เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดต่ำลง โดย S&P 500 ลดลง 1.56% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 2.15% และ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.84%.
ดัชนีเหล่านี้มีแนวโน้มจะเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในรอบเจ็ดเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงและความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนใหญ่ในด้านปัญญาประดิษฐ์บังคับให้นักลงทุนถอยจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ดัชนี MSCI All Country World Index ลดลง 3% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งนำไปสู่อัตราการลดลงรายสัปดาห์ที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เมื่อประธานาธิบดี Donald Trump เริ่มใช้อัตราภาษีที่ส่งผลกระทบต่อตลาด ดัชนีเอเชียก็ลดลง 1.7% ใกล้กับการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่า $86,000.
บรรยากาศของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยมีเมฆแห่งความมองโลกในแง่ลบปกคลุมทัศนคติที่เคยเป็นบวก นักลงทุนที่เคยรีบซื้อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ลงทุนในด้านการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างหนัก ตอนนี้เริ่มตั้งคำถามว่าราคาของเทคโนโลยีที่มีความหวังแต่ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่นี้อาจจะสูงเกินไปหรือไม่ รายงานของ NVIDIA ไม่ได้ทำให้นักลงทุนรู้สึกมั่นใจ ซึ่งกลับมาขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างดุดัน อัตราดอกเบี้ยสูงในสหรัฐและความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันตลาด นักลงทุนกังวลว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงอาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวและลดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทลง ในสถานการณ์นี้ นักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้น และย้ายมาถือครองเครื่องมือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น พันธบัตร ขณะนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ได้เพิ่มขึ้น 1 จุดฐานเป็น 4.09%
“ตลาดได้รับแรงกดดันในสัปดาห์นี้เนื่องจากทัศนคติของนักลงทุนเย็นเฉียบลง เมื่อมีคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโต AI” Federated Hermes Ltd กล่าว แม้ว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าการดิ่งลงนี้เป็นเพียงการปรับฐาน ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการลงลึกยาวนานตามที่บริษัทได้กล่าวเพิ่มเติม
Goldman Sachs Group Inc. รายงานว่า ตั้งแต่ปี 1957 มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 8 ครั้ง รวมถึงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ดัชนี S&P 500 เปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% แต่จากนั้นก็กลับมาปิดตลาดในแดนลบ ในทางตรงกันข้าม ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้กลับเป็นบวก ได้กำไรอย่างน้อย 2.3% ในวันและสัปดาห์ต่อมา และเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนถัดไป
Bitcoin ก็ลดลงถึงจุดต่ำสุดใหม่ โดยมีการซื้อขายต่ำกว่า $86,000
เมื่อวานนี้ รายงานการจ้างงานของรัฐบาลที่หลายคนรอคอยได้เปิดเผยออกมา แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานในสหรัฐมีการเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน ขณะที่อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้น ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอยู่ในช่วงการปรับตัวก่อนที่รัฐบาลจะปิดทำการ
เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ คาดว่าน้ำมันจะลดลงมากกว่า 2% ในสัปดาห์นี้ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า $63 ต่อบาร์เรล
ในแง่ของภาพทางเทคนิคสำหรับ S&P 500 งานหลักของผู้ซื้อวันนี้จะเป็นการเอาชนะระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,563 สิ่งนี้จะช่วยให้อินเด็กซ์มั่นคงและเปิดทางสู่การเคลื่อนไหวไปสู่ระดับใหม่ที่ $6,577 อีกหนึ่งความสำคัญสำหรับผู้ซื้อคือการรักษาการควบคุมที่เหนือกว่า $6,590 ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งของผู้ซื้อ หากมีการเคลื่อนไหวลงท่ามกลางความอยากเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อต้องยืนยันตำแหน่งที่ $6,552 การแตกต่ำกว่าระดับนี้จะผลักเครื่องมือการซื้อขายกลับไปที่ $6,537 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปที่ $6,520
