โครงสร้างคลื่นบนกราฟ EUR/USD แบบ 4 ชั่วโมงได้เปลี่ยนแปลงแต่ยังค่อนข้างเข้าใจได้ดีอยู่ ไม่ได้มีการยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2025 แต่โครงสร้างคลื่นซับซ้อนและขยายออกมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ในมุมมองของฉัน เครื่องมือนี้ได้เสร็จสิ้นการสร้างคลื่นปรับฐานที่ 4 แล้ว ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่ธรรมดามาก ภายในคลื่นนี้เราสังเกตเห็นเฉพาะรูปแบบการปรับฐาน จึงไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะการปรับฐานของการลดลงนี้
ในมุมมองของฉัน การสร้างช่วงแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสร็จสิ้น และเป้าหมายของมันขยายไปถึงระดับ 1.25 ชุด a-b-c-d-e ดูเหมือนจะเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ฉันคาดว่าการสร้างคลื่นขาขึ้นใหม่จะปรากฏ เราได้เห็นคลื่นที่คาดหวัง 1 และ 2 และตอนนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างคลื่น 3 หรือ c ฉันคาดหวังว่าในคลื่นนี้ เครื่องมือจะขึ้นไปถึงอย่างน้อยระดับ 1.1717 ซึ่งเป็นระดับ 38.2% ของ Fibonacci และยังไม่ตัดขาดว่าลำดับคลื่นขาขึ้นอาจพัฒนาไปเป็นโครงสร้างห้าคลื่นได้
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี แต่ยังคงมีอารมณ์ขาขึ้น ให้ฉันเตือนว่ามีการประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างน้อยสี่อย่างสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซนในสัปดาห์นี้ ในยุโรป อัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การอ่านรายปีที่ 2.2% ไม่ได้กดดันท่าทีการเงินของ ECB รายงานสำคัญอื่น ๆ มาจากสหรัฐฯ รวมถึงดัชนี ISM Manufacturing และ Services PMIs การผลิตออกมาต่ำกว่าความคาดหวัง ในขณะที่บริการเทียบเท่าหรือสูงกว่าความคาดหมาย—โดยรวมเป็นผลลัพธ์ที่เป็นกลาง
แต่รายงาน ADP ไม่สามารถเรียกว่า "เป็นกลาง" ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ได้ แม้ความคาดหวังของตลาดจะต่ำ (เพียง +5–10 พันตำแหน่งงานใหม่) แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ สูญเสียงาน 32,000 ตำแหน่ง แม้ตัวเลขนี้อาจไม่แม่นยำเต็มที่—เพราะ ADP ไม่คำนึงถึงบางภาคส่วน—แต่ภาคเอกชนก็เสียผู้ประกอบการจำนวนนี้ไป ยิ่งกว่านั้น สิ่งนี้สะท้อนถึงผลรวมของการจ้างงาน การถูกไล่ออก และการลาออก กล่าวคือ ธุรกิจอาจจ้างงานอย่างแรงกล้าแต่ก็มีการถูกไล่ออกมากยิ่งขึ้น ธุรกิจบางแห่งอาจไม่ลดจำนวนเป้าหมาย แต่พนักงานอาจลาออกเองก็ได้
รายงานนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงไม่ฟื้นฟู และ Federal Reserve จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน โดยไม่ต้องรอการประกาศตัวเลขแรงงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ความต้องการเงินตราจะลดลงในสัปดาห์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับภาพคลื่นปัจจุบันและความคาดหวังของฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันสังเกตว่าลักษณะการขึ้นไม่ปรากฏว่าเป็นการขึ้นแบบ 'impulsive' ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นคือการสร้างโครงสร้างการปรับฐานใหม่
บทสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของฉัน ฉันสรุปได้ว่าเครื่องมือยังคงสร้างช่วงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดมีการหยุดชั่วคราว แต่ นโยบายของ Donald Trump และ Federal Reserve ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในอนาคต เป้าหมายของแนวโน้มที่อาจจะเป็นปัจจุบันอาจขยายไปถึงระดับ 1.25 ตอนนี้ ลำดับคลื่นขาขึ้นอาจยังคงสร้างต่อไป ฉันคาดหวังว่าจากระดับปัจจุบัน การสร้างคลื่นที่สามของลำดับนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจเป็นคลื่น c หรือคลื่น 3 ตอนนี้ฉันยังคงอยู่ในตำแหน่ง long โดยมีเป้าหมายในระดับ 1.1670–1.1720
ในระดับที่เล็กกว่า ช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ โครงสร้างคลื่นไม่ใช่รูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากนัก เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ขนาดใหญ่กว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้ ให้ฉันเตือนว่าควรระบุโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟแทนที่จะพยายาม ตั้งชื่อคลื่นทุกคลื่น ตอนนี้โครงสร้างขาขึ้นไม่น่ากังวล
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักจะยากในการเทรดและก่อให้เกิดการแก้ไข
- หากคุณไม่มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด อย่าเพิ่งเข้าสู่ตลาด
- ความมั่นใจที่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางตลาดไม่มีอยู่จริงและจะไม่มีวันมี อย่าลืมคำสั่ง Stop Loss ป้องกัน
- การวิเคราะห์ด้วยคลื่นสามารถรวมกันกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ ได้
