คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่องในวันพุธ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินมาเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว แต่กิจกรรมของนักเทรดยังคงมีน้อย ด้านล่างนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์นี้กัน การยืนยันต่ำกว่าระดับ Fibonacci ที่ 38.2% ที่ 1.1686 ช่วยเสริมความคาดหวังว่าอาจมีการลดลงต่อไปจนถึงระดับแนวรับที่ 1.1645–1.1648 อย่างไรก็ตาม การปิดที่สูงกว่า 1.1686 ในวันนี้ จะช่วยให้นักเทรดคาดการณ์ถึงการรีบาวด์อย่างอ่อนเพื่อไปยังระดับการปรับตัวที่ 23.6% ที่ 1.1731
โครงสร้างของคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ก็สามารถทะลุผ่านจุดต่ำสุดก่อนหน้าไปได้ ดังนั้นเทรนด์จึงเปลี่ยนเป็นขาลง ในมุมมองของฉัน การลดลงไม่น่าจะยาวนาน แต่ขณะนี้จำเป็นต้องมีการเบรกเทรนด์ขาลงก่อนที่จะคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าเงินยูโรใหม่อีกครั้ง จากโครงสร้างของกราฟปัจจุบัน การเบรกแบบนี้จะเกิดขึ้นเหนือโซนแนวต้านที่ 1.1795–1.1802 หรือหลังจากคลื่นขาขึ้นติดต่อกันสองคลื่น
ในวันพุธ เทรดเดอร์มีทริกเกอร์ข้อมูลมากมายสำหรับการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างกระตือรือร้น อย่างไรก็ตามน่าแปลกใจที่มีการมองข้ามข้อมูลทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด มันเริ่มต้นด้วยรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ทำให้เกิดความกังวลบางประการ ซึ่งกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนโยบายการเงินในอนาคตของ ECB เงินเฟ้อของเยอรมนีแสดงการชะลอตัวอย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคมและมีผู้ค้าจำนวนมากที่คาดว่าการชะลอตัวของเงินเฟ้อของยูโรโซนจะเห็นได้ชัดเช่นกัน หากมันเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะทำให้ ECB เข้มงวดทางการเงินในปี 2026 จะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ ยิ่งกว่านั้น หากการลดลงของเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจะสูงกว่าการเพิ่มอัตรา แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะไม่ต่ำกว่า 2% แต่ความเสี่ยงของการชะลอตัวของเงินเฟ้อเพิ่มเติมยังคงมี การเติบโตของราคาในยุโรปลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน แม้ว่าในระยะกลางจะยังคงอยู่ใกล้ 2% มาประมาณ 10 เดือนแล้ว
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ดีดตัวจากแนวรับที่ระดับ 1.1649–1.1680 และกลับตัวเป็นทางฝั่งยูโร ดังนั้น กระบวนการเติบโตอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับแก้ไขที่ 0.0% ที่ 1.1829 หากมีการรวมตัวอยู่ต่ำกว่าแนวรับที่ 1.1649–1.1680 โอกาสในการลดลงต่อไปยังระดับฟีโบนักซีถัดไปที่ 38.2% – 1.1538 จะเพิ่มขึ้น ไม่มีตัวชี้วัดใดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทิศทางในวันนี้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เข้าร่วมตลาดมืออาชีพเปิดสถานะซื้อ 16,177 ตำแหน่งและสถานะขาย 1,189 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "กลุ่มการค้าปลอดเก็งกำไร" ยังคงเป็นบวกเนื่องจากโดนัลด์ ทรัมป์และนโยบายของเขาและยังคงแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลา ขณะนี้จำนวนตำแหน่งซื้อที่เก็งกำไรมีอยู่ 293,000 ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งขายมีถึง 133,000 ตำแหน่ง ที่แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบมากกว่าสองเท่าสำหรับฝั่งซื้อ
สามสิบสามสัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่ลดตำแหน่งขายและเพิ่มตำแหน่งซื้อ จากนั้นก็เกิด "การปิดตัว" ขึ้น และตอนนี้เรากำลังเห็นภาพเดียวกันอีกครั้ง: ผู้ค้ามืออาชีพยังคงสร้างสถานะซื้อ นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้า เนื่องจากสร้างปัญหาจำนวนมากที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ยาวนานและเป็นโครงสร้างสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น การเสื่อมสภาพของตลาดแรงงาน ผู้ค้ายังกลัวการสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026 จากแรงกดดันของทรัมป์และท่ามกลางการคาดว่าจะลาออกของเจอโรม พาวเวลล์ในเดือนพฤษภาคม
ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน – อัตราการว่างงาน (10:00 UTC)
- สหรัฐฯ – การยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองรายการ ซึ่งทั้งสองไม่ได้มีความสำคัญมากนัก ผลกระทบของพื้นฐานข่าวสารต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันพฤหัสบดีอาจมีความอ่อนแออย่างมากหรือไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
การขายคู่สกุลเงินสามารถเกิดขึ้นได้หลังการเด้งกลับจากระดับ 1.1731 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1686 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้บรรลุแล้ว วันนี้สามารถรักษาตำแหน่งขายไว้อยู่กับเป้าหมายที่ 1.1645–1.1648 และ 1.1607–1.1612 โอกาสการซื้ออาจเกิดขึ้นหลังการเด้งจากหนึ่งหรือทั้งสองโซนเป้าหมายบนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1686 และ 1.1731
การวางกริดฟีโบนักชีจาก 1.1492–1.1805 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1066–1.1829 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
