การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายอย่างอ่อนแอมากในเกือบทั้งวันของวันพุธ จากนั้นในครึ่งหลังเกิดการลดลงอย่างมาก แน่นอนว่า "ลดลงอย่างมาก" เป็นคำที่หนักแน่น เนื่องจากการลดลงทั้งหมดประมาณ 50 พิปส์ อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ก็ดูมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา สำหรับสาเหตุของการลดลงของค่าเงินยูโรและการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ สถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อน
ในช่วงเช้า ยูโรโซนได้เผยแพร่การประเมินอัตราเงินเฟ้อของเดือนตุลาคมครั้งที่สอง ซึ่งตรงกับทั้งการคาดการณ์และการประเมินครั้งแรก ดังนั้นจึงไม่ใช่การกระตุ้นให้คู่สกุลเงินนี้ลดลง ในช่วงเย็น สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ FOMC minutes ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ แต่การลดลงเริ่มขึ้นประมาณ 5 ชั่วโมงก่อนที่จะเผยแพร่ นอกจากนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังเพิ่มคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมครั้งที่จะมาถึง แต่การลดลงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเช้า แต่เกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ โดยทั่วไปแล้ว ทฤษฎีว่าปอนด์อังกฤษอาจดึงยูโรลง แต่คำอธิบายนี้ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้าง
จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงใหม่อาจเริ่มขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เนื่องจากราคาได้ข้ามเส้น Senkou Span B เมื่อวานนี้ วันนี้ รายงาน Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงานจะถูกเผยแพร่ในสหรัฐฯ ทำให้ยากอย่างยิ่งที่จะคาดการณ์ว่าคู่สกุลเงินนี้จะจบที่ไหนภายในสิ้นวัน ในหนึ่งวันเดียว ค่าเงินยูโรอาจแสดงการลดลงได้โดยไม่มีปัญหา แต่ปัจจัยระดับโลกล้วนแต่ชี้ไปในทิศทางขาขึ้นเท่านั้น
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายสองครั้งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ครั้งแรก ราคาดีดตัวออกจากเส้น Senkou Span B จากนั้นได้ทะลุผ่านและไปถึงเป้าหมายใกล้ที่ 1.1534 ดังนั้น การซื้อขายขายครั้งที่สองเป็นผลกำไร ในขณะที่ครั้งแรกปิดที่ Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่วันนั้นยังไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมออกมาเนื่องจาก "การปิดตัว" ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จากภาพประกอบข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์มีทิศทางเป็น "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน ในขณะที่ผู้มีทิศทาง "ขาลง" พยายามกลับมาแต่ก็สูญเสียความได้เปรียบไปในท้ายปี 2024 ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้มีแนวโน้มตกลง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าแนวโน้มการลดลงของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไปทั้งหมด 100% แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นไปได้
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินยูโร ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยที่เพียงพอในการทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แนวโน้มในระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป แต่จะมีความแตกต่างอะไรที่จะเกิดขึ้นภายในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้าของเขา เงินดอลลารอาจจะเริ่มมีค่าขึ้นมา แต่เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าสงครามจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปอีกนาน
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงบ่งชี้ถึงการคงไว้ซึ่งแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 2,600 ตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญาตลอดทั้งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความสำคัญอีกต่อไป
วิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แต่กำลังใกล้จะถูกยกเลิก ราคาอยู่ภายในช่องด้านข้างระดับ 1.1400–1.1830 ในกรอบเวลา 1 วัน ดังนั้นยังคาดการณ์ได้ว่าค่าเงินยูโรอาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 1.1800 ภายในกรอบของแนวโน้มท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นจริง ราคาจะต้องมีการยืนยันเหนือเส้น Senkou Span B อีกครั้ง
สำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายน ระดับราคาต่อไปนี้ถูกเน้นให้ใช้ในการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1563) และ Kijun-sen (1.1596) เส้นของ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อทำการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่าคำสั่ง stop-loss ให้ถึงจุดคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางที่ถูกต้องไป 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณนั้นกลายเป็นสัญญาณเท็จ
ในเขตยุโรปไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานที่กำหนดในวันพฤหัสบดี แต่รายงานที่ตลาดรอคอยมาหนึ่งเดือนครึ่ง—อัตราการว่างงานและ Non-Farm Payrolls—จะออกในสหรัฐฯ ดังนั้นอาจมีความผันผวนสูงในช่วงครึ่งหลังของวัน
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันพฤหัสบดี นักเทรดอาจเปิดสถานะซื้อหากราคามีการยืนยันเหนือเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1604–1.1615 การเปิดสถานะขายจะมีความเหมาะสมหากราคามีการยืนยันต่ำกว่าระดับ 1.1534 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1426 อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการเคลื่อนไหวในช่วงเซสชันอเมริกาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงาน 100%
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ใกล้ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากตัวชี้วัด Ichimoku ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับที่แสดงเป็นเส้นสีแดงบาง ที่ราคากระเด้งออกจากครั้งก่อน พวกมันเป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด
