คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มมีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของวันพุธ เราก็ประหลาดใจกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของยูโร เนื่องจากตลาดค่อนข้างลังเลที่จะซื้อสกุลเงินนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และในช่วง 2.5 เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้มองข้ามปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า ส่งผลให้เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่สามารถอธิบายได้ของดอลลาร์หรือตลาดยูโรที่เติบโตอย่างอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ในวันพุธ สถานการณ์ในตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเทรดเดอร์ก็กระทันหันมีความสนใจในยูโร นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับเรา เพราะเราได้กล่าวย้ำมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าตลาดอยู่ในภาวะทรงตัว (Flat) และไม่มีเหตุผลสำหรับดอลลาร์ที่จะเพิ่มขึ้นในระยะกลาง คำถามสำคัญคือเมื่อไหร่ที่ภาวะทรงตัวนั้นจะสิ้นสุดลง
ในขณะนี้ เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ทรงตัวในกราฟรายวันได้สิ้นสุดลงหรือไม่ เนื่องจากราคายังคงอยู่ในช่องเคลื่อนที่ด้านข้างที่ระดับ 1.1400-1.1830 อย่างไรก็ตาม เราก็ได้เตือนแล้วว่าการกลับตัวของราคาบริเวณขอบเขตล่างของช่องเคลื่อนที่จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างน้อยไปที่เส้นขอบบน นอกจากนี้เรายังได้ชี้เตือนถึงความไม่สมเหตุสมผลของการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้เนื่องจากภาวะทรงตัวดังกล่าว ดังนั้น เมื่อวันพุธ เราจึงได้เห็นการลดลงของดอลลาร์ซึ่งคาดการณ์ไว้แล้วที่ไม่จำเป็นต้องมีรายงาน ADP เลยด้วยซ้ำ
คู่สกุลเงินนี้เริ่มมีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางคืนเมื่อไม่มีข่าวสารเกิดขึ้น ในช่วงเช้า มีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจสองรายการในยูโรโซนซึ่งก็ไม่สามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่แรงได้ขนาดนั้น เมื่อรายงาน ADP ถูกเปิดเผยก็ชัดเจนว่าตลาดมีเหตุผลในการขายดอลลาร์ออกไปใหม่ ตามรายงาน ADP จำนวนพนักงานในภาคเอกชน (เทียบเท่า Non-Farm Payrolls) ลดลง 32,000 คน มันไม่สำคัญว่าไฟล์คาดการณ์เป็นอย่างไร การลดลง -32,000 ไม่ใช่แค่ต่ำ แต่มันเป็นความหายนะ ต้องเตือนว่าการไม่ให้ตัวเลขการว่างงานเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการสร้างงานใหม่จาก 150,000 ถึง 200,000 แต่ละเดือน ตัวเลข Non-Farm ที่ปกติอยู่ในช่วงนี้ รายงาน ADP แม้จะไม่ใช่ Non-Farm Payrolls แต่ก็ช่วยให้สามารถสรุปได้ถึงสภาวะของตลาดแรงงานสหรัฐ
ดังนั้น ในวันที่ 10 ธันวาคม คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยหลักเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน และยังไม่มีรายงานที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่จะเผยแพร่ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ มีเพียงรายงานเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่ในวันประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ แต่จะมีความหมายอะไร ถ้าตลาดแรงงานยังคงตกลงลึกดูเหมือนหายนะ โดยสรุป ข้อสรุประยะยาวต้องทำหลังจากได้ข้อมูล Non-Farm Payrolls สำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน รวมถึงอัตราการว่างงานในช่วงเวลาเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการหยุดชั่วคราวในต้นปี 2026 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง แต่ในขณะนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลข Non-Farm ของเดือนพฤศจิกายน หรืออัตราการว่างงานในเดือนพฤศจิกายนเลย
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 4 ธันวาคมอยู่ที่ 49 pips และถูกระบุว่าเป็น "ปานกลาง-ต่ำ" เราคาดว่าคู่นี้จะซื้อขายระหว่าง 1.1614 และ 1.1712 ในวันพฤหัสบดี ช่องด้านบนของการถดถอยเชิงเส้นนั้นมีทิศทางลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว แนวราบยังคงดำเนินต่อไปในไทม์เฟรมรายวัน ตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่เขตที่ขายมากเกินไปสองครั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจกระตุ้นแนวโน้มขึ้นใหม่ในปี 2025
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.1658
- S2 – 1.1627
- S3 – 1.1597
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.1688
- R2 – 1.1719
- R3 – 1.1749
คำแนะนำในการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปในทุกไทม์เฟรมที่สูงกว่า ขณะที่แนวราบดำเนินมาหลายเดือนในไทม์เฟรมรายวัน พื้นฐานทั่วโลกยังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อการตลาด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นบ่อยครั้ง แต่เฉพาะในขอบเขตของช่องด้านข้างเท่านั้น ไม่มีพื้นฐานรองรับการเติบโตในระยะยาว เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาตำแหน่งสั้นเล็ก ๆ ได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1566 และ 1.1536 ในพื้นฐานทางเทคนิคอย่างเดียว เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตำแหน่งยาวยังคงมีความสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1800 (เส้นบนของแนวราบในไทม์เฟรมรายวัน)
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ช่องถดถอยเชิงเส้น: ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองทิศทางเดียวกัน หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, สมูท): กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางสำหรับการค้าปัจจุบัน
- ระดับเมอร์เรย์: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
- ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง): ช่องราคาที่มีแนวโน้มที่คู่จะใช้เวลามากใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามเมตริกความผันผวนในปัจจุบัน
- ตัวบ่งชี้ CCI: การเข้าสู่เขตที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตที่ราคาซื้อเกิน (เหนือ +250) บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามนั้นกำลังจะมาถึง
