รูปแบบคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ได้เปลี่ยนไปแล้ว — น่าเสียดายที่ยังไม่เข้าทางที่ดีนัก ช่วงของแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2025 ยังคงอยู่ แต่รูปแบบคลื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม กลับซับซ้อนและขยายออกไป
ในมุมมองของผม คู่สกุลเงินนี้กำลังฟอร์มเวฟแก้ไขที่ 4 ซึ่งมีโครงสร้างที่ไม่ปกติ อย่างไรก็ตาม การฟอร์มเวฟแก้ไขแบบห้าคลื่นล่าสุดชี้ให้เห็นว่าช่วงขาลงปัจจุบันอาจจะสิ้นสุดลง
ส่วนของแนวโน้มขาขึ้นยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เบื้องหลังข่าวส่วนใหญ่สนับสนุนทุกอย่างยกเว้นดอลลาร์ สงครามการค้าที่เริ่มโดย Donald Trump ยังคงดำเนินต่อไป เช่นเดียวกับการเผชิญหน้าระหว่างประธานาธิบดีกับธนาคารกลางสหรัฐ ความคาดหวังที่อ่อนลงสำหรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2026 ในขณะเดียวกัน การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและตลาดแรงงานก็เริ่มชะลอตัว
ในความเห็นของผม การแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์ถือเป็นเรื่องที่พลิกแพลง — แต่เรื่องพลิกแพลงเหล่านี้มักเกิดขึ้นในตลาดการเงิน
ผมเชื่อว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายที่อาจจะขยายไปยังระดับ 1.25 ลำดับคลื่น a–b–c–d–e ดูเหมือนจะสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นผมคาดว่าคู่สกุลเงินจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน
อัตรา EUR/USD ขยับลงเล็กน้อยในวันพุธ อีกครั้งที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยและความไม่มีความมุ่งมั่นจากตลาดที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ๆ นี้คือแบบแผนที่เกิดขึ้นหลายเดือน ครอบคลุมการเทรดในลักษณะ sideway ที่เปลี่ยนไปมาระหว่างลำดับคลื่นแก้ไข
ด้วยเหตุนี้ การไม่มีความเคลื่อนไหวของตลาดในวันพุธจึงพอดีกับความเฉื่อยชาของฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีประเด็นข่าวสำคัญ
การเผยแพร่ที่เป็นที่น่าสังเกตเพียงอย่างเดียวของวันนั้นคือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี ซึ่งอยู่ที่ 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนตุลาคม, ซึ่งคาดไว้อย่างแม่นยำและไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการเบื้องต้น รายงานส่วนใหญ่ถูกตลาดเมินเฉย
การปิดตัวของสหรัฐกำลังใกล้จะสิ้นสุด แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นตลาดแลกเปลี่ยนได้ ดูเหมือนว่าคู่สกุลเงินได้เริ่มฟอร์มลำดับคลื่นขาขึ้นใหม่ แม้ว่า การเคลื่อนตัวขึ้นของยูโรจะอ่อนลงซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อย
ในปัจจุบัน ตลาดอยู่ในสถานะของความไม่แน่นอนอย่างสมบูรณ์ โดยปกติจะตัดสินใจจากรายงานเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐ แต่ไม่มีการเผยแพร่ แม้ว่าการปิดตัวจะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ สำนักสถิติของสหรัฐยังต้องใช้เวลาในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งหมายความว่ารายงานจะขาดความทันเวลาและความแม่นยำ อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่เหล่านี้อาจช่วย "ปลุก" ตลาดได้ในที่สุด
สรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ของผม, EUR/USD ยังคงสร้างช่วงแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าตลาดจะหยุดพักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานโยบายของ Trump และท่าทีของธนาคารกลางยังคงเป็นปัจจัยขาลงในระยะยาวที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์สหรัฐ
เป้าหมายสำหรับแนวโน้มปัจจุบันอาจจะขยายไปถึงระดับ 1.25 คู่สกุลเงินยังคงฟอร์มเวฟแก้ไขที่ 4 ซึ่งมีความซับซ้อนและขยายออกไป โดยโครงสร้างภายใน a–b–c–d–e ใกล้จะเสร็จสิ้นหรืออาจจะเสร็จแล้ว. ดังนั้นผมจะพิจารณาตำแหน่งซื้ออีกครั้ง โดยมีเป้าหมายอยู่ราวๆ ระดับ 1.19
ในระดับที่เล็กลง, ส่วนขาขึ้นทั้งหมดของแนวโน้มจะมองเห็นได้ รูปแบบคลื่นไม่ค่อยตามปกติ เนื่องจากคลื่นแก้ไขต่างๆที่มีขนาดต่างกัน — ตัวอย่างเช่นคลื่นใหญ่ที่ 2 เล็กกว่าคลื่นที่ 2 ภายในคลื่นที่ 3 — แต่สิ่งนี้ไม่ใช่าแปลก
ผมอยากเตือนนักเทรดว่า ควรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างที่ชัดเจนสามารถระบุได้ง่าย แทนที่จะพยายามตีความทุกคลื่นเล็ก โครงสร้างขาขึ้นโดยทั่วไปยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของผม
- โครงสร้างคลื่นควรง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนยากที่จะตีความและมักนำไปสู่การแก้ไข
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดควรอยู่ห่าง
- ไม่มีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางของการเคลื่อนไหว — ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถและควรผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ และกลยุทธ์การซื้อขาย
