การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการซื้อขายค่อนข้างสงบในวันจันทร์ แม้จะนิ่งกว่าคู่ EUR/USD ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก ตลอดวันค่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงลงมาถึงระดับ 1.3307 โดยไม่มีเหตุการณ์พื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคใดๆ เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ คู่สกุลเงินนี้จึงอยู่ใกล้กับเส้นแนวโน้มและใกล้กับเส้น Kijun-sen แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ค่าเงินยูโรแสดงให้เห็นถึงการลดลงที่อธิบายไม่ได้ในสัปดาห์นี้ โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์ของการประชุม Federal Reserve จะทราบในคืนวันพรุ่งนี้ และมีแนวโน้มที่จะเป็นท่าทีเชิงปรับตัว (dovish) ด้วยเหตุนี้ การเริ่มต้นการแข็งค่าของดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ (ถึงแม้จะไม่มาก) จึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ได้ทำให้ทั้งผู้ค้าและนักวิเคราะห์ประหลาดใจมาหลายเดือนที่ผ่านมา หลายคนยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมดอลลาร์ถึงแข็งค่าขึ้นเมื่อควรจะอ่อนค่า เราเชื่อว่าปัจจัยหลักคือการเคลื่อนไหวด้านข้างในกรอบเวลาไทม์ไลน์รายวัน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวด้านข้างของยูโร ค่าเงินปอนด์อังกฤษได้เกิดการแก้ไขลดลงที่สมบูรณ์ แต่การลดลงของมันจำกัดด้วยการลดลงของยูโรภายในช่องเคลื่อนไหวด้านข้างนี้ การที่ยูโรจะลงไปต่ำกว่า 1.1400 จะเป็นเรื่องยากในเวลานี้ ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่การไปถึงระดับ 1.1400 ก็เป็นเรื่องท้าทายเมื่อพิจารณาจากความผันผวนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อเย็นวานนี้มีสัญญาณเตินเพื่อการซื้อขายเกิดขึ้น ราคาแตะระดับ 1.3307 และมีการตอบสนองอย่างดี โดยเด้งกลับและขยับขึ้นไปประมาณ 10 พิพ สำหรับความผันผวนโดยรวมของวันคือ 40
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความรู้สึกของผู้ค้าที่เป็นเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงถึงตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่เป็นเชิงพาณิชย์และไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์มักจะข้ามกันและมักอยู่ใกล้จุดศูนย์ ปัจจุบันนี้อยู่ในระดับเดียวกันเกือบเท่า ๆ กับจำนวนตำแหน่งซื้อและขาย
ค่าเงินดอลลาร์ยังคงลดลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในช่วงเวลานาน ธนาคารเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยภายใน 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการของค่าเงินดอลลาร์จะลดลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (วันที่ 28 ตุลาคม) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "แบบไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์" ได้เปิดสัญญาซื้อ 7,000 ฉบับ และสัญญาขาย 10,500 ฉบับ ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ลดลง 3,500 สัญญาตลอดสัปดาห์ แต่ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้ว และไม่มีข้อมูลใหม่ที่อัปเดต
ในปี 2025 เงินปอนด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ควรเข้าใจว่าเหตุผลคือหนึ่ง: นโยบายของ Donald Trump เมื่อเหตุผลนี้ถูกยกเลิก ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อไรที่จะเกิดเหตุนั้นยังไม่แน่ชัด ไม่สำคัญว่าอัตราการเพิ่มหรือลดของตำแหน่งสุทธิสำหรับเงินปอนด์จะเร็วหรือช้า (ถ้าลดลง) ตำแหน่งสุทธิสำหรับค่าเงินดอลลาร์ในกรณีใดก็ลดลง และโดยทั่วไปแล้วในอัตราที่สูงกว่า
การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น เราเชื่อว่าการเติบโตในระยะกลางจะดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานในท้องถิ่น และการปรับฐานในกรอบเวลารายวันจะสิ้นสุดลงในที่สุด หรืออาจจะสิ้นสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญจะขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อัตราว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
สำหรับวันที่ 9 ธันวาคม เราขอเน้นระดับสำคัญดังนี้: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584 เส้น Senkou Span B (1.3155) และเส้น Kijun-sen (1.3279) อาจให้สัญญาณได้ด้วย แนะนำให้ตั้งค่าการ Stop Loss เมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้องไป 20 pips เส้น Ichimoku อาจเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย
ในวันอังคารไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในสหราชอาณาจักร แต่สหรัฐฯ จะรายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่สำคัญในระดับหนึ่ง และ ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในแรงงานภาคเอกชน (รายงานรายสัปดาห์) ดังนั้นความผันผวนสูงไม่น่าเป็นไปได้ในวันนี้ แต่คู่เงินอาจมีการซื้อขายที่คึกคักมากขึ้นในช่วงบ่าย
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ นักเทรดอาจพิจารณาขายหากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้น Kijun-sen โดยมีเป้าหมายที่ 1.3201-1.3212 การตั้งสถานะซื้อจะมีความเหมาะสมหากราคาย้อนกลับจากระดับ 1.3307 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3369-1.3377
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่บ่งชี้ว่าการเคลื่อนที่ของราคาอาจสิ้นสุดลง นี่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้วแสดงในกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสูงสุด: เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นจุดที่ราคาย้อนตัวกลับในอดีต แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละกลุ่ม
