เมื่อวานนี้ ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นอเมริกายังคงมีการซื้อขาย โดยสูญเสียโมเมนตัม แม้ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถบรรลุผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้
การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นบนตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME) ถูกระงับเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ความขัดข้องนี้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะในการซื้อขายฟิวเจอร์สบนพันธบัตรสหรัฐและสัญญาบนดัชนี S&P 500 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EBS ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หยุดชะงักที่ CME ด้วยเช่นกัน
ดัชนี MSCI All Country World Index แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงมีกำไร 3% สำหรับสัปดาห์นี้ ดัชนีในเอเชียลดลง 0.2% ถือเป็นการลดลงรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ หลายๆ ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังที่แข็งแกร่งขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นประมาณ 80% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดในเดือนถัดไป และการปรับลดเพิ่มเติมอีกสามครั้งภายในสิ้นปี 2026 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ ความระมัดระวังก็ยังคงอยู่ในตลาด นักลงทุนยังจับตาดูสถิติมาโครทางเศรษฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดข้อมูลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการจ้างงาน ซึ่งทำให้กระบวนการตัดสินใจซับซ้อนขึ้น
"หุ้นเอเชียกำลังหยุดพักหลังจากวิ่งขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง" นักกลยุทธ์ที่ Global X Management กล่าว "ความแข็งแกร่งล่าสุดมากจากการพลิกกลับของการกำหนดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว - ข้อมูลของสหรัฐที่อ่อนนุ่มขึ้นและความโล่งใจที่ว่าการขาย AI ไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบมากขึ้น"
เกี่ยวกับ CME ตัวแทนของตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวว่าการซื้อขายถูกระงับเนื่องจากปัญหาความเย็นที่หนึ่งในศูนย์ข้อมูล สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อสัญญารวมถึงน้ำมันดิบสหรัฐ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันปาล์มที่ซื้อขายใน Bursa Malaysia ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ CME
เงินซิลเวอร์ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ $54 ต่อออนซ์ ต่ำกว่าสถิติสูงสุดที่เคยตั้งไว้ในเดือนตุลาคม ทองคำมีการกลับมาทำกำไรเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน เนื่องจากความคาดหมายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสหรัฐอเมริกา การลดอัตราดอกเบี้ยมักจะเพิ่มมูลค่าของโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์คงที่เหนือ $63 ต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ ในการประชุมวันอาทิตย์นี้ ประเทศสมาชิก OPEC+ คาดว่าจะยังคงแผนการหยุดการเพิ่มการผลิตจนถึงต้นปี 2026
สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการเอาชนะระดับความต้านทานที่ใกล้ที่สุดที่ $6,837 ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้การฟื้นตัวที่รอบใหม่ที่ $6,842 ลำดับความสำคัญอื่นสำหรับฝั่งซื้อคือการควบคุมระดับที่ $6,854 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งผู้ซื้อ หากมีการลดลงเนื่องจากความต้องการความเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อจะต้องแสดงบทบาทของตนที่ระดับ $6,819 การลดลงที่ต่ำกว่าระดับนี้อาจผลักดันเครื่องมือการซื้อขายกลับไปที่ $6,801 และเปิดทางไปสู่ $6,784
