การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ แต่ไม่สามารถต่อยอดได้สำเร็จ ตลอดทั้งวัน ความผันผวนค่อนข้างต่ำ แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวในหลายทิศทาง โดยรวม พื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคในวันนั้นมีรายงานเพียงหนึ่งเดียว: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนในไตรมาสที่สาม เศรษฐกิจสหภาพยุโรปเติบโตขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายงานถูกเปิดเผยในฐานะการประมาณครั้งที่สอง ซึ่งมีความสำคัญน้อยที่สุดและไม่น่าสนใจต่อนักเทรด ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปฏิกิริยาต่อรายงานนี้ และในช่วงการซื้อขายยุโรป ยูโรอ่อนค่าลง
ในช่วงการซื้อขายอเมริกา มีการประกาศว่าการปิดตัวของรัฐบาลซึ่งได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ แต่อาจกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นโดยลดลง 40 จุด และต่อมาเพิ่มขึ้น 40 จุด ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดการเคลื่อนไหวของวันในวันสุดท้ายของการซื้อขายในสัปดาห์ กราฟรายชั่วโมงยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น แต่ไม่มีเส้นแนวโน้มที่ชัดเจนเนื่องจากขาดจุดสุดท้ายที่เด่นชัด
ในกราฟ 5 นาที มีการเกิดสัญญาณการซื้อขายสองครั้งในวันศุกร์ ครั้งแรก ราคาขยับจากพื้นที่ระหว่าง 1.1604–1.1615 ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมา ราคาทำงานภายในสามจุดของพื้นที่ระหว่าง 1.1657–1.1666 ก่อนที่จะขยับออกไป ดังนั้น สัญญาณการซื้อขายครั้งแรกสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อสงสัย ในขณะที่ครั้งที่สองจะไม่เกิดการสูญเสียใดๆ
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน นับตั้งแต่นั้น ไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมถูกเผยแพร่เนื่องจากการ "shutdown" ในสหรัฐอเมริกา ในภาพประกอบด้านบน ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์เป็น "bullish" มาอย่างยาวนาน โดยที่ฝ่ายหมีพยายามที่จะแย่งชิงความได้เปรียบตอนสิ้นปี 2024 แต่กลับสูญเสียมันอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าการลดลงของค่าเงินอเมริกันจะดำเนินต่อไปด้วยความน่าจะเป็น 100% แต่เหตุการณ์โลกปัจจุบันบ่งบอกว่านี่อาจเป็นกรณี
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงดำเนินต่อไป แต่มีค่าแตกต่างอันใดในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าสงครามจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปอีกนาน
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของดัชนีชี้วัดยังคงบ่งบอกการคงอยู่ของแนวโน้ม "bullish" ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการรายงาน จำนวน long position ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ส่วน short position เพิ่มขึ้น 2,600 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญาตลอดทั้งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความสำคัญใด ๆ
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
เมื่อดูในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่วิเคราะห์ EUR/USD ยังคงฟอร์มเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ การที่ค่าเงินยูโรกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้นั้นไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานในท้องถิ่น แต่จะสอดคล้องกับภาพรวมระดับโลก ราคายังคงอยู่ในช่วงรายวันระหว่าง 1.1400–1.1830 ดังนั้นการเพิ่มขึ้นถึงระดับ 1.1800 ยังเป็นไปได้แม้จะอยู่ในบริบทของแนวโน้มในท้องถิ่นก็ตาม
สำหรับวันที่ 17 พฤศจิกายน เราระบุระดับการเทรดที่สำคัญดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1569) และ Kijun-sen (1.1599) เส้นชี้วัดจาก Ichimoku อาจจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อมาปิดการขาดทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการอย่างน้อย 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่ได้รับสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานที่น่าสนใจในโซนยูโรหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ความผันผวนไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 50 pips ตลอดทั้งวัน คู่นี้คาดว่าจะเทรดอยู่ในแนวโน้มด้านข้างเป็นหลัก
คำแนะนำการเทรด:
ในวันจันทร์ ผู้เทรดสามารถเปิดตำแหน่งยาวหากมีการดีดตัวจากพื้นที่ 1.1604–1.1615 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657–1.1666 ตำแหน่งสั้นจะกลายเป็นที่ใช้ได้หากมีการดีดตัวจากพื้นที่ 1.1657–1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1604–1.1615
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาที่สนับสนุนและต้านทานจะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวอาจจะสิ้นสุดลง มันไม่ใช่แหล่งขอสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง และเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาดีดตัวมาก่อน มันเป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และเทคนิครูปแบบอื่นๆ
- ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของประเภทเทรดเดอร์แต่ละรายการ
