เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดลดลง S&P 500 ลดลง 0.35% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.14% และ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.45%
ดัชนีทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดเพราะผลตอบแทนของ Treasury เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมีนักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับจังหวะการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคตของ Fed ยิ่งเพิ่มความประหวั่นในตลาด นักลงทุนซึ่งรู้สึกผิดหวังกับการขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ กำลังพยายามคาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยได้รวดเร็วแค่ไหนในปีหน้าและกระบวนการนี้จะรุนแรงเพียงใด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจเพิ่มความกดดันให้กับ Fed เร่งกระทำการให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยอีกด้วย
การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างแรงกดดันต่อหุ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไม่น่าสนใจ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4 จุด มาถึงระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน นำไปสู่การขายพันธบัตรต่อเนื่องในยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความท้าทายเพิ่มเติมให้กับตลาดที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองและเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ แม้จะอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่แล้ว
ดัชนี MSCI All Country World ลดลง 0.1% ขณะที่ดัชนีหุ้นเอเชียลดลง 0.5% ฟิวเจอร์สของหุ้นอเมริกันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่สัญญาล่วงหน้าของ Euro Stoxx 50 ลดลงเล็กน้อย
คาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในวันพรุ่งนี้ แต่มีนักเทรดบางรายเตือนว่านี่อาจส่งสัญญาณชะลอตัวของการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่และขาดข้อมูลใหม่ ๆ จากการปิดตัวของรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ ซึ่งทำให้มีความเห็นที่ขัดแย้งในหมู่เจ้าหน้าที่ หลังการลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ตลาดเงินคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยสามครั้ง
"นักลงทุนกำลังเก็บเงินออกจากตลาด รอการตัดสินใจของ Fed" HSBC Holdings Plc สำหรับเอเชียกล่าว "ด้วยความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับเส้นทางของ Fed ในปี 2026 นักลงทุนจะตรวจสอบคำแถลงและการคาดการณ์ของ FOMC อย่างใกล้ชิด โทนสีที่รอบคอบมากขึ้นของตลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้จึงส่งผลต่อเอเชียในวันนี้"
Bitcoin ลดลงประมาณ 1.5% ทองคำและเงินซื้อขายในกรอบหลังการลดลงเมื่อวันจันทร์ น้ำมันทรงตัวหลังการลดลงที่หนักที่สุดในเกือบสามสัปดาห์ ขณะที่นักเทรดรอรายงานในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ oversupply ของตลาด
เกี่ยวกับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการผ่านระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,854 การผ่านระดับนี้จะช่วยให้ดัชนีมีแรงหนุนขึ้น และเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นสู่ระดับใหม่ที่ $6,874 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำหรับฝั่งขาขึ้นคือการควบคุมที่ระดับ $6,896 ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งของผู้ซื้อ ในกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวลงเนื่องจากความต้องการเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องแสดงตัวอยู่รอบๆ $6,837 หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะมีโอกาสที่เครื่องมือการซื้อขายจะกลับลงไปที่ $6,819 และเปิดทางลงไปที่ $6,792
