การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับความผันผวนที่ค่อนข้างดีเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินยุโรปนั้นมีความสมเหตุสมผลจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานเราก็ได้กล่าวซ้ำๆ ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นในช่วงเวลานี้มีความสมเหตุสมผลโดยเนื้อแท้เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ นอกเหนือจากแนวโน้มขาขึ้น ยังมีรูปแบบแนวต้านอยู่ในกรอบเวลาแบบรายวัน เนื่องจากราคาลดลงเข้าสู่ขอบล่าง (1.1400) สองครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การพลิกกลับและการเติบโตทางเทคนิคโดยบริสุทธิ์ก็มีความเป็นไปได้ ดังนั้น การเติบโตของคู่ในเมื่อวานนี้ท่ามกลางสถิติของสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างดีจึงไม่ทำให้เราประหลาดใจ
ก่อนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้น คู่สกุลเงินได้ลงหลังจากรายงานของสหรัฐฯ หนึ่งรายการที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ การสั่งซื้อสินค้าทนทานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.5% แทนที่จะเป็น 0.2% ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ได้ชัดเจนว่าหมดโชคในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดได้มองข้ามข่าวในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
ในกรอบเวลา 5 นาที มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณเมื่อวานนี้ หนึ่งคือคู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากเส้น Senkou Span B ทำให้นักเทรดที่เหมือนกับเราที่คาดหวังการเติบโตเข้าสู่สภาวะตกใจ ราคาเกือบถึงเส้น Kijun-sen เพียงไม่กี่พิปเท่านั้น ดังนั้น สัญญาณถัดไปจึงถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น Senkou Span B ถูกฝ่าฝืน ไม่ว่าจะคุ้มค่าที่จะเปิดตำแหน่ง Long หรือไม่นั้นยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ เนื่องจากโซนเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด (1.1604-1.1615) อยู่ใกล้เคียง
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีวันที่ในวันที่ 7 ตุลาคม ทำให้พูดได้ว่าค่อนข้างล้าสมัย ภาพประกอบข้างต้นแสดงอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธินักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็น "เชิงบวก" มาเป็นเวลานาน หมีแทบจะเพิ่งเข้าสู่โซนของความเด่นเป็นของตนเองในปลายปี 2024 แต่สูญเสียไปอีกครั้งตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งที่สอง ดอลลาร์ได้ลดลง เราไม่สามารถพูดด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์โลกปัจจุบันแนะถึงสถานการณ์เช่นนั้น
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่เรากลับเห็นปัจจัยที่สนับสนุนการลดลงของดอลลาร์เพียงพอ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่มีความสำคัญอะไรต่อการเคลื่อนไหวของราคาตลอด 17 ปีที่ผ่านมา? ดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นหากภาพพื้นฐานทั่วโลกเปลี่ยนแปลง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณเหล่านั้น
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในดัชนียังคงแสดงแนวโน้มเป็นขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวน Longs ในกลุ่ม "นักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 3,300 ส่วน Short เพิ่มขึ้น 2,400 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 900 สัญญาต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยและไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้ว
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นและทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ได้บางส่วน ราคาอยู่ภายในช่องทิศทางด้านข้างระหว่าง 1.1400-1.1830 ในกรอบเวลารายวัน ดังนั้นการขึ้นของยูโรไปถึงบริเวณ 1.1800 ยังคงมีสิทธิ์เกิดขึ้นแม้จะอยู่ภายในแนวโน้มท้องถิ่นก็ตาม แต่การขึ้นของยูโรไม่สามารถถือว่าเข้มแข็งได้ การเคลื่อนไหวในรูปแบบที่แบนมักจะสุ่มไม่เป็นระเบียบ
สำหรับวันที่ 27 พฤศจิกายน เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1580) และเส้น Kijun-sen (1.1545) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อไม่ให้เป็นลอยหากราคาย้ายไปในทิศทางที่ต้องการถึง 15 จุดเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่มีกำหนดในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐฯ ดังนั้นความผันผวนอาจจะคงอยู่ในระดับต่ำ หากยูโรยังคงขึ้นโดยไม่มีการสนับสนุนจากข่าว จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการกลับมาของแนวโน้มระดับโลกในปี 2025
คำแนะนำในการซื้อขาย:
ในวันพฤหัสบดี นักเทรดสามารถทำการซื้อขายจากบริเวณ 1.1604-1.1615 หากเกิดการดีดตัวออกจากบริเวณนี้ สามารถพิจารณาโอกาสในการขายใหม่เป้าหมายที่เส้น Senkou Span B และเส้น Kijun-sen หากเกิดการทะลุของบริเวณนี้สามารถพิจารณาซื้อเป้าหมายที่ 1.1657-1.1666
คำอธิบายสำหรับรูปภาพ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชั่วคราว ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบางจากที่ราคาก่อนหน้านี้ดีดกลับ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และลวดลายทางเทคนิคอื่นใด
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT แสดงถึงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด
