การวิเคราะห์การซื้อขายของวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมง ของคู่ EUR/USD
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ควรระลึกไว้ว่าเงินยูโรกำลังอยู่ในภาวะที่หนึบแน่นเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลารายวัน ดังนั้น ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เราจึงยังคงสังเกตเห็นแนวโน้มที่สลับเปลี่ยนไปบ่อยครั้ง การเคลื่อนไหวที่ไม่มีเหตุผล ความผันผวนต่ำ และวันที่ว่างเปล่าชัดเจน สถานการณ์เมื่อวานนี้สอดคล้องกับสัญญาณเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ พื้นหลังเศรษฐกิจมหภาคในยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาแทบไม่ได้อยู่เลย ทำให้ความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 40 จุดต่อคู่ เราเชื่อว่าภาวะหนึบแน่นในกรอบเวลารายวันเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเมื่อวิเคราะห์คู่ EUR/USD หากตลาดอยู่ในภาวะหนึบแน่น เหตุการณ์พื้นฐานหรือรายงานเศรษฐกิจมหภาคใหม่ ๆ ก็จะไม่สามารถช่วยสร้างการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มหรือความผันผวนสูงได้ เรามองเห็นภาวะหนึบแน่นเป็นความสงบก่อนพายุ ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับแนวโน้มใหม่
กราฟ 5 นาทีของคู่ EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที คู่สกุลเงินนี้มีการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวตลอดทั้งวันในพื้นที่ 1.1571-1.1584 ทำให้เราสังเกตเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะพยายามทะลุออกจากกรอบดังกล่าวหลายครั้ง แต่ควรเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อวานนี้เป็นเพียงเสียงรบกวนของตลาดเท่านั้น ในช่วงการซื้อขายของอเมริกา ราคาสามารถตั้งต้นอยู่เหนือพื้นที่นี้ได้ ทำให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อที่ยังสามารถถือได้เนื่องจากราคายังค่อนข้างคงที่ แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นอย่างอ่อนยังคงมีอยู่
วิธีการเทรดในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง แต่ควรสรุปในไม่ช้านี้ ภาพรวมของฐานข้อมูลและมาโครของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอมาก ดังนั้นในการพิจารณาทางเทคนิคเท่านั้น ยูโรยังอาจลดลงต่อตามความผันผวนของช่วงเวลาในกรอบวัน แต่เราคาดหวังการสรุปของมันและการกลับมาตามแนวโน้มขาขึ้นในปี 2025 โดยมีการเคลื่อนไหวขึ้นบางช่วงแม้จะอยู่ในกรอบที่ทรงตัว
ในวันพฤหัสบดี ผู้ค้าใหม่สามารถเทรดจากพื้นที่ 1.1571-1.1584 ได้อีกครั้ง การเด้งจากพื้นที่นี้จะช่วยให้อยู่ในสถานะซื้อได้นานขึ้นหรือตั้งตำแหน่งใหม่เป้าหมายที่ 1.1655 แต่การตั้งราคาต่ำกว่าพื้นที่ 1.1571-1.1584 จะทำให้สถานะขายมีความหมาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.1527-1.1531
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับที่ควรพิจารณาคือ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1571-1.1584, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970-1.1988 ในวันพฤหัสบดี จะมีรายงานเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซนเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่ารายงานนี้จะแสดงความเบี่ยงเบนมากจากการคาดการณ์ แต่ก็มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะสิ่งที่ตอบสนองต่อการจบของช่วงทรงตัว
หลักการสำคัญของระบบการเทรดของฉัน:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณได้รับการพิจารณาตามเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น
- หากมีการเปิดการเทรดสองครั้งหรือมากกว่าที่บริเวณที่มีการให้สัญญาณหลอก ต่อจากนั้นสัญญาณทั้งหมดจากระดับดังกล่าวควรละเว้น
- ในตลาดที่ทรงตัว คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย ในทุกกรณี ควรหยุดการเทรดเมื่อสัญญาณแรกของช่วงทรงตัวปรากฏ
- การเปิดการเทรดจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างการเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรปและกลางเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดการเทรดทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลารายชั่วโมง แนะนำให้เทรดตามสัญญาณจาก MACD เท่านั้นเมื่อมีความผันผวนที่ดีและแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ระหว่าง 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณาว่าเป็นพื้นที่รองรับหรือพื้นที่ต้านทาน
- หลังการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรตั้ง Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุน
แผนภูมิชี้ให้เห็นอะไร:
- ระดับราคาของการรองรับและการต้านทานเป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะการซื้อหรือขาย ระดับ Take Profit สามารถตั้งอยู่ใกล้ๆ
- เส้นสีแดงบ่งบอกถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนถึงแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางการเทรดที่ต้องการ
- ตัวบ่งชี้ MACD (14,22,3) — ฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นตัวบ่งชี้เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
การประกาศหรือรายงานที่สำคัญ (มีปรากฏในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในระหว่างการปล่อยตัวเหล่านี้ แนะนำให้เทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุดหรือออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกผันเฉียบพลันที่สวนกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นที่ซื้อขายในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกการเทรดอาจไม่มีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
