ดอลลาร์ออสเตรเลียได้เสริมความแข็งแกร่งเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง คู่เงิน AUD/USD ได้ทะลุระดับต้านที่ 0.6530 (เส้นกลางของ Bollinger Bands ซึ่งตรงกับเส้น Tenkan-sen ในช่วงเวลา W1) และขณะนี้กำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.6570 ที่ระดับราคานี้ เส้นบนของ Bollinger Bands ตรงกับขอบบนของเมฆ Kumo ในช่วงเวลา D1
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินออสซี่ด้วย คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้ในช่วงที่ดัชนี DXY เพิ่มขึ้น สามารถกล่าวได้ว่าสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังประสบกับ "การชนะต่อเนื่อง" เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลียมีท่าทีที่เข้มงวดขึ้น และรายงานของเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญก็ออกมาในทางที่ดี
ตัวอย่างเช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดหมายไว้ ที่ 3.8% ต่อปี ในขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดของดัชนีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024
นอกจากนี้ ตลาดแรงงานออสเตรเลียก็เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน สกุลเงินออสซี่: อัตราการว่างงานในเดือนตุลาคมลดลงเป็น 4.3% (เมื่อเทียบกับการคาดหมายที่ 4.4%) จำนวนของผู้ที่มีงานทำเพิ่มขึ้น 42,000 คน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 20,000 คน ตัวชี้วัดนี้เพิ่มขึ้นสองเดือนติดต่อกัน ถือเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ควรย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเลขโดยรวมนี้ได้รับการสนับสนุนจากการจ้างงานเต็มเวลา (+55,000) ในขณะที่การจ้างงานพาร์ทไทม์ลดลง (-13,000)
ดัชนี PMI ต่างๆ ก็สนับสนุนสกุลเงินออสเตรเลียเช่นกัน ดัชนีการผลิตพ้นจากเขตหดตัวและเพิ่มขึ้นเป็น 51.6 (จาก 49.7) ในขณะที่ดัชนี PMI ของภาคบริการยังคงอยู่ในเขตขยายตัว เพิ่มขึ้นเป็น 52.7 จาก 52.5
และยังมีเพิ่มเติมอีก จากข้อมูลที่ปล่อยออกมาเมื่อวันศุกร์ ปริมาณการค้าปลีกทั้งหมดในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.9% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เพียง 0.6% นี่เป็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปลายปี 2021 ตัวเลขหลัก (ปริมาณการขายในภาคส่วนที่มีความผันผวนต่ำ) ก็เข้าสู่เขตเป็นบวกเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.2% (จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8%)
นอกจากนี้ ตัวแทนของ RBA กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าปริมาณการให้กู้ยืมภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.7% ต่อเดือนในเดือนตุลาคม (เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 0.6%) ต่อปี ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 7.3% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 7.2%
ตามที่นักวิเคราะห์ของ Fitch Ratings เศรษฐกิจ GDP ของออสเตรเลียจะเร่งตัวขึ้นเป็น 1.8% ในปีนี้ 2.1% ในปีหน้า และ 2.4% ภายในปี 2027
เราจำเป็นต้องจำว่าในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางออสเตรเลียไม่ได้แค่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% แต่ยังมีท่าทีที่เข้มงวด ทำนายการเงินเฟ้อเพิ่มเติม ในแถลงการณ์ที่แนบไปกับการประชุม ธนาคารกลางชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะอยู่สูงกว่าเป้าหมายสามเปอร์เซ็นต์ใน "ไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า" ธนาคารกลางยังเน้นว่า "มีหลักฐานที่ชัดเจนของการเงินเฟ้อที่ยาวนานขึ้น" ซึ่งบังคับให้สมาชิก RBA ต้องระมัดระวัง เช่นเดียวกันนี้ถูกแสดงออกโดย Michelle Bullock หัวหน้า RBA ในการแถลงข่าวหลังการประชุม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภูมิทัศน์พื้นฐานในปัจจุบันเป็นผลดีต่อการเติบโตเพิ่มเติมของสกุลเงินออสเตรเลีย รวมถึงกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันจากความคาดหวังในตลาดที่เป็น "ดีวอช" ที่เพิ่มขึ้น ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่ที่ 88% กล่าวคือ ตลาดเกือบจะมั่นใจว่าธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนนี้ หลายรายงานจาก Federal Reserve เช่น Christopher Waller, Stephen Moore, และ Michelle Bowman (ผู้ว่าการ) รวมถึงประธาน New York Fed John Williams สนับสนุนสถานการณ์นี้
อย่างไรก็ตามแม้จะมีภูมิทัศน์พื้นฐานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับออสซี่และในทางที่แย่สำหรับดอลลาร์สหรัฐ ผู้ซื้อยังต้องเอาชนะระดับแนวต้านที่กล่าวถึงก่อนหน้าไว้ที่ 0.6570 (เส้นบนของวง Bollinger Bands ซึ่งตรงกับเขตบนสุดของกลุ่ม Kumo ในแผนภูมิรายวัน) ผู้ซื้อ AUD/USD จะต้องการข้อมูลที่แข็งแรงเพื่อเจาะผ่านอุปสรรคราคานี้และเปิดเส้นทางไปยังระดับ 66
ปฏิทินเศรษฐกิจของสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญๆ ตัวอย่างเช่น วันนี้ถูกเผยแพร่ดัชนีการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ซึ่งไม่เพียงแต่ยังคงอยู่ในเขตหดตัว (48.2) แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ (49.1) ในวันพุธจะเผยแพร่ดัชนีการบริการของ ISM และในวันศุกร์จะเผยแพร่ดัชนี Core PCE นอกจากนี้ในวันอังคารจะมีการบรรยายโดยประธาน Fed Jerome Powell
ดอลลาร์ออสเตรเลียจะต้องเจอ "การทดสอบ" เมื่อข้อมูลการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไตรมาสที่สามของออสเตรเลียเผยแพร่ในวันพุธ ตามการคาดการณ์ การเติบโต GDP จะเพิ่มขึ้น 0.7% (จากการเติบโตของไตรมาสที่สองที่ 0.6%) และ 2.0% ต่อปี (หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.8%)
ถ้าตัวชี้วัดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นไปในสายเดียวกัน (เช่น รายงานของสหรัฐฯ ออกมาเป็นสีแดง และรายงานการเติบโต GDP ของออสเตรเลียออกมาตามหรือเหนือการคาดหมายหรืออยู่ในเขตสีเขียว) ผู้ซื้อจะไม่เพียงแต่เจาะผ่านระดับแนวต้านที่ 0.6570 แต่ยังสามารถรวมตัวในระดับ 66ได้ การปรับตัวกลับของคู่สกุลเงิน AUD/USD ควรถูกใช้เปิดตำแหน่งยาวโดยมีเป้าหมายที่ 0.6550 และ 0.6570
