รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/USD ได้เปลี่ยนไป—และน่าเสียดายที่ไม่ใช่ผลดีเลย ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าภาคแนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิก แต่การลดลงของยูโรล่าสุดทำให้จำเป็นต้องปรับโครงสร้างคลื่นใหม่ ตอนนี้เราเห็นเป็นชุดรูปแบบการปรับตัวซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกที่ 4 ที่ใหญ่ขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ในกรณีนั้น คลื่นลูกที่ 4 ได้มีรูปร่างที่ยาวนานผิดปกติ แม้ว่าโดยรวมแล้วรูปแบบคลื่นยังคงไม่ผิดเพี้ยน
โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่พื้นฐานข่าวยังไม่สนับสนุนดอลลาร์เท่าใดนัก สงครามการค้าที่ยกโดยโดนัลด์ ทรัมป์ยังดำเนินอยู่ ความขัดแย้งของเขากับธนาคารเฟดก็เช่นกัน ความคาดหวังของตลาดต่อการมีนโยบายเรทดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของเฟดยังคงแข็งแกร่งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปถึงปี 2026 ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงต้องหยุดทำงาน และตลาดแรงงานก็ยังอ่อนแอลง ในความเห็นของฉัน การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันสักหน่อย—แต่ตลาดมักจะมีความขัดแย้งได้บ้าง
ฉันเชื่อว่าโครงสร้างคลื่นขาขึ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป้าหมายอาจสูงถึงระดับ 1.25 ฉะนั้น ยูโรอาจยังคาดว่าจะลดลงอยู่สักพัก—โดยไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่เข้มแข็ง (ตามที่เราเห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมา)—แต่โครงสร้างคลื่นยังคงสื่อถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
คู่สกุล EUR/USD เพิ่มขึ้น 60 จุดในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นที่คู่สกุลนี้ไม่เคยเห็นมาหลายสัปดาห์ ควรสังเกตว่าความผันผวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ แม้ว่าพื้นฐานข่าวยังคงน่าผิดหวังก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดจะมีการซื้อขายตามกฎเกณฑ์ของตัวเอง เพราะข่าวไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลเลยต่อการเคลื่อนไหวของราคา
ตัวอย่างเช่นในวันจันทร์ ดัชนีการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอไม่สามารถทำให้อ่อนค่าลงของดอลลาร์ ในวันพุธ ข้อมูล ISM ที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยรายงาน ADP การจ้างงานที่แน่นหนาก็ไม่สามารถทำให้ดอลลาร์แข็งตัวขึ้นได้ และในวันนี้ รายงานการผลิตอุตสาหกรรมเยอรมันและรายงานยอดขายปลีกของ EU ที่น่าผิดหวังอย่างใดนำไปสู่ยูโรที่แข็งค่า เห็นได้ชัดว่าไม่มีความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลระหว่างข่าวกับการโต้ตอบของตลาดในสัปดาห์นี้
และในมุมมองของฉัน การไม่เชื่อมโยงนี้ขยายเกินกว่าสัปดาห์นี้ ในเดือนตุลาคม มีเหตุการณ์มากมายที่ชัดเจนว่าชี้ให้เห็นถึงคลื่นใหม่ของความอ่อนแอในดอลลาร์ ซึ่ง ณ เวลานั้นจะสอดคล้องกับโครงสร้างคลื่นอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงซื้อดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ยังยากที่จะบอกได้ว่าใครเป็นผู้ผลักดันความต้องการดอลลาร์ โดยคำนึงว่ามีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนรายงานถึงความต้องการดอลลาร์ที่ลดลงในตลาดฟิวเจอร์ส
เราได้เห็นโครงสร้างคลื่นของแนวโน้มปรับตัวมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่แนวโน้มระดับโลกยังคงไม่ผิดเพี้ยน ในการซื้อขาย ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญ และฉันเชื่อว่าเราได้มาถึงการเคลื่อนไหวที่เรารอคอยแล้ว
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ปัจจุบัน ฉันสรุปได้ว่าเครื่องมือยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงหยุดพัก แต่ก็ยังมีนโยบายของ Donald Trump และท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่ยังคงเป็นปัจจัยแข็งแกร่งที่อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าในอนาคต เป้าหมายของช่วงแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายไปได้ถึงระดับ 1.25 ณ ตอนนี้ เราน่าจะได้เห็นการก่อตัวของคลื่นแก้ไขที่ 4 ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและยาวขึ้น ดังนั้นในระยะสั้น ฉันยังคงมุ่งไปที่ตำแหน่งซื้อเพียงอย่างเดียว เนื่องจากโครงสร้างขาลงทั้งหมดที่ยังคงดูเป็นลักษณะของการแก้ไข เซคชั่นโครงสร้างคลื่น a–b–c–d–e ล่าสุดอาจกำลังจะจบหรือได้จบลงแล้ว
ในระดับเล็กโครงสร้างการขึ้นทั้งหมดของแนวโน้มนั้นเห็นได้ชัด โครงสร้างคลื่นไม่ค่อยมาตรฐานเนื่องจากคลื่นแก้ไขต่างกันในขนาด—ยกตัวอย่างเช่น คลื่นหลักที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าคลื่นในคลื่นย่อยที่ 2 ในคลื่นหลักที่ 3 อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ฉันอยากเตือนนักเทรดว่าควรระบุโครงสร้างที่ชัดเจนและเรียบง่ายบนกราฟดีกว่าพยายามติดป้ายชื่อทุกคลื่นแบบเดียวกัน โครงสร้างการขึ้นปัจจุบันทำให้สงสัยได้ยาก
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน
- โครงสร้างคลื่นควรเข้าใจง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้เทรดยากและมักนำไปสู่การแก้ไข
- หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขาย
- ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางตลาดได้แน่นอน 100% ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถ (และควร) ผสมผสานกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ
