำว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยสามารถทำได้เพียงแค่พิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ปัจจุบัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการว่างงานไม่ได้ถูกเผยแพร่เนื่องจากการปิดรัฐบาลที่ดำเนินไปหนึ่งเดือน (ซึ่งตลาดก็เมินเฉยต่อปัจจัยนี้ด้วย) ดังนั้น Powell ไม่สามารถหมายความว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเป็นนัยหรือจำความหมาย
เราได้มาถึงจุดสำคัญของเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากการเคลื่อนไหวขาลงปัจจุบันอาจเป็นเพียงคลื่นแก้ไขอีกระลอกในกรอบเวลาแบบรายวัน มันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการมองไปยังกรอบเวลาสัปดาห์ ที่นั่นมีเส้นแนวโน้มขาลงที่มีความชัดเจน ซึ่งราคากระโดดไปกระทบครั้งที่สี่เมื่อไม่นานมานี้ (ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในบทความคำแนะนำการซื้อขายด้านล่าง) เนื่องจากราคากระเด็ดออกจากเส้นแนวโน้มขาลงทั่วโลกและกราฟรายวันยังคงแสดงแนวโน้มแบบแบน การเพิ่มขึ้นของค่าเงินสหรัฐในปัจจุบันจึงเป็นไปในเชิงเทคนิค ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคใดๆ เลย
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันการซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายนอยู่ที่ 63 pips ซึ่งถือว่า "ปานกลาง" โดยคาดว่าคู่นี้จะซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.1476 ถึง 1.1601 ในวันจันทร์ ช่องแนวโน้มการไหลระนาบถูกส่งไปด้านข้าง ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่ราบเรียบ ดัชนี CCI เข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไปสองครั้งในเดือนตุลาคม (!!!) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดคลื่นแนวโน้มขาขึ้นใหม่
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.1536
- S2 – 1.1475
- S3 – 1.1414
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.1597
- R2 – 1.1658
- R3 – 1.1719
คำแนะนำในการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยแนวโน้มขาขึ้นยังคงปรากฎในกรอบเวลาที่สูงกว่า แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ราบเรียบในกรอบเวลารายวันเป็นเวลาหลายเดือน พื้นฐานระดับโลกยังคงส่งผลกระทบอย่างแรงต่อดอลลาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดอลลาร์มีการขึ้นราคา แต่เหตุผลในท้องถิ่นสำหรับเรื่องนี้นั้นค่อนข้างคลุมเครือ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่ราบเรียบของกรอบเวลารายวันอธิบายทุกอย่างได้
สำหรับราคาที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจพิจารณาการขายสั้นเล็ก ๆ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1536 และ 1.1475 ตามเกณฑ์ทางเทคนิคเพียงเท่านั้น การเปิดสถานะซื้อยังคงมีความเกี่ยวข้องเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1841 และ 1.1902 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ช่องทางการถดถอยเชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในขณะนี้
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่การซื้อขายควรดำเนินการในปัจจุบัน
- ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน
- ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) บ่งบอกถึงช่องทางราคาที่เป็นไปได้ที่คู่นี้จะซื้อขายในวันต่อไป โดยอิงตามพารามิเตอร์ความผันผวนปัจจุบัน
- ตัวบ่งชี้ CCI ที่เข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามที่ใกล้จะมาถึง
