เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD ลดลงมาที่ระดับการปรับฐานที่ 38.2% ที่ 1.1718 จากนั้นก็ฟื้นตัวกลับขึ้นและเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นบวกสำหรับสกุลเงินยุโรป โดยเริ่มเข้าสู่ช่วงการเติบโตไปสู่ระดับแนวต้านที่ 1.1795–1.1802 การที่ราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1718 จะเป็นการสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การลดลงต่อไปจนถึงระดับแนวรับที่ 1.1645–1.1656
โครงสร้างคลื่นในแผนภูมิรายชั่วโมงยังคงเรียบง่ายและชัดเจน คลื่นลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทำลายจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดทำลายจุดสูงของคลื่นก่อนหน้า ดังนั้น แนวโน้มอย่างเป็นทางการยังคงเป็นแบบ "ขาขึ้น" จะเรียกว่าแข็งแกร่งก็ไม่เกินจริง แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มขาขึ้นได้กลับมามีความมั่นใจและเริ่มโจมตีด้วยพลังที่เพิ่มขึ้น นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ Federal Reserve สนับสนุนการเติบโตเพิ่มเติมของยูโร และ ECB ไม่น่าจะสร้างปัญหาให้กับสกุลเงินเดียวในอนาคตอันใกล้นี้
ในวันพุธ ภูมิหลังข่าวสำหรับทั้งยูโรและดอลลาร์ค่อนข้างเบาบาง แต่วันนี้นักเทรดต้องเผชิญกับข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมาก จุดเริ่มต้นคือการประชุม ECB แม้ว่าตลาดจะไม่คาดหวังการลดหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ความสนใจจะมุ่งไปที่การพูดของ Christine Lagarde ซึ่งตามที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดการณ์ อาจมีการระบุถึงการเข้มงวดนโยบายการเงินในปี 2026 ในมุมมองของฉัน นี่เป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างกล้าหาญ เนื่องจากเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปในปัจจุบันใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ 2% ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะเพิ่มหรือลดอัตรา อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นการประชุมสุดท้ายของ ECB ในปีนี้ ดังนั้นประธาน Lagarde อาจ "มองไปข้างหน้า" ถึงปีหน้า ยิ่งเธอมีมุมมองแบบ "hawkish" มากเท่าไร โอกาสสำหรับการโจมตีขาขึ้นก็ยิ่งแข็งแรงเท่านั้น และการโจมตีใหม่ในแนวโน้มขาขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดี นอกจากนี้ยังมีรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่สำคัญซึ่งจะเป็นการเปิดเผยครั้งสุดท้ายในบล็อกของสถิติที่ตลาดรอคอยอย่างมาก ขึ้นอยู่กับผลของรายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็อาจได้รับการสนับสนุน สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ วันนี้สัญญาว่าจะเป็นวันที่น่าสนใจ
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่ค่าเงินได้กลับมาสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดสัญญาณ bullish divergence บนตัวชี้วัด CCI ซึ่งผลที่ตามมา การลดลงอาจดำเนินต่อไปเป็นเวลาสักระยะหนึ่งไปยังระดับแนวรับที่ 1.1649–1.1680 การดีดตัวจากโซนนี้จะเป็นการสนับสนุนค่าเงินยุโรปและการกลับมาเติบโตอีกครั้งไปยังระดับการตีกลับ 0.0% ที่ 1.1829
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในรอบการรายงานล่าสุด ผู้เข้าร่วมตลาดมืออาชีพได้เปิดสถานะ Long 8,041 ตำแหน่ง และปิดสถานะ Short 17,377 ตำแหน่ง รายงาน COT ได้กลับมาเผยแพร่หลังจากหยุดพัก แต่ข้อมูลที่ออกมายังล้าสมัย ครอบคลุมช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นบวกด้วยอิทธิพลจาก Donald Trump และยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้มี 243,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะ Short รวมมี 145,000 ตำแหน่ง
ตลอดสามสิบสามสัปดาห์ติดต่อกัน นักเล่นใหญ่ได้ลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน เนื่องจากสามารถกระตุ้นปัญหามากมายที่มีผลกระทบยาวนานและระดับโครงสร้างต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ แม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าสำคัญหลายฉบับ นักวิเคราะห์ยังคงกังวลเรื่องภาวะถดถอยในเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งการเสียอิสระภาพของ Federal Reserve ภายใต้แรงกดดันจาก Trump และการคาดการณ์ว่าจะลาออกของ Jerome Powell ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ตารางข่าวสารสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB (13:15 UTC)
- สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้บริโภค (13:30 UTC)
- สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)
- ยูโรโซน – แถลงการณ์จาก ECB (13:45 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 18 ธันวาคม มีสี่เหตุการณ์ สามจากนี้สามารถถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ผลกระทบจากข่าวที่มีต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันพฤหัสบดีอาจจะรุนแรงอีกครั้ง
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:
สามารถเปิดสถานะ Short ได้เมื่อตลาดปรับตัวขึ้นสูงจากระดับ 1.1795–1.1802 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1718 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้สำเร็จแล้ว การรวมตัวที่ต่ำกว่าระดับ 1.1718 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะ Short ใหม่ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1656 สามารถเปิดสถานะ Long ได้เมื่อตลาดปรับตัวลงต่ำจากระดับ 1.1718 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1795–1.1802 วันนี้สามารถคงสถานะเหล่านี้ไว้ได้ ขณะเดียวกันต้องเฝ้าติดตามกระแสข่าวสารอย่างใกล้ชิด
