จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดได้ถูกสร้างขึ้นหลายจุดเมื่อวานนี้ มาดูกราฟแบบ 5 นาทีและวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.1584 และวางแผนที่จะใช้ระดับนี้ในการตัดสินใจซื้อขายของฉัน การลดลงและการเกิดขึ้นของการรีบาวด์ที่ผิดพลาดรอบระดับ 1.1584 เป็นโอกาสในการเข้าซื้อยูโร แต่หลังจากการเพิ่มขึ้น 10 pip ความต้องการก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1584 ทำให้เกิดการขายยูโร ส่งผลให้ลดลงมากกว่า 40 pip
ตำแหน่ง Long สำหรับ EUR/USD
ยูโรสูญเสียแรงสนับสนุนและลดลงต่ำกว่าขอบเขตล่างของช่องทางขยับด้านข้างที่มันครองมาเป็นสัปดาห์ การลดลงเกิดขึ้นหลังจากเห็นได้ชัดว่าการเจ้าหน้าที่หลายคนของ Federal Reserve เชื่อว่ามันเหมาะสมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงสิ้นปี 2025 วันนี้ แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจเพิ่มขึ้นอีก เรากำลังรอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมัน, รายงานรายเดือนจาก Bundesbank และตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซน ตัวชี้วัดที่อ่อนแอจะสายให้เกิดการขาย EUR/USD ที่ฉันตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากได้ ฉันคาดหวังได้ว่าสัญญาณแรกของผู้ซื้อจะเกิดขึ้นรอบๆ แนวรับที่ 1.1494 การ breakout ที่ผิดพลาดที่ระดับนั้นจะเป็นจุดเข้าสำหรับตำแหน่ง Long เพื่อเป้าหมายการฟื้นตัวสู่แนวต้านที่ 1.1521 ซึ่งต่ำกว่าระดับการซื้อขายในขณะนี้ การ breakout และการทดสอบย้อนกลับของพอร์ต Foos จะยืนยันการดำเนินการที่ถูกต้องในการซื้อยูโร โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นใหญ่ไปสู่ระดับ 1.1541 เป้าหมายที่ห่างที่สุดจะเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่1.1564 ซึ่งฉันจะขายเพื่อทำกำไร หาก EUR/USD ยังคงลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ที่ 1.1494 แรงกดดันที่เกิดกับคู่สกุลเงินนี้อาจเพิ่มขึ้น อาจจะนำไปสู่การขายออกในปริมาณใหญ่ ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับที่น่าสนใจถัดไปที่ 1.1472 การเกิด false breakout ที่นั่นเท่านั้น ที่จะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อยูโร ตำแหน่ง Long สามารถเปิดได้จากการรีบาวด์จาก1.1433 โดยตั้งเป้าเป็นการขึ้นแก้ไขรายวันที่ 30-35 จุด
ตำแหน่ง Short สำหรับ EUR/USD
ผู้ขายยังคงกดดันต่อยูโร และการ breakout จากช่องทางขยับด้านข้างก็เพิ่มแรงเกาะรอบต่อคู่สกุลเงินให้สูงขึ้น หากยูโรเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลในยูโรโซน งานเริ่มต้นสำหรับพ่อค้าหมีคือการปกป้องระดับแนวต้าน 1.1521 การ breakout ที่ผิดพลาดที่ระดับนั้นจะเป็นจุดเข้าสำหรับตำแหน่ง Short เพื่อเป้าหมายในการเคลื่อนไหวไปสู่แนวรับที่ 1.1494 การ breakout และการยืนยันรวบรวมต่ำกว่าช่วงนี้พร้อมกับการทดสอบย้อนกลับจากด้านล่างไปด้านบน จะให้ทางเลือกที่เหมาะสมอีกหนึ่งสำหรับการเปิดตำแหน่ง short ไปสู่พื้นที่ 1.1472 ที่จะเสริมแนวโน้มของตลาดลดลง เป้าหมายที่อยู่ห่างสุดจะเป็นพื้นที่ 1.1433 ซึ่งฉันจะขายเพื่อนทำกำไร ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นของ EUR/USD โดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีจริงของหมีรอบ 1.1521 ควรเลื่อนตำแหน่ง short ไปยังระดับที่ใหญ่กว่าที่ 1.1541 การขายจะเกิดขึ้นหลังจากล้มเหลวในการยืนยันที่ระดับนั้นเท่านั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดตำแหน่ง Short บนการรีบาวด์จาก 1.1564 โดยเป้าไปที่การแก้ไขลง 30-35 จุด
ข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน COT
เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ข้อมูลใหม่จากรายงาน Commitment of Traders (COT) จึงยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่คือจากวันที่ 23 กันยายน รายงาน COT แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มตำแหน่ง "ชอร์ต" และลดตำแหน่ง "ลอง" ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ซื้อในตลาดยุโรปไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในฝรั่งเศสและความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อใหม่บังคับให้ธนาคารกลางยุโรปต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ในรายงาน COT ตำแหน่ง "ลอง" ที่เป็นของนักลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันลดลง 789 เหลือที่ 252,472 ขณะที่ตำแหน่ง "ชอร์ต" เพิ่มขึ้น 2,625 เป็น 138,625 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง "ลอง" และ "ชอร์ต" ลดลง 873.
สัญญาณจากดัชนี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): มีการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงต่อของคู่สกุลเงิน
หมายเหตุ: ระยะเวลารวมถึงราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณาอยู่บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากนิยามทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวันบนกราฟรายวัน D1
แถบ Bollinger Bands: ในกรณีที่เกิดการลดลง การสนับสนุนจะมาจากแนวรับล่างของดัชนีที่ประมาณ 1.1500
คำอธิบายของดัชนี:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดทอนความผันผวนและเสียงรบกวน ระยะเวลา – 50 แสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดทอนความผันผวนและเสียงรบกวน ระยะเวลา – 30 แสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ
- ดัชนี MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ระยะเวลา 12 EMA ช้า – ระยะเวลา 26 SMA – ระยะเวลา 9
- แถบ Bollinger Bands: ระยะเวลา – 20
- นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไรเช่นเทรดเดอร์รายบุคคล, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไรและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
- ตำแหน่งยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสั้นของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิรวมของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
