การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนสูงมากในวันพฤหัสบดี โดยความผันผวนอยู่ที่ 47 จุด ซึ่งเรียกว่า "ไม่จริง" เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่มีการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งถูกคาดหวังอย่างมากจากนักเทรดเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วความคาดหวังก็ว่างเปล่า เพราะตลาดยังคง "ไร้การเคลื่อนไหว" แน่นอนว่าเราเห็นการเพิ่มขึ้นของอารมณ์ในช่วง 10 นาทีแรกหลังจากที่ข้อมูลถูกปล่อยออกมา แต่ก็ตามมาด้วยความเงียบงัน
พูดถึงตามตรง ครั้งสุดท้ายที่ตลาดตอบสนองต่อรายงานแรงงานและอัตราการว่างงานที่มีความสำคัญ ด้วยการเคลื่อนไหวเพียง 35 จุด นั้นเมื่อไหร่? ตัวเลขรายงาน Non-Farm Payrolls มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงสองเท่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ซึ่งไม่มีนักเทรดคนไหนคาดคิด รายงานสองฉบับนี้ซึ่งตลาดไม่ตอบสนองนำไปสู่การเคลื่อนไหวน้อยมาก ดังนั้นการลงลึกในค่าที่แน่นอนและความหมายของมันดูไม่มีประโยชน์ ตลาดไม่ต้องการเทรด นั่นคือประเด็น การเคลื่อนไหวยังคงเป็นแบบสุ่ม เพราะการเคลื่อนไหวในไทม์เฟรมรายวันยังคงแบนอยู่
ในไทม์เฟรม 5 นาที มีสัญญาณการเทรดหลายตัวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ แต่เกิดขึ้นหลังจากที่ข้อมูลจากอเมริกาถูกเผยแพร่ ซึ่งทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะที่สูงขึ้นและเมินเฉยต่อระดับทางเทคนิค เราเชื่อว่าไม่มีเหตุผลในการซื้อคู่เงินนี้ เพราะค่าเส้นของ Ichimoku สองเส้นยังคงอยู่ด้านบน
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมา ไม่มีการเผยแพร่รายงาน COT เพิ่มเติมเนื่องจาก "การปิดหน่วยงาน" ของสหรัฐอเมริกา จากภาพประกอบข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่แบบการค้าตรงข้ามได้นานคือ "ขาขึ้น" โดยที่ฝ่ายขาลงพยายาม ที่จะครอบครองจุดสูงสุดในปลายปี 2024 แต่กลับสูญเสียอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาวาระที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ได้ลดลง เราไม่สามารถยืนยัน 100% ได้ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์อเมริกาจะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์โลกปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นอาจเป็นไปได้
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับยูโร ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา 17 ปีแทบจะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่าขึ้น แต่เมื่อไหร่นั้น เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ถูก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าของตัวบ่งชี้ยังคงบ่งบอกถึงการรักษาเทรนด์ "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ไม่ใช่การค้า" ลดลง 800 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญาต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความหมาย
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แต่กำลังอยู่ในช่วงที่อาจยกเลิกได้ ราคายังคงอยู่ภายในช่องแนวนอนของ 1.1400-1.1830 ในกรอบเวลารายวัน ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์การขึ้นไปยังระดับ 1.1800 ได้ภายในแนวโน้มท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้จำเป็นต้องมีการยึดราคาที่เหนือเส้น Senkou Span B
สำหรับวันที่ 21 พฤศจิกายน เราให้ความสำคัญกับระดับสำคัญต่อการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1563) และเส้น Kijun-sen (1.1578) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ราคาต้นทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในโซนยูโร ในขณะที่ในสหรัฐฯ มีการวางแผนรายงานสำคัญเกี่ยวกับดัชนีกิจกรรมการบริการและการผลิต รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์จาก Christine Lagarde และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก University of Michigan อย่างไรก็ตาม ถ้าตลาดมองข้ามรายงานที่สำคัญมากกว่านี้เมื่อวานนี้ แล้วเราคาดหวังอะไรได้จากรายงานวันนี้?
คำแนะนำในการซื้อขาย:
ในวันศุกร์ นักเทรดอาจเริ่มการซื้อขายจากระดับ 1.1534 หากราคารวมต่ำกว่าระดับนี้ สามารถเปิดสถานะขาย; หากราคารวมสูงกว่านี้ สามารถเปิดสถานะซื้อได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ของเมื่อวานได้พิสูจน์อีกครั้งว่าที่เราได้กล่าวซ้ำ ๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา—ตลาดไม่ต้องการทำการซื้อขาย ความผันผวนต่ำ และการเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผลไม่มี
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาที่เป็นแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งใกล้เคียงกับที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด เป็นแหล่งที่มาไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกนำไปใช้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสูงสุด เป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคากระเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT หมายถึงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักเทรด
