ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นจากระดับการย้อนกลับ 23.6% ของ Fibonacci ที่ 1.1731 และกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยลดลงไปยังระดับ Fibonacci ที่ 38.2% ที่ 1.1686 ส่วนในวันนี้ ถ้าหากเกิดการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1686 จะช่วยส่งเสริมมูลค่าของยูโรและอาจทำให้เกิดการเติบโตไปที่ 1.1731 หากมีการยืนยันแนวโน้มที่ต่ำกว่าระดับ 1.1686 ก็จะเพิ่มโอกาสในการลดลงต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% ที่ 1.1648 ได้
โครงสร้างคลื่นบนแผนภูมิรายชั่วโมงยังคงเป็นธรรมดา คลื่นขาขึ้นล่าสุดยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ได้ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นแนวโน้มจึงเปลี่ยนเป็นขาลง ในมุมมองของฉัน การลดลงครั้งนี้จะไม่ยาวนาน แต่การทะลุแนวโน้มขาลงจำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคาดหวังว่าค่าเงินยูโรจะเติบโตอีกครั้ง ตามโครงสร้างแผนภูมิในปัจจุบัน การทะลุนั้นน่าจะเกิดขึ้นเหนือเขตแนวต้านที่ 1.1795–1.1802 หรือหลังจากคลื่นขาขึ้นสองคลื่นต่อเนื่องกัน
ในวันอังคาร ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่คุกคามค่าเงินยุโรป นักเทรดได้ประเมินผลกระทบของการจับกุม Maduro และความมุ่งหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของ Donald Trump ไว้ทั้งหมดแล้ว แต่โดยไม่คาดคิด ดอลลาร์ได้รับแรงสนับสนุนจากรายงานเงินเฟ้อของเยอรมนี ชะลอตัวลงของเงินเฟ้อในเยอรมนีในเดือนธันวาคมจาก 2.3% เป็น 1.8% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ 2.0% ทำให้นักเทรดประหลาดใจอย่างมาก ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปแน่นอน แต่เมื่อวานนี้ความเป็นไปได้ที่ ECB จะใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินในปี 2026 ลดลงอย่างชัดเจน หากเงินเฟ้อลดลงต่อไป การดำนโยบายคุมเข้มจะไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าจะยิ่งจำกัดดัชนีราคาผู้บริโภค มันคืออัตราดอกเบี้ยสูงของ ECB ในปี 2023–2024 นั่นเองที่ทำให้เงินเฟ้อถูกลดจากระดับสูงที่หลังโรคระบาดลงได้ ดังนั้นการลดลงของค่าเงินยูโรในวันอังคารจึงเป็นเหตุผลที่ชัดเจน และวันนี้ฝั่งหมีอาจโจมตีต่อไปหากเงินเฟ้อของยุโรปแสดงชะลออย่างมาก อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก็จะถูกเปิดเผยในวันนี้ ซึ่งอาจทำให้ฝั่งกระทิงมีพลังเสริมอีกด้วย
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ดีดตัวจากโซนแนวรับ 1.1649–1.1680 และกลับตัวเข้าข้างสกุลเงินยูโร ดังนั้นกระบวนการเติบโตอาจยังคงดำเนินต่อไปสู่ระดับฟื้นตัวที่ 0.0% ที่ 1.1829 การคงตัวต่ำกว่าโซนแนวรับ 1.1649–1.1680 จะเพิ่มโอกาสของการลดลงต่อไปที่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1538 วันนี้ไม่มีการพบการแตกต่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวชี้วัดใดๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด กลุ่มผู้ลงทุนมืออาชีพเปิดสถานะซื้อ (Long) จำนวน 16,177 สัญญา และสถานะขาย (Short) จำนวน 1,189 สัญญา ความเชื่อมั่นของกลุ่ม “non-commercial” ยังคงเป็นขาขึ้นเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump และมีแนวโน้มที่จะเข้มแข็งขึ้นอีกเรื่อยๆ ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อที่นักลงทุนเก็งกำไรถืออยู่คือ 293,000 สัญญา ในขณะที่สัญญาขายมีจำนวน 133,000 สัญญา—ให้ข้อได้เปรียบแก่ขาซื้อมากกว่าสองเท่า
เป็นเวลา 33 สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นรายใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นการหยุดงานเริ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นภาพเดียวกันอีกครั้ง: นักเทรดมืออาชีพยังคงสร้างสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง นโยบายของ Donald Trump ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับนักเทรด เนื่องจากนโยบายนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะยาว เช่น ปัญหาตลาดแรงงาน นักเทรดกลัวว่าจะสูญเสียความเป็นอิสระของ Federal Reserve ในปี 2026 ภายใต้แรงกดดันจาก Trump โดยเฉพาะเมื่อมีการคาดการณ์ว่า Jerome Powell จะลาออกในเดือนพฤษภาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงในยอดค้าปลีกของเยอรมัน (07:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – อัตราการว่างงานในเยอรมัน (08:55 UTC)
- สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงในอัตราการว่างงานของเยอรมัน (08:55 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (13:15 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ISM Services PMI (15:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – JOLTS Job Openings (15:00 UTC)
ในวันที่ 7 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วยกิจกรรมเจ็ดรายการ โดยที่สี่รายการมีความสำคัญอย่างมาก (ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาและเงินเฟ้อของยุโรป) ข่าวสารในวันพุธอาจมีผลกระทบแรงต่อความเชื่อมั่นในตลาด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
การขายคู่สกุลเงินนี้สามารถทำได้หลังจากมีการเด้งจากระดับ 1.1731 ในกราฟรายชั่วโมง ด้วยเป้าหมายที่ 1.1686 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้ถูกบรรลุแล้ว วันนี้สามารถเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1686 ด้วยเป้าหมายที่ 1.1648 และ 1.1612 โอกาสการซื้อจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเด้งจาก 1.1686 ในกราฟรายชั่วโมง ด้วยเป้าหมายที่ 1.1731 และ 1.1805
ตาราง Fibonacci วาดจาก 1.1492 ถึง 1.1805 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1066 ถึง 1.1829 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
