เมื่อวานนี้มีจุดเข้าสู่ตลาดหลายจุดเกิดขึ้น เรามาดูแผนภูมิ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน ในการพยากรณ์เช้าวันนี้ของฉัน ฉันได้เน้นระดับที่ 1.1636 และวางแผนว่าจะตัดสินใจเข้าตลาดจากจุดนั้น การขึ้นและการเกิด false breakout รอบๆ 1.1636 ทำให้เกิดการขายยูโร ซึ่งส่งผลให้คู่เงินลดลง 15 pip ในช่วงบ่าย การเกิด false breakout รอบๆ 1.1605 ทำให้สามารถเข้าถือสถานะซื้อที่ยาวขึ้นได้ ซึ่งหลังจากนั้น ยูโรได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 pip
เปิดสถานะ Long สำหรับ EUR/USD:
ความสับสนภายในธนาคารกลางสหรัฐ (U.S. Federal Reserve) เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยกำลังกดดันค่าเงินดอลลาร์ ผู้แทนของ Fed เมื่อวานนี้ได้มีการออกแถลงการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก บางคนยืนยันให้หยุดวงจรผ่อนปรน ขณะที่บางคนเรียกร้องให้สนับสนุนเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน วันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ยูโรอาจจะยังมีแนวโน้มขึ้นต่อไปได้ แต่ยังต้องการข้อมูลที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการเติบโตของ GDP ในยูโรโซนในไตรมาสที่สามของปีนี้ การเปลี่ยนแปลงในระดับการจ้างงาน และดุลการค้าภายนอกเป็นแรงสนับสนุน หากมีการตอบสนองในทางลบต่อข้อมูลเบื้องต้นนี้ คาดว่าจะมีผู้ซื้อมาในบริเวณแนวรับใหม่ที่ 1.1631 ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้ายของเมื่อวาน การทะลุปลอมในบริเวณนั้นจะให้จุดเข้าเปิดสถานะ Long โดยตั้งเป้าหมายที่จะฟื้นตัวขึ้นไปยังแนวต้านที่ 1.1655 การทะลุและทดสอบใหม่ในช่วงนี้จะยืนยันการตัดสินใจที่ถูกต้องในการซื้อเงินยูโร โดยคาดหวังถึงการขึ้นที่มีขนาดใหญ่ของคู่เงินไปยังระดับสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 1.1678 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่บริเวณ 1.1703 ที่ซึ่งผมจะทำการตัดกำไร การทดสอบระดับนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาดกระทิงของยูโร หากมีการลดลงของ EUR/USD และไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ บริเวณ 1.1631 ความกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขายใหญ่ลง ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับที่น่าสนใจถัดไปที่ 1.1607 เท่านั้นการทะลุปลอมที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นจะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อเงินยูโร การเปิดสถานะ Long จะทำทันทีเมื่อมีการดีดตัวจาก 1.1582 โดยตั้งเป้าการปรับแก้ขึ้น 30-35 จุดภายในวัน
เปิดสถานะ Short สำหรับ EUR/USD:
ผู้ขายพยายามที่จะต่อต้านผู้ซื้อเงินยูโรเมื่อวานนี้ แต่ถึงแม้จะมีแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ของ Fed ค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น วันนี้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากยูโรโซน ข้อมูลเชิงบวกใด ๆ จะสนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง จึงควรระมัดระวังกับสถานะ Short เพื่อป้องกันการเติบโตใหม่ ผู้ขายควรป้องกันแนวต้านใกล้เคียงที่ 1.1655 ขายที่นั่นจะพิจารณาเฉพาะเมื่อมีการทะลุปลอม ซึ่งจะให้จุดเข้าเปิดสถานะ Short ที่มุ่งเป้าไปยังแนวรับที่ 1.1631 ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สนับสนุนผู้ซื้อ การทะลุและยึดตำแหน่งต่ำกว่าช่วงนี้ พร้อมการทดสอบใหม่จากด้านล่างนั้น จะนำเสนอทางเลือกอื่น ๆ สำหรับการเปิดสถานะ Short ที่มุ่งไปยังบริเวณที่ 1.1607 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ราว 1.1582 ที่ซึ่งผมจะทำการตัดกำไร ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นใน EUR/USD และไม่มีการกระทำจากผู้ขายที่ 1.1655 ควรเลื่อนการเปิดสถานะ Short จนกว่าจะถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นที่ 1.1678 ขายที่นั่นจะพิจารณาหลังจากการยึดตำแหน่งไม่สำเร็จ ผมวางแผนจะเปิดสถานะ Short ทันทีเมื่ดีดตัวจาก 1.1703 โดยตั้งเป้าการปรับแก้ลง 30-35 จุด
คำแนะนำสำหรับการอ้างอิง:
เนื่องจากการหยุดทำงานในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Commitment of Traders ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ข้อมูลล่าสุดมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 23 กันยายนเท่านั้น
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 23 กันยายน มีการเพิ่มขึ้นของโพสิชั่นขาย และการลดลงของโพสิชั่นซื้อ ความคาดหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดย Federal Reserve ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้จำนวนผู้ซื้อเงินยูโรจะไม่เพิ่มขึ้นก็ตาม เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในฝรั่งเศสและความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นใหม่ทำให้ ECB ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้น ชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายงาน COT ระบุว่า โพสิชั่นซื้อแบบไม่เพื่อการค้า (long non-commercial positions) ลดลง 789 เหลือ 252,472 ในขณะที่โพสิชั่นขายแบบไม่เพื่อการค้า (short non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 2,625 เหลือ 138,625 ดังนั้น ความต่างระหว่างโพสิชั่นซื้อและขายลดลง 873
สัญญาณจากดัชนี:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของยูโรที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณาอยู่ในกราฟรายชั่วโมง (H1) และแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกในกราฟรายวัน (D1)
Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง ขอบเขตล่างของดัชนีรอบ 1.1610 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของดัชนี
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบเรียบ) ช่วงเวลา – 50 แสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ;
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบเรียบ) ช่วงเวลา – 30 แสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ;
- ดัชนี MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12. EMA ช้า – ช่วงเวลา 26. SMA – ช่วงเวลา 9;
- Bollinger Bands. ช่วงเวลา – 20;
- ผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือผู้ค้าพิจารณา, เช่น ผู้ค้าปลีก, hedge funds, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์การเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่าง;
- ตำแหน่งยาวไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดที่ยาวทั้งหมดของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์;
- ตำแหน่งสั้นไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดที่สั้นทั้งหมดของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์;
- ตำแหน่งสุทธิไม่ใช่เชิงพาณิชย์รวมคือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์.
