โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD นั้นค่อนข้างชัดเจนแต่ซับซ้อนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา (ดูกราฟด้านล่าง) ไม่มีคำถามเกี่ยวกับการยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว แต่โครงสร้างคลื่นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2025 กลับกลายเป็นซับซ้อนและขยายออกไป ในความเห็นของฉัน เครื่องมือนี้ได้สร้างคลื่นปรับฐานที่ 4 ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง ภายในคลื่นนี้ เราสังเกตเห็นโครงสร้างที่เป็นการปรับฐานโดยล้วนๆ ทำให้ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นการปรับฐานของมัน
ในความคิดของฉัน แนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป้าหมายของมันอาจขยายไปถึงระดับ 25 ในสัปดาห์ที่จะมาถึง เราสามารถคาดหวังความต่อเนื่องของลำดับคลื่นขาขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบห้าคลื่น อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแน่นอนว่าขณะนี้มีการก่อตัวของส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นลำดับคลื่นขาขึ้นทั้งหมดอาจสร้างเป็นโครงสร้างสามคลื่นแทน ในกรณีนั้น อาจมีการเริ่มต้นส่วนการลดลงใหม่ซึ่งจะเป็นการปรับฐานเช่นกัน
EUR/USD ยังคงลดลงในระดับต่ำตลอดวันพฤหัสบดี ในขณะเดียวกันก็เกิดสถานการณ์ที่ขัดแย้งในตลาด ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้แข็งพอที่จะถือว่าเป็นปฏิกิริยาเชิงบวกต่อตัวการเมืองระหว่างประเทศของ Donald Trump แต่ในเวลาเดียวกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น แม้ว่า Trump จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้โลกละทิ้งดอลลาร์ก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้หมายถึงอะไร?
แรกสุดคือ สะท้อนถึงความไม่แน่นอน—ความไม่แน่นอนของตลาดในความตัดสินใจและความคาดหวังของมัน ในด้านหนึ่ง การกระทำของ Trump นั้นยากที่จะตีความในเชิงบวก ในอีกด้านหนึ่ง นักลงทุนมักชื่นชอบผู้นำที่แข็งแกร่งเพราะผู้นำแข็งแกร่งมักมีประเทศและเศรษฐกิจที่แข็งแรงและมั่นคง ส่งผลให้ตลาดต้องเผชิญความขัดแย้งระหว่างสองแรง ดึงดอลลาร์เข้าสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน ผู้เข้าร่วมตลาด Forex เข้าใจว่าความก้าวร้าวทางทหารของ Trump จะไม่หยุดที่เวเนซุเอลาอย่างชัดเจน หากการวางแผนทางทหารของ Trump ขยายไปยังลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป มันจะเหมือนกับการแบ่งแยกโลกในแบบ Orwell นักลงทุนไม่ทราบวิธีการตอบสนองต่อ "การแบ่งแยกทรัพย์สิน" และพื้นที่อิทธิพลเช่นนี้เลย นี่คือคำอธิบายสำหรับการเติบโตที่อ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ
ต้องจำไว้ว่าพรุ่งนี้สหรัฐฯ จะออกเอกสารรายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน และตลาดยังคงลังเลในการตัดสินใจซื้อขายเพราะไม่แน่ใจว่าจะคาดหวังอะไร ในด้านหนึ่ง เอกสารรายงานตลาดแรงงานชุดแรก (ADP และ JOLTS) แสดงผลอ่อน ในอีกด้านหนึ่ง มันไม่ได้หมายความว่าเอกสาร Nonfarm Payrolls และการว่างงานจะอ่อนตามไปด้วย
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของฉัน ฉันสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น นโยบายของ Donald Trump และนโยบายการเงินของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว เป้าหมายของช่วงแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายไปถึงระดับ 25 ลำดับคลื่นขาขึ้นปัจจุบันอาจสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายความว่าอาจมีการลดลงเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนของแนวโน้มที่เริ่มเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนอาจยังสร้างเป็นรูปแบบห้าคลื่นได้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกในสัปดาห์นี้อาจรองรับสิ่งนี้
ในระดับย่อย ทั้งช่วงแนวโน้มขาขึ้นมองเห็นได้ โครงสร้างคลื่นไม่เป็นไปตามปกติ เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดที่แตกต่างกัน เช่น คลื่นที่ 2 ขนาดใหญ่กว่า คลื่นที่ 2 ภายในคลื่นที่ 3 อย่างไรก็ตาม มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ฉันขอเตือนว่าดีกว่าที่จะแยกแยะโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟแทนที่จะยึดมั่นกับทุกคลื่นอย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน โครงสร้างขาขึ้นไม่ต้องสงสัย
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการซื้อขายและมักมีการเปลี่ยนแปลง
- ถ้าไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตลาด
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหว—ไม่เคย จำไว้เสมอถึงคำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกัน
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายประเภทอื่นได้
