การวิเคราะห์ EUR/USD ในระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงในวันอังคารอย่างน่าแปลกใจเล็กน้อย แต่หากเราดูจากภาพทางเทคนิคแล้ว ทุกคำถามจะหายไปเอง ราคาลดลงมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ และได้สร้างเส้นแนวโน้มขาลงไว้ ดังนั้นทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้ว ราคาลดลงอยู่ในแนวโน้มขาลง ยูโรยังอยู่ต่ำกว่าเส้นบ่งบอกแนวโน้มของ Ichimoku ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลง อย่าลืมว่าในช่วงสิ้นปีที่แล้ว นักเทรดไม่สามารถปรับฐานเหนือระดับ 1.1800–1.1830 ได้อีกซึ่งแสดงถึงขอบเขตบนของการเคลื่อนที่ในแนวราบ (range) ในช่วงกรอบเวลารายวัน ซึ่งคู่เงินนี้ได้ซื้อขายมาแล้วหกเดือน ดังนั้น ทุกอย่างจึงสมเหตุสมผลทางเทคนิคแล้วเช่นกัน การเคลื่อนที่ในแนวราบยังคงอยู่ และหลังจากทำงานกับขอบเขตบนแล้ว ราคาก็เริ่มตกลงไปยังขอบเขตล่าง
สำหรับสถานการณ์มาโครเศรษฐกิจและพื้นฐาน ไม่ได้มีเอกสารสำคัญใดๆ เผยแพร่ในวันอังคาร ยกเว้นรายงานเงินเฟ้อในเยอรมนี ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงไปถึง 1.8% ในเดือนธันวาคม ซึ่งไม่ดีเลยสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อลดลงต่อไป หมายความว่า ECB อาจกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้ง แบบนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าการร่วงของยูโรในวันอังคารเกี่ยวข้องกับรายงานนี้โดยตรง
ในกรอบเวลาห้านาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งเมื่อวานนี้ ครั้งแรก คู่เงินทะลุเส้น Kijun-sen ขึ้นไป แต่การเปิดสถานะซื้อถือว่าไม่น่าจะแนะนำ เนื่องจากมีแนวต้านอยู่ข้างบนเป็นกลุ่มใหญ่ในรูปแบบระดับ 1.1750 และ 1.1760 รวมถึงเส้น Senkou Span B ด้วย สัญญาณขายที่สองซึ่งอยู่ใกล้เส้น Kijun-sen ก็สามารถนำไปเทรดได้ โดยมีเป้าหมายขาลงที่ระดับ 1.1657–1.1666
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดปรากฏในวันที่ 23 ธันวาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานะสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทาง "ขาขึ้น" อย่างยาวนาน; ทั้งนี้ ขาลงพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าสู่เขตอำนาจที่สูงขึ้นในปลายปี 2024 แต่สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นสมัยที่สอง ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เพียงแต่ลดลงเท่านั้น เราไม่สามารถบอกได้ว่าการลดลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปด้วยความเป็นไปได้ 100% แต่ที่สถานการณ์โลกปัจจุบันแสดงออกก็เป็นไปในทิศทางนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินเลื่อนห่างจากกันซึ่งบ่งชี้ถึงอำนาจของผู้ซื้อที่แข็งแกร่ง
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ สำหรับการเสริมความแข็งแกร่งของสกุลเงินยุโรป แต่ยังมีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของสกุลเงินอเมริกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้จะมีความหมายอะไรที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีเพียงสกุลเงินยุโรปเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น และนั่นก็เป็นแนวโน้มเช่นกัน
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังชี้ถึงการคงอยู่และการเสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์การรายงานครั้งล่าสุด จำนวนสถานะซื้อในกลุ่ม "ไม่เชิงพาณิชย์" ได้เพิ่มขึ้น 16.2 พันครั้ง ขณะที่จำนวนสถานะขายเพิ่มขึ้น 1.2 พันครั้ง ดังนั้น สถานะสุทธิได้เพิ่มขึ้นอีก 15.0 พันครั้งในช่วงสัปดาห์นั้น
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นทิศทางขาลง ในความเป็นจริง ขอบบนของช่องทางด้านข้าง 1.1400–1.1830 ได้ถูกทดสอบสองครั้ง และค่าเงินยูโรไม่สามารถออกจากช่องทางนี้ได้ ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะต้อง "ย่อย" ข้อมูลสำคัญจำนวนมาก ดังนั้นการเคลื่อนไหวอาจไปในทิศทางใดก็ได้ พวกเรา แน่นอน สนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของค่าเงินยุโรป และรายงาน COT ยังคงส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นของการถือครองสถานะซื้อในค่าเงินยูโรโดยนักทำตลาด แต่ก่อนอื่น ผู้เทรดเดอร์ต้องเอาชนะเส้นแนวโน้มให้ได้ก่อน
สำหรับวันที่ 7 มกราคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1755) และเส้น Kijun-sen (1.1720) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมย้ายคำสั่ง Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันพุธ สหภาพยุโรปมีกำหนดการเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันใหม่ต่อค่าเงินยูโรหากอัตราเงินเฟ้อลดลง ในสหรัฐอเมริกา จะมีการเผยแพร่รายงาน ADP, JOLTs, และ ISM Services PMI ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นกัน
คำแนะนำการซื้อขาย:
ในวันพุธ ผู้เทรดเดอร์อาจเทรดจากเส้น Kijun-sen หรือระดับ 1.1657–1.1666 การยืนยันด้านล่างระดับ 1.1657–1.1666 จะอนุญาตให้เปิดสถานะขายใหม่โดยมีเป้าหมายที่ 1.1604–1.1615 การดีดตัวจากระดับ 1.1657–1.1666 จะทำให้สถานะซื้อเกี่ยวข้องกับการมีเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B
คำอธิบายเพิ่มเติม:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงที่ราคาจะสิ้นสุด แนวโน้มราคาอาจสิ้นสุดที่นี่ แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมายังกกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นระดับที่แข็งแรง
- ระดับที่โดดเด่น – เส้นบางสีแดงที่ราคากลับตัวมาก่อนแล้ว เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของเทรดเดอร์
