โครงสร้างคลื่นบนกราฟ EUR/USD ระยะ 4 ชั่วโมงเปลี่ยนแปลง — น่าเสียดายที่ไม่ใช่ไปในทางที่ดีขึ้น ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิก แต่การลดลงล่าสุดของยูโรทำให้จำเป็นต้องปรับคลื่นนับ เราพบชุดโครงสร้างการปรับฐาน สามารถสันนิษฐานได้ว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นหลัก 4 ภายในแนวโน้มขาขึ้น ในกรณีนี้ คลื่น 4 ได้ใช้รูปแบบที่ยืดเยื้อเป็นพิเศษ แต่รูปแบบคลื่นทั่วไปยังคงสอดคล้องกัน
การสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่บรรยากาศข่าวยังคงเอื้อต่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐ สงครามการค้าที่ยืดเยื้อโดย Donald Trump ยังคงดำเนินอยู่ การเผชิญหน้าเขากับธนาคารกลางสหรัฐก็ยังดำเนินต่อไป "ความคาดหวังแบบนกพิราบ" ของตลาดต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงสูง โดยเฉพาะเมื่อตั้งเป้าไปที่ปี 2026 ในขณะเดียวกัน การปิดตัวรัฐบาลสหรัฐยังคงดำเนินต่อไป และตลาดแรงงานก็กำลังเย็นลง โดยในมุมมองของผม การแข็งค่าของดอลลาร์ล่าสุดนั้นดูขัดแย้งอยู่พอสมควร—แต่ก็มีบางครั้งที่ตลาดมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ตามความเห็นของผม โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสร็จสิ้นเป้าหมายของมันยังคงอยู่ที่บริเวณ 1.25 จากพื้นฐานนี้ ยูโรอาจยังคงลดลงต่อไปสักระยะด้วย — แม้ไม่มีเหตุผลทางพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (เช่นที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา) — แต่การนับคลื่นยังคงชี้ไปยังการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
คู่ EUR/USD ยังคงลดลงในวันพุธ ขณะนี้ข่าวที่มีความสำคัญเพียงแค่ข่าวเดียวที่ควรสังเกตคือรายงานการจ้างงาน ADP ขอแจ้งให้ทราบว่า รายงาน ADP ตอนนี้ถือเป็นตัวชี้วัดหลักเดียวที่สะท้อนสภาพของตลาดแรงงานสหรัฐ โดยรายงาน JOLTS, Nonfarm Payrolls, และอัตราการว่างงานยังไม่ได้รับการเผยแพร่ เนื่องจากเหตุการณ์ปิดตัวรัฐบาลที่ยังดำเนินอยู่ ดังนั้น รายงาน ADP ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นรายงานรอง ถูกยกฐานะชั่วคราวไปสู่หมวด "สำคัญ"
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจกับภาพข่าวที่กว้างขึ้นน้อยมาก ตลอดเวลานี้ ฉันมีความรู้สึกว่าขาดการรายงานสถิติหลักของสหรัฐถูกใช้โดยนักเทรดเป็นข้ออ้างในการซื้อดอลลาร์ ตามหลัก "ไม่มีข่าวก็หมายความว่าไม่มีข่าวร้าย" แม้ว่าข้อมูลเชิงลบจะเกิดขึ้นจากเวลาสู่เวลา แต่ตลาดก็ส่วนใหญ่ไม่สนใจมัน
จำนวนของงานใหม่ที่สร้างขึ้นในสหรัฐในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 42,000 งาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมากและไม่สามารถถูกมองในแง่บวกได้ แต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีการเติบโตใด ๆ เลย — อย่างที่เกิดขึ้นเดือนก่อนหน้านี้ — แต่หลังจากเดือนของการพุ่งขึ้นของดอลลาร์ที่สร้างบนฐานที่เบาบาง การเรียกว่ารายงาน ADP เป็น "แข็งแกร่ง" และยังคงเพิ่มการตวามต้องการสำหรับดอลลาร์ดูเกินเลยไป อย่างไรก็ตาม สกุลเงินสหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น เพียงเพราะข้อมูลออกมาดีกว่าที่คาดนิดหน่อย
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ปัจจุบัน ฉันสรุปได้ว่าคู่นี้กำลังสร้างส่วนของแนวโน้มขาขึ้น ตลาดขณะนี้อยู่ในช่วงพัก แต่แรงกดดันจากนโยบายของ Trump และท่าที่ของธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนแอในอนาคต เป้าหมายของส่วนในแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายไปถึงระดับ 1.25 ขณะนี้ ดูเหมือนเรากำลังเห็นการก่อตัวของคลื่นปรับฐาน 4 ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและยาวกว่า ดังนั้นในระยะใกล้ ฉันยังคงมองหาเฉพาะตำแหน่งซื้อเท่านั้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวขาลงทั้งหมดดูเหมือนเป็นเพียงการปรับฐาน รูปแบบล่าสุด — ที่ถูกระบุว่าเป็น a-b-c-d-e — อาจใกล้จะเสร็จสิ้น
ในมุมมองที่เล็กกว่า ส่วนของแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดสามารถเห็นได้ การนับคลื่นไม่ได้มาตรฐานสมบูรณ์ คลื่นการปรับฐานมีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น คลื่นหลัก 2 มีขนาดเล็กกว่าคลื่นย่อย 2 ภายในคลื่น 3 — แต่อย่างที่เกิดขึ้นครับ ผมขอเตือนผู้อ่านว่าควรระบุโครงสร้างที่ชัดเจนและอ่านได้บนแผนภูมิแทนที่จะบังคับให้ทุกการเคลื่อนไหวเข้ากับแบบคลื่นที่แข็งทื่อ ขณะนี้โครงสร้างขาขึ้นนั้นค่อนข้างชัดเจน
หลักการสำคัญของวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและชัดเจน ฟอร์เมชั่นซับซ้อนมักยากที่จะเทรดและมักต้องมีการปรับเปลี่ยน
- หากมีความไม่แน่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป
- ไม่มีความแน่ใจ 100% เกี่ยวกับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา — ใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถและควรผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆ ของการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรด
