คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่ในวันศุกร์ แต่กลับมีความผันผวนต่ำ ความผันผวนลดลงในช่วงสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับภาพทางเทคนิคในกรอบเวลาเดินรายวัน ควรทราบว่าเราถือว่าการรวมกันของราคาในปัจจุบันบนกราฟรายวันนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับคู่ EUR/USD แทบจะบอกได้ว่าการเคลื่อนไหวในตลาดทั้งหมดขึ้นอยู่กับการรวมกันนี้
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานานกว่าหนึ่งเดือนครึ่ง แม้ว่าจะไม่กล่าวได้ว่าแข็งแกร่งมาก แต่อย่างน้อยก็แข็งแกร่งในช่วงเวลาเดียวกับที่ราคาค่าเงินสามารถลดลงได้อีก โดยดอลลาร์แข็งแกร่งในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องปิดตัวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังลดอัตราดอกเบี้ยหลัก แต่เมื่อเริ่มมีสัญญาณจากเฟดถึงการ "หยุดชั่วคราว" ในเดือนธันวาคมและปัญหาการปิดตัวได้รับการแก้ไข ดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าลง เมื่อเรามองจากมุมนี้ จะเห็นว่าไม่มีตรรกะเลยหากเราพยายามเชื่อมโยงปัจจัยพื้นฐานและมหภาคกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้
เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับการเคลื่อนไหวในตลาด เราจึงยังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในตลาดเป็นเรื่องทางเทคนิคอย่างเดียว ในกรอบเวลาเดินรายวัน ภายในช่วง 1.1400–1.1830 คู่สกุลเงินได้ลดลงใกล้เคียงกับขอบล่าง ซึ่งมีการคาดหวังว่าจะเกิดการกลับตัวขึ้น ควรสังเกตว่าในลักษณะนี้ ราคายังไม่จำเป็นต้องทดสอบขอบทั้งหมดของช่อง ซึ่งมันดีเมื่อนี้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป ดังนั้นเราจึงเห็นการกลับตัวใกล้ขอบด้านล่างของช่วง และโดยรวมแล้วคู่สกุลเงินนี้ยังไม่มีการแก้ไขได้มากกว่า 23.6% ในมาตราส่วนฟิโบนักชีในแนวโน้มขาขึ้นของปี 2025 ดอลลาร์ถูกแก้ไขมาหลายเดือน แต่ได้รับปรับปรุงเพียง 23% เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์ในทางเทคนิคแล้วไม่ได้แข็งขึ้นเลย มันอยู่ที่เดิมมากว่าสามเดือน รอคอยการลดลงครั้งใหม่ เราไม่สงสัยว่าการลดลงนี้จะเกิดขึ้น ภูมิหลังด้านปัจจัยพื้นฐานทั่วโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทรัมป์ยังคงทำสงครามค้ากับโลก เรียกร้องให้ทุกประเทศจ่ายเงินมากขึ้นให้กับงบประมาณอเมริกา และเฟดจะยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป (แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นในเดือนธันวาคม) ในขณะที่ปี 2026 ข่มขู่ดอลลาร์ด้วยปัญหาใหม่
ควรระลึกไว้ว่าในปีหน้านายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดจะหมดวาระ และมีหัวหน้าคนใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะแต่งตั้ง ซึ่งน่าจะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด มันเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต่อต้านมุมมองของทรัมป์ที่ไม่มีอิทธิพลต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด แต่เป็นอีกเรื่องหากประธานเฟดไม่เห็นด้วย เราพิจารณาว่าบางคนในคณะกรรมการ FOMC อาจเปลี่ยนความเห็นของตนให้มีแนวคิดที่อ่อนลงมากขึ้นด้วยการมาถึงของผู้อำนวยการใหม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ ในกรณีใดๆ การผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดจะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งต่างจากธนาคารกลางยุโรป ช่องว่างระหว่างอัตราจะลดลง และเมื่อถึงจุดหนึ่ง เฟดอาจ "แซง" ECB ในอัตราดอกเบี้ยหลัก
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงการซื้อขายห้าวันล่าสุดจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน อยู่ที่ 52 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ "เฉลี่ย" เราคาดว่าคู่นี้จะซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง 1.1568 ถึง 1.1672 ในวันจันทร์ ช่องการถดถอยที่สูงขึ้นกำลังชี้ลง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตามยังคงเป็นลักษณะการซื้อขายแบบคงที่ในกรอบเวลารายวัน ในเดือนตุลาคม ดัชนี CCI เข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไปถึงสองครั้ง ซึ่งอาจกระตุ้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ในปี 2025
แนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.1597
- S2 – 1.1536
- S3 – 1.1475
แนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.1658
- R2 – 1.1719
- R3 – 1.1780
คำแนะนำในการเทรด:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้รวมตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกครั้ง และแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ในทุกกรอบเวลาที่ยาวขึ้น ขณะที่กรอบเวลารายวันมีลักษณะแฟลตเป็นเวลาหลายเดือน ภูมิหลังพื้นฐานทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อดอลลาร์ เมื่อไม่นานมานี้ ดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้น แต่เหตุผลของการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นเพียงทางเทคนิค หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะสั้นเล็กน้อยโดยมุ่งเป้าไปที่ 1.1536 บนพื้นฐานทางเทคนิคเท่านั้น เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สถานะยาวยังคงมีความเกี่ยวข้องโดยมุ่งเป้าไปที่ 1.1800 (เส้นบนสุดของแฟลตในกรอบเวลารายวัน)
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มในปัจจุบัน หากทั้งสองมีทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มในปัจจุบันแข็งแกร่ง
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า 20,0, ปรับค่าให้เรียบ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่การเทรดควรทำในขณะนี้
- ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับขนาด
- ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่องราคาที่มีแนวโน้มที่คู่เงินนี้จะอยู่ในช่วงวันถัดไปตามตัวชี้วัดความผันผวนในขณะนี้
- ตัวบ่งชี้ CCI ที่เข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) บ่งชี้ว่าใกล้จะมีการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มที่ตรงกันข้าม
