เมื่อวานนี้มีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นที่เข้าตลาดได้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์เหตุการณ์กัน ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันชี้ให้เห็นถึงระดับ 1.1591 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าออกตลาดโดยอิงจากระดับนี้ มีการลดลงเกิดขึ้น แต่ราคายังไม่ถึงจุดทดสอบที่ 1.1591 ทำให้ในช่วงครึ่งแรกของวันฉันไม่ได้ทำการซื้อขายใด ๆ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ฉันรอให้ราคาปรับแตะระดับ 1.1591 และซื้อในกรณีที่เกิดการทะลุที่ไม่เป็นจริง แต่ยังไม่มีการเติบโตที่สำคัญในคู่สกุลเงินนี้
ข้อกำหนดในการเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) สำหรับ EUR/USD:
ข้อมูลที่แข็งแกร่งใน Empire Manufacturing Index ของสหรัฐฯ และคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรเมื่อวานนี้ น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดไว้สำหรับยูโรโซนในช่วงครึ่งแรกของวัน การผันผวนในคู่สกุลเงิน EUR/USD จึงมีแนวโน้มที่จะต่ำ ด้วยเหตุนี้ จึงคาดว่าผู้ซื้อจะเริ่มแสดงออกเมื่อเห็นสัญญาณครั้งแรกใกล้แนวรับใหม่ที่ระดับ 1.1584 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นเมื่อวานนี้ หากเกิดการทะลุที่ผิดพลาดที่นี่ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่สถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายในการฟื้นตัวของคู่เงินไปยังระดับแนวต้านที่ 1.1613 การทะลุและทดสอบใหม่ในช่วงนี้จะยืนยันความถูกต้องของการซื้อ EUR ในการคาดการณ์การกระโดดที่ใหญ่ขึ้นไปยัง 1.1636 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.1655 ซึ่งจะปิดกำไร การทดสอบระดับนี้จะเสริมสร้างตลาดกระทิงของยูโร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ที่ 1.1584 ความกดดันต่อคู่เงินนี้จะเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดการขายที่มากขึ้น ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับที่น่าสนใจต่อไปที่ 1.1564 เฉพาะเมื่อเกิดการทะลุที่ผิดพลาดตรงนี้เท่านั้น จึงจะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อยูโร สถานะซื้อจะเปิดตรงที่ราคาดีดตัวจาก 1.1543 โดยมีเป้าหมายเป็นการปรับขึ้น 30-35 จุดภายในวัน
ข้อกำหนดในการเปิดสถานะขาย (Short Positions) สำหรับ EUR/USD:
ผู้ขายยังคงแก้ไขราคา ซึ่งในขณะใดก็อาจพัฒนาไปสู่ตลาดหมีใหม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงการขาดรายงานสำคัญ งานแรกคือการปกป้องแนวต้านที่ระดับ 1.1613 หากเกิดการทะลุที่ผิดพลาดที่นี่ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่สถานะขาย โดยมีเป้าหมายในหาทางสู่แนวรับที่ 1.1584 การทะลุและการยืนอยู่ต่ำกว่าช่วงนี้ พร้อมกับการทดสอบจากด้านล่าง จะให้ทางเลือกที่เหมาะสมอีกอย่างในการเปิดสถานะขาย โดยมีการเคลื่อนไหวไปยัง 1.1564 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นพื้นที่ 1.1543 ซึ่งจะปิดกำไร หากมีการเคลื่อนไหวขึ้นใน EUR/USD และไม่มีผู้ขายที่มีการดำเนินการอยู่ที่ 1.1613 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงกันกับฝ่ายหมี การเปิดสถานะขายจึงควรรอให้ถึงระดับที่ใหญ่กว่าที่ 1.1636 การขายจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการควบรวมที่ไม่สำเร็จ ในทันทีที่การดีดตัวจาก 1.1655 จะมีการเปิดสถานะขายโดยเป้าหมายการปรับลดลง 30-35 จุด
แนะนำให้ทบทวนข้อมูล:
เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ข้อมูล Commitment of Traders (COT) ใหม่ ๆ ไม่ได้รับการเผยแพร่ ข้อมูลล่าสุดจึงสามารถใช้อ้างอิงได้ถึงแค่วันที่ 23 กันยายนเท่านั้น
ในรายงาน COT สำหรับวันที่ 23 กันยายน มีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อขายในฝั่ง short และลดลงในฝั่ง long ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องยังกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ซื้อเงินยูโรไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในฝรั่งเศสและความเสี่ยงจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ธนาคารกลางยุโรปจำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่ง long ในภาคที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 789 เหลือ 252,472 ในขณะที่ตำแหน่ง short ในภาคที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,625 เป็น 138,625 ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างตำแหน่ง long และ short แคบลงไป 873 ตำแหน่ง
สัญญาณของดัชนี:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับฐานเพิ่มเติมสำหรับคู่นี้
- หมายเหตุ: ช่วงและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกพิจารณาโดยผู้เขียนจากกราฟรายชั่วโมง (H1) และแตกต่างจากคำนิยามทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันคลาสสิกบนกราฟรายวัน (D1)
- แถบ Bollinger: หากเกิดการลดลง ขอบล่างของดัชนีรอบๆ 1.1584 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของดัชนี:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและเสียงแทรกน้อยลง ระยะเวลา – 50 ไฮไลต์สีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและเสียงแทรกน้อยลง ระยะเวลา – 30 ไฮไลต์สีเขียวบนกราฟ
- ดัชนี MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ระยะเวลา 12 EMA ช้า – ระยะเวลา 26 SMA – ระยะเวลา 9
- แถบ Bollinger: ระยะเวลา – 20
- เทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์บุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
- ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดที่ยาวรวมนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดที่สั้นรวมนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่ง Net ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์รวม: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
