การวิเคราะห์ GBP/USD บนกราฟ 5 นาที
ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวที่ลดลงตลอดทั้งวัน หลังจากที่ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรทำให้ผิดหวังอย่างมาก และการสิ้นสุดการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ หากบางคนไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ การสิ้นสุดการปิดตัวเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบวกต่อเงินดอลลาร์ และควรจะส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้น (ซึ่งหมายถึงการลดลงของคู่สกุลเงิน) อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ GDP ที่อ่อนแอ (ต่ำกว่าที่คาดไว้) และการหดตัวในการผลิตอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรเป็นปัจจัยลบที่น่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ (คือการลดลงในคู่สกุลเงิน) แต่ในความเป็นจริง เราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
ตามที่เราได้กล่าวไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มหภาคมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางตลาดของคู่นี้น้อยมาก เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนครึ่งที่เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น โดยแสวงหาโอกาสทางที่เป็นเป็นทางการ เมื่อเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ ปรากฏ มันกลับลดลง นี่เป็นเพราะแนวโน้มขาขึ้นในระดับโลกยังคงไม่ถูกยกเลิก และการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เราได้เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นเพียงการแก้ไขทางเทคนิคแม้ว่าเงินปอนด์จะออกจากกรอบด้านข้างในกราฟรายวันก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกยกเลิก
ในไทม์เฟรม 5 นาทีเมื่อวานนี้ โซนที่ 1.3100-1.3115 ถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด และน่าเสียดายที่ราคาสร้างสัญญาณขายหลอกในบริเวณนี้ ราคาลงมาต่ำกว่าพื้นที่นี้ แต่ไม่สามารถลดลงต่อไปได้ ในระหว่างเซสชั่นการซื้อขายของอเมริกา สัญญาณซื้อตัวหนึ่งถูกสร้างขึ้นที่สามารถดำเนินการได้ แต่เราต้องการการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป ซึ่งตลาดยังคงเผชิญกับความท้าทายนี้
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของผู้ค้าสัญญาณเชิงพาณิชย์ (commercial traders) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แทนตำแหน่งสุทธิของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และผู้ค้าสัญญาณเชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) มักจะตัดผ่านกันและอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์ ปัจจุบันมันอยู่ในระดับเกือบเท่ากัน ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณตำแหน่งยาว (long) และสั้น (short) ที่เท่ากันโดยประมาณ
ดอลลาร์ยังคงลดลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ทำให้ความต้องการเงินสเตอร์ลิงของผู้สร้างตลาดไม่เด่นชัดมากในขณะนี้ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีที่จะมาถึง ซึ่งนำไปสู่การลดลงของความต้องการดอลลาร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จากรายงานล่าสุด (วันที่ 23 กันยายน) เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญาซื้อ (BUY) จำนวน 3,700 สัญญาและปิดสัญญาขาย (SELL) จำนวน 900 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าสัญญาณเชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 4,600 สัญญาต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้ว และไม่มีรายงานใหม่
ในปี 2025 เงินปอนด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ต้องเข้าใจว่านี่เป็นเพราะนโยบายของ Donald Trump เมื่อเหตุผลนี้ลดลง ดอลลาร์อาจจะเริ่มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อใดที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถเดาได้ ไม่สำคัญว่าตำแหน่งสุทธิของเงินปอนด์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วแค่ไหน ตำแหน่งสุทธิของดอลลาร์กำลังลดลงในทุกกรณี และโดยทั่วไปจะลดลงเร็วกว่าด้วย
การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่ GBP/USD ได้ทำลายเส้นแนวโน้มและข้ามเส้น Senkou Span B ในที่สุด ทำให้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราคาดว่าค่าเงินปอนด์อังกฤษจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสับสนให้กับนักเทรด ตลาดอาจจะเข้าสู่การปรับตัวลดลงเล็กน้อย ก่อนที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในภายหลัง ดอลลาร์ยังคงขาดเหตุผลระดับโลกที่จะทำให้แข็งค่า ดังนั้นเราคาดว่า คู่นี้จะกลับเข้าสู่การเติบโตอีกครั้งไปสู่จุดสูงสุดในปี 2025 แทบจะในทุกกรณี เราเชื่อว่าการเติบโตในระยะกลางจะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังมหภาคและพื้นฐานในท้องถิ่น
สำหรับวันที่ 13 พฤศจิกายน เรามีจุดระดับที่สำคัญดังนี้: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584 เส้น Senkou Span B (1.3190) และเส้น Kijun-sen (1.3144) อาจใช้เป็นสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อขาดทุนที่จุดที่คุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด ไลน์ของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเลื่อนไปในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย
ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ ตารางการซื้อขายในวันนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว
คำแนะนำการซื้อขาย:
วันนี้ นักค้าอาจพิจารณาตำแหน่งขายหากราคากลับจากระดับ 1.3212 หรือที่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ 1.3144 อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ระมัดระวังการขายในช่วงนี้ สำหรับตำแหน่งยาวจะเหมาะกว่าหากราคามีการยืนยันเหนือระดับ 1.3212 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3307
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานถูกแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งใกล้เคียงกับตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมายังกรอบเวลาชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสูงสุดที่เคยเจอเป็นเส้นสีแดงบาง ที่ซึ่งราคากระเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักค้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญ
