คู่สกุลเงิน EUR/USD ค่อนข้างซื้อขายอย่างสงบในวันจันทร์ถึงแม้จะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ก็ตาม สิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างให้กำลังใจ เนื่องจากเราอาจกำลังเห็นจุดเริ่มต้นของระยะใหม่ในแนวโน้มขาขึ้นทั่วโลกที่เรารอคอยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ติดอยู่ในช่องด้านข้างระหว่างระดับ 1.1400 ถึง 1.1830 แต่อย่างไร ในที่สุดช่วงที่เคลื่อนไหวเท่ากันนี้ก็จะสิ้นสุดลง เมื่อถึงเวลานั้นแนวโน้มใหม่จะเริ่มขึ้นหรือต่อเนื่องกับแนวโน้มเดิม แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น ดังนั้นเรายังคงคาดว่าจะมีการเติบโตต่อไป
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญใดเกิดขึ้นทั้งในสหรัฐฯหรือยูโรโซน แต่ขณะนี้ไม่ใช่สิ่งจำเป็น ดอลลาร์ล้มเหลวในการแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา โดยแสดงการลดลงทั้งหมด 1650 จุด ขณะที่แก้ไขได้เพียง 23.6% ตาม Fibonacci พูดง่ายๆ ก็คือ ดอลลาร์ลดลงเกือบ 1700 จุด แล้วค้างอยู่ห้าเดือน การแก้ไข 23% แทบจะไม่นับว่าเป็นการแก้ไขจริง
เหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง: นโยบายของ Donald Trump สงครามการค้า การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve และแรงกดดันที่ยังคงอยู่ต่อ Fed จาก Trump ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหา "shutdown" ที่ยังไม่คลี่คลาย วงจรการผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรปที่สิ้นสุด และแนวโน้มที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจอเมริกา หมายความว่ามีเหตุผลมากมายที่จะขายดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือ ปัจจัยทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบัน
เราต้องย้ำว่าสงครามการค้าไม่ใช่การประชุมของ Fed ที่ตลาดสามารถประเมินค่าได้ในวันหนึ่งแล้วลืมไป สงครามการค้าสามารถมีผลเสียหายระยะยาวต่อดอลลาร์ เราเริ่มเห็นธนาคารกลางเริ่มลดพื้นที่สำรองดอลลาร์ ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นแนวโน้มการต่อต้านดอลลาร์ทั่วโลก โลกกำลังเคลื่อนหนีจากการพึ่งพาดอลลาร์อเมริกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก Donald Trump แน่นอน ผู้นำของอเมริกาจะต้องการให้ดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินอันดับหนึ่ง ผู้ที่กล้าฝ่าฝืนจะต้องเจอกับภาษีและการคว่ำบาตร—ดังเช่นปกติ ไม่มีอะไรใหม่หรือแปลกใหม่ นักค้าอาจคุ้นเคยกับนโยบายของ Trump แล้ว
นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นเทียบกับยูโรและปอนด์ประมาณ 16 ปี ตั้งแต่ปี 2008 แนวโน้มในที่สุดก็จะสิ้นสุดลง ดังนั้นเราอาจอยู่ในจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม 10 ปีหรือ 20 ปีใหม่ ยูโรได้เพิ่มขึ้น 22% หรือ 21 เซนต์เทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2022 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง 10 ปีถัดไป นี่ไม่ได้ถือว่าเป็นจำนวนมากนัก
คำเตือนของการเพิ่มขึ้นใหม่ในสกุลเงินยุโรปก็มีมากมาย ตัวบ่งชี้ CCI สำหรับทั้งยูโรและปอนด์ได้แสดงให้เห็นถึง "bullish" divergences อย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ดินแดนที่ขายมากเกินไปในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในแนวโน้มขาขึ้น bullish divergences เป็นสัญญาณว่าการแนวโน้มจะกลับมา
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 2 ธันวาคม คือ 56 pips และถูกจัดอยู่ในประเภท "ปานกลาง" เราคาดว่าคู่เงินนี้จะซื้อขายระหว่าง 1.1570 ถึง 1.1682 ในวันอังคาร ช่องบนของเทรนด์เชิงเส้นมีทิศทางลาดลงซึ่งบ่งชี้ถึงเทรนด์ขาลง แต่ยังมีลักษณะแบนในกรอบเวลารายวัน อินดิเคเตอร์ CCI เข้าสู่พื้นที่ขายเกินสองครั้งในเดือนตุลาคม (!!!) ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเทรนด์ขาขึ้นใหม่สำหรับปี 2025
จุดสนับสนุนใกล้เคียง:
- S1 – 1.1627
- S2 – 1.1597
- S3 – 1.1566
จุดต้านทานใกล้เคียง:
- R1 – 1.1658
- R2 – 1.1688
- R3 – 1.1719
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เทรนด์ขาขึ้นยังคงมีอยู่ในกรอบเวลาสูงกว่า และมีลักษณะแบนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรอบเวลารายวันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เบื้องหลังพื้นฐานของตลาดโลกยังคงมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดอลลาร์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในช่วงด้านข้าง ไม่มีพื้นฐานที่บ่งบอกถึงการเติบโตในระยะยาว เมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจพิจารณาตำแหน่งขายขนาดเล็กที่มีเป้าหมายที่ 1.1536 และ 1.1505 ได้จากเหตุผลทางเทคนิคอย่างเดียว สำหรับราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตำแหน่งซื้อยังคงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1.1800 (เส้นบนของลักษณะแบนในกรอบเวลารายวัน)
คำอธิบายภาพประกอบ:
- Linear Regression Channels: ช่วยกำหนดเทรนด์ปัจจุบัน หากทั้งคู่มีทิศทางเดียวกัน บ่งชี้ถึงเทรนด์ที่แข็งแกร่ง
- Moving Average (ตั้งค่า 20,0, smoothed): กำหนดเทรนด์ระยะสั้นและทิศทางของการซื้อขายปัจจุบัน
- Murray Levels: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับตัว
- Volatility Levels (เส้นสีแดง): ช่องราคาที่เป็นไปได้ที่คู่เงินจะใช้เวลาใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามเมตริกการผันผวนปัจจุบัน
- CCI Indicator: การเข้าสู่พื้นที่ขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อเกิน (สูงกว่า +250) บ่งชี้ว่าการกลับตัวของเทรนด์ในทิศทางตรงกันข้ามใกล้มาถึง
