การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลารายชั่วโมงเป็นครั้งที่สามในวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ในช่วงหลายวันติดต่อกันที่ผ่านมา ค่าเงินยูโรกำลังซื้อขายในกรอบทรงแบนที่ทอดต่ำกว่าระดับสำคัญ ไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค หรือเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญในวันจันทร์ ทั้งในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการมีกรอบทรงแบนอีกครั้ง "วันจันทร์ที่น่าเบื่อ" อีกครั้ง และความผันผวนต่ำอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ ตลาดไม่เพียงแต่ไม่ต้องการซื้อขายในขณะนี้ แต่ในวันจันทร์ยังไม่มีปัจจัยผลักดันใดๆ เข้ามาสนับสนุนอีกด้วย
ในมุมมองทางเทคนิค ราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลง แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรหากมันไม่สามารถทะลุเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ได้ เราได้เห็นการทะลุเส้นแนวโน้มขาลงอีกครั้ง โดยปราศจาก "ผลกระทบ" ใดๆ หากคู่สกุลเงินไม่สามารถทรงตัวเหนือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku การเคลื่อนไหวลงจะยังคงดำเนินต่อไปในกรอบทรงแบนรายวันระหว่าง 1.1400-1.1830 ภายหลังจากที่ทะลุเส้นแนวโน้มแล้ว
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายเพียงครั้งเดียว ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ตาม มันค่อนข้างยากที่จะคาดหวังกำไรในตลาดขณะนี้—มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ราคาเด้งกลับจากพื้นที่ 1.1542-1.1563 ซึ่งทำให้สามารถเปิดสถานะขายได้ เมื่อสิ้นสุดวัน สามารถปิดเพื่อทำกำไรประมาณ 10 pips หรือปล่อยเปิดไว้โดยวาง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนก็ได้
รายงาน COT
รายงาน COT ฉบับล่าสุดได้รับการเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และมีวันที่ในรายงานเป็นวันที่ 7 ตุลาคม ทำให้กล่าวได้ว่าล้าสมัยพอสมควร ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าปลีกที่ไม่เป็นความเข้าใจทั่วไปอยู่ในสถานะ "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน ฝ่ายที่คาดว่าราคาจะตกเข้าสู่พื้นที่ความเหนือกว่าของตนในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียอีกครั้งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ตกลง เราไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไป แต่การพัฒนาระดับโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทิศทางนั้น
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเสริมค่าของยูโร แต่มองเห็นปัจจัยพอที่จะสนับสนุนการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงของตลาดโลกยังคงมีอยู่ แต่ความสำคัญของมันมีมากน้อยเพียงใดต่อการเคลื่อนไหวราคาของ 17 ปีที่ผ่านมา? ดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นได้หากภาพรวมปัจจัยพื้นฐานของโลกเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ในรอบสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการเปิดสถานะยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 3,300 ขณะที่จำนวนการเปิดสถานะสั้นเพิ่มขึ้น 2,400 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 900 สัญญาตลอดทั้งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยและไม่เกี่ยวข้องแล้ว
การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะ 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรูปแบบแนวโน้มขาลงแม้ว่าจะมีการทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นมา ราคาอยู่ในช่องราบรายวันที่ระดับ 1.1400-1.1830 และคาดว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นของยูโรในระยะสั้นไปที่ 1.1800 แม้ในบริบทของแนวโน้มท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวต้องอาศัยการยืนยันราคาที่สูงกว่าเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen
สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายน เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1563) และเส้น Kijun-sen (1.1550) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไปที่ราคาทุนถ้าราคาวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วย 15 pip ซึ่งจะป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง
ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซน แต่จะมีการเปิดเผยรายงานหลายฉบับในสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามเราไม่เชื่อว่ารายงานเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน ดัชนีราคาผู้ผลิต รายงาน ADP และยอดขายปลีกนั้นน่าสนใจแต่ก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกา
คำแนะนำการซื้อขาย:
ในวันอังคาร นักเทรดอาจซื้อขายจากระดับ 1.1542 รวมกับเส้นที่สำคัญ หากมีการดีดตัวออก เราแนะนำให้พิจารณาการขาย ในขณะที่การยืนยันราคาที่สูงกว่าเส้น Senkou Span B จะเป็นเหตุผลในการซื้อ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ที่แล้วและวันจันทร์ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงสิ่งที่เรากล่าวอยู่เสมอว่าตลาดลังเลที่จะซื้อขาย มีความผันผวนต่ำ และการเคลื่อนไหวที่มีเหตุผลยังน้อยอยู่
คำอธิบายของภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต่อต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา โดยการเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดลงระดับนี้ ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับ extremum เป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยดีดตัวจากระดับนี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักลงทุน
