เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลายจุดเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดได้ถูกสร้างขึ้น เรามาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันชี้ไปที่ระดับ 1.1571 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดตามระดับนี้ การลดลงและการสร้างความล้มเหลวแบบหลอกๆ ใกล้ 1.1571 ทำให้เกิดจุดซื้อสำหรับยูโร อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คู่เงินเพิ่มขึ้น 10 จุด ความกดดันในการขายต่อยูโรได้กลับมาอีกครั้ง ในช่วงบ่าย การล้มเหลวแบบหลอกๆ ใกล้ 1.1571 ได้ก่อให้เกิดการขายสกุลเงินยุโรป แต่ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวลงที่มีนัยสำคัญ
เปิดตำแหน่งซื้อยาวบน EUR/USD:
การไม่มีข้อมูลจากสหรัฐฯ ช่วยให้เงินยูโรฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ วันนี้ในครึ่งแรกของวัน มีการคาดหวังข้อมูลดัชนีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจภาคการผลิตของเยอรมนี, ฝรั่งเศส และยูโรโซน ต้องกล่าวถึงด้วยว่าภาคการผลิตคือกลุ่มที่ล้าหลังในปีนี้ และข้อมูลในวันนี้น่าจะไม่พอที่จะสนับสนุนการขึ้นของค่าเงินยุโรป ในกรณีที่ข้อมูลอ่อนแอ ผมคาดว่าจะเห็นสัญญาณการซื้อเกิดขึ้นรอบๆ 1.1585 ซึ่งเป็นแนวรับที่ตั้งไว้เมื่อปลายวันศุกร์ที่ผ่านมา การเผชิญหน้าที่จุดนี้จะเป็นจุดเข้าสู่ตำแหน่งซื้อยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นตัวของคู่เงินไปยังแนวต้านที่ 1.1613 ที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ผ่าน หากมีการทะลุออกแล้วและทำการทดสอบซ้ำที่ช่วงนี้อีกครั้ง จะเป็นการยืนยันว่าการซื้อยูโรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพุ่งสูงกว่า 1.1635 จุดเป้าที่ไกลที่สุดจะเป็นจุดสูงสุดที่ 1.1655 ซึ่งผมจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะเสริมแรงตลาดขาขึ้นสำหรับเงินยูโร ถ้า EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวที่ 1.1585 ความกดดันในคู่เงินจะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือน ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับที่น่าสนใจต่อไปที่ 1.1558 เพียงแต่การเจาะเท็จที่นั่นจะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมในการซื้อยูโร ตำแหน่งซื้อจะถูกเปิดทันทีในการดีดกลับจาก 1.1527 โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับขึ้นในกรอบ 30-35 pips ในวันซื้อขายเดียวกัน
เปิดตำแหน่งขายยาวบน EUR/USD:
ผู้ขายในปัจจุบันมีการกระทำอย่างระมัดระวังเนื่องจากความน่าจะเป็นของนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าคู่เงินขึ้นในครึ่งแรกของวัน สัญญาณแรกของผู้ขายคาดว่าจะเกิดขึ้นรอบๆ ระดับแนวต้าน 1.1613 ซึ่งทำหน้าที่เป็นขอบบนสุดของช่องแนวด้านข้าง การเจาะเท็จจะให้จุดเข้าสำหรับตำแหน่งขาย โดยมุ่งเป้ายังแนวรับที่ 1.1585 ที่ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยกำลังสนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ การทะลุออกและการยืนยันบริเวณด้านล่างนี้ซ้ำอีกครั้ง จะเป็นการเสนออีกทางเลือกที่เหมาะสมในการเปิดตำแหน่งขาย โดยมีเป้าหมายรอบๆ บริเวณ 1.1558 จุดที่ไกลที่สุดจะเป็นพื้นที่ 1.1527 ซึ่งผมจะทำกำไร
หาก EUR/USD ขยับขึ้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวจากฝั่งผู้ขายที่ระดับ 1.1613 ผู้ซื้อจะมีโอกาสดีที่จะดำเนินการตลาดขาขึ้นต่อไป ในกรณีนั้น แนะนำให้ชะลอการเปิดตำแหน่งขายจนถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นที่ 1.1635 การขายที่นั่นจะเกิดขึ้นเมื่อการยืนยันไม่สำเร็จเท่านั้น ผมวางแผนจะเปิดตำแหน่งขายทันทีในการดีดกลับจาก 1.1655 โดยมีเป้าหมายการปรับลงในช่วง 30-35 pips
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ:
เนื่องจากการปิดตัวในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Commitment of Traders จึงยังไม่ได้รับการเผยแพร่ เมื่อมีรายงานอัปเดตเราจะเปิดเผยให้ทราบ ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่คือจากวันที่ 7 ตุลาคม
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) มีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อและขาย การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลงยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยูโรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเช่นกัน รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 789 เป็น 252,472 ขณะที่ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,625 เป็น 138,625 ผลที่ได้คือส่วนต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายลดลง 873
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):
การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับทิศทาง
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณาอยู่บนกราฟ H1 ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดค่าคลาสสิกบนกราฟ D1 รายวัน
Bollinger Bands:
ในกรณีที่ราคาลดลง เส้นขอบล่างของอินดิเคเตอร์ที่ประมาณ 1.1565 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียนราบ ช่วงเวลา – 50 ระบุด้วยสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียนราบ ช่วงเวลา – 30 ระบุด้วยสีเขียวบนกราฟ
- MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12 EMA ช้า – ช่วงเวลา 26 SMA – ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
- Non-Commercial Traders: ผู้เก็งกำไรเช่นนักลงทุนรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ
- Long Non-Commercial Positions: ตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดของผู้เทรดอนุพันธ์
- Short Non-Commercial Positions: ตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดของผู้เทรดอนุพันธ์
- Total Non-Commercial Net Position: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้เทรดอนุพันธ์
