เมื่อวานนี้มีจุดเริ่มต้นเพียงจุดเดียวในตลาดเกิดขึ้น ลองมาดูที่แผนภูมิ 5 นาทีแล้ววิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันเน้นเลเวลที่ 1.1613 และวางแผนการตัดสินใจโดยพิจารณาจากมัน การขึ้นและการเกิดการเบรคเอาท์หลอกในบริเวณ 1.1613 นำไปสู่จุดเริ่มต้นในการขายยูโร แต่คู่เงินไม่ได้ลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงบ่าย หลังจากยูโรปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว มันกลับล่มลงก่อนถึงจุดทดสอบที่ 1.1655 เพียงไม่กี่พิป ปล่อยให้ฉันไม่มีตำแหน่งชอร์ตจากเลเวลนั้น
เพื่อเปิดสถานะซื้อระยะยาวใน EUR/USD จำเป็นต้องทำดังนี้:
ข้อมูลที่อ่อนแอเกี่ยวกับดัชนีการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่สามารถยืนอยู่จุดสูงสุดของเดือนที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวลงของคู่เงินในช่วงท้ายวัน วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในยูโรโซน ทั้งแบบทั่วไปและแบบพื้นฐาน รวมถึงอัตราการว่างงานในช่วงครึ่งแรกของวัน เมื่อพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ 2.0% เป็นไปได้ว่าข้อมูลนี้จะไม่สร้างความตื่นตัว ซึ่งจะคงโอกาสการเติบโตต่อเนื่องของ EUR/USD ในกรณีที่มีการตอบสนองที่เป็นขาลงต่อรายงาน คาดว่าจะมีสัญญาณแรกของการซื้อยูโรปรากฏขึ้นรอบระดับแนวรับที่ 1.1591 ซึ่งก่อตัวขึ้นช่วงท้ายของเมื่อวาน การทดสอบที่ผิดพลาด ณ จุดนี้จะให้จุดเข้าซื้อสำหรับสถานะซื้อระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูคู่เงินไปยังระดับแนวต้านที่ 1.1623 การฝ่าด่านและทดสอบกลับที่ช่วงนี้จะยืนยันการกระทำที่เหมาะสมในการซื้อยูโร คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของคู่เงินไปจนถึง 1.1651 และเป้าหมายสูงสุดจะเป็นจุดสูงสุดที่ 1.1678 ซึ่งจะเป็นจุดที่ผมจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดขาขึ้นสำหรับยูโร ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวรอบ 1.1591 แรงกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้นในต้นเดือน ผู้ขายอาจไปถึงระดับที่น่าสนใจถัดไปที่ 1.1558 เฉพาะการก่อตัวของการทดสอบที่ผิดพลาด ณ จุดนั้นเท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมในการซื้อยูโร เปิดสถานะซื้อในกรณีที่มีการรีบาวน์จาก 1.1527 มีเป้าหมายเพื่อการปรับตัวเชิงบวก 30-35 จุดภายในวันเดียว
เพื่อเปิดสถานะขายระยะสั้นใน EUR/USD จำเป็นต้องทำดังนี้:
ผู้ขายกำลังทำงานอยู่ แต่ยังไม่สามารถควบคุมตลาดได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีการตอบสนองเชิงบวกต่อรายงานเงินเฟ้อ คาดว่าจะมีสัญญาณแรกของหมีปรากฏเฉพาะรอบระดับ 1.1623 การทดสอบที่ผิดพลาด ณ จุดนี้จะให้จุดเข้าขายสำหรับสถานะขายระยะสั้น โดยมีเป้าหมายในการขยับคู่เงินไปยังแนวรับที่ 1.1591 การฝ่าด่านและการคงตัวต่ำกว่าช่วงนี้ รวมถึงการทดสอบกลับจากด้านล่างจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมในการเปิดสถานะขายระยะสั้น โดยมีเป้าหมายไปยังพื้นที่ 1.1558 เป้าหมายสูงสุดจะเป็นโซนที่ 1.1527 ซึ่งจะเป็นจุดที่ผมจะทำกำไร ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ขึ้นไปและไม่มีการดำเนินการที่เป็นขาลงอย่างชัดเจนรอบ 1.1623 ซึ่งเป็นที่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำกว่าเล็กน้อย ผู้ซื้อจะได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาตลาดขาขึ้นต่อเนื่อง ในกรณีนี้ควรเลื่อนการเปิดสถานะขายไปจนถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นที่ 1.1651 การขายที่จุดนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากการคงตัวที่ไม่สำเร็จ ผมวางแผนจะเปิดสถานะขายในกรณีที่มีการรีบาวน์จาก 1.1678 โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับตัวเชิงลบ 30-35 จุด
ที่แนะนำให้ตรวจสอบ:
เนื่องจากการปิดหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลสดเกี่ยวกับรายงาน Commitment of Traders ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ แต่ทันทีที่รายงานล่าสุดเตรียมเสร็จ เราจะนำเสนอในทันที ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุดคือจากวันที่ 14 ตุลาคมเท่านั้น
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) มีการลดลงทั้งในสถานะ Long และ Short ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ยังคงสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าสถานะ Long ของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ลดลง 12,897 เหลือระดับ 243,010 ขณะที่สถานะ Short ของพวกเขาลดลง 2,857 เหลือระดับ 134,685 ดังนั้นส่วนต่างระหว่างสถานะ Long และ Short จึงเพิ่มขึ้น 5,744
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับทิศทาง
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้ข้อมูลระยะเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟรายชั่วโมง (H1) ซึ่งแตกต่างจากการให้คำนิยามโดยทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกในกราฟรายวัน (D1)
Bollinger Bands
ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบล่างของตัวบ่งชี้ที่ประมาณ 1.1591 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของตัวชี้วัด
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนลดลง) ระยะเวลา – 50. ทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนลดลง) ระยะเวลา – 30. ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวบนกราฟ
- ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA รวดเร็ว – ระยะเวลา 12. EMA ช้า – ระยะเวลา 26. SMA – ระยะเวลา 9.
- Bollinger Bands. ระยะเวลา – 20.
- ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ – ผู้เก็งกำไร เช่น ผู้ซื้อขายบุคคล, กองทุนเฮดจ์ และสถาบันใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ
- ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดคือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
