การวิเคราะห์การซื้อขายในวันพฤหัสบดี
กราฟ EUR/USD รายชั่วโมง
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการลดลงที่อ่อนแอมากภายในแนวโน้มขาลงใหม่ จากมุมมองของการวิเคราะห์พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มหภาค เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าการเติบโตของสกุลเงินสหรัฐฯ นั้นมีความชอบธรรม สัปดาห์นี้มีรายงานสำคัญหลายฉบับที่เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่ผิดจากที่คาดเอาไว้ อีกทั้งเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในเวเนซุเอลาก็ยากที่จะนับว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพวกเราจะผิดพลาด แต่การเคลื่อนไหวของตลาดก็ยังคงอ่อนเกินกว่าที่จะถือว่าเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงใด ๆ
เราเชื่อว่าคำอธิบายนั้นง่ายกว่านี้ ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะนิ่งในกรอบเวลารายวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันที่ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.1400 และ 1.1830 หลายสัปดาห์ก่อน ค่าเงินยูโรไม่สามารถที่จะยืนยันการเคลื่อนไหวผ่านกรอบด้านข้างได้อีกครั้ง การกลับตัวเกิดขึ้นใกล้ขอบเขตบนของช่องสัญญาณด้านข้างและเราจึงกำลังเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามทางเทคนิคสู่ขอบเขตล่าง นั่นคือคำอธิบายทั้งหมด ในวันพฤหัสบดีไม่มีกรอบพื้นหลังทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญ แต่วันนี้จะมีการเผยแพร่รายงานตลาดแรงงานและการว่างงานของสหรัฐฯ ที่สำคัญที่สุด
กราฟ EUR/USD 5M
ในการดูกราฟช่วงเวลา 5 นาที สัญญาณขายหนึ่งรายการถูกสร้างขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ความผันผวนรายวันรวมกันแล้วมีเพียง 41 จุดเท่านั้น โดยรวมแล้ว แทบไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดยังคงไม่มีให้เห็น การตั้งหลักต่ำกว่าระดับ 1.1655–1.1666 ทำให้ (และยังคงทำให้) ผู้ค้ารายใหม่สามารถเปิดคำสั่งขายได้ แต่หากเป็นเช่นนี้ คู่เงินจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กว่าจะไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1584–1.1591
วิธีการซื้อขายในวันศุกร์
ในการดูกราฟช่วงเวลารายชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มแสดงให้เห็น คู่เงินไม่สามารถทำลายระดับ 1.1800–1.1830 ได้ ซึ่งเป็นขอบเขตด้านบนของช่วงแฟลตในกราฟรายวัน ดังนั้นในเชิงเทคนิคการลดลงนี้มีเหตุผลและอาจดำเนินต่อไปจนถึงระดับ 1.1400 ปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคยังอ่อนแอมากสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงคาดว่าคู่เงินจะกลับมาฟื้นตัวในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ตลาดแฟลตในกราฟรายวันมีบทบาทเด่นชัด
ในวันศุกร์ ผู้ค้าเริ่มต้นสามารถซื้อขายได้จากระดับ 1.1655–1.1666 ส่วนการเด้งกลับจากพื้นที่นี้จะทำให้สามารถเปิดตำแหน่งขายได้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.1584–1.1591 กรณีที่ทำการตั้งอยู่เหนือพื้นที่นี้ก็จะทำให้การเปิดตำแหน่งซื้อมีความเกี่ยวเนื่อง โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.1745
ในการดูกราฟช่วงเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่างๆ ดังนี้: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851 , 1.1908, 1.1970–1.1988
วันนี้จะมีการรายงานยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรป แต่ความเป็นไปได้ที่ตลาดจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อรายงานนี้มีเพียงใด ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยวกับ Non-Farm Payrolls, การว่างงาน, ค่าจ้าง, และความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะถูกเผยแพร่ และเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวมากขึ้นได้หรือไม่
กฎการซื้อขายพื้นฐาน
- ความแข็งแรงของสัญญาณถูกวัดโดยเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การเด้งจากหรือการตัดผ่านระดับหนึ่ง) ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าใด สัญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดการค้าสองครั้งหรือมากกว่านั้นใกล้ระดับหนึ่งเนื่องจากสัญญาณเทียม สัญญาณทั้งหมดที่ตามมาจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในตลาดแฟลต คู่เงินใดอาจสร้างสัญญาณเทียมหลายๆ หรือไม่มีเลย ในกรณีใด ๆ ในการที่ตลาดแฟลต มันจะดีกว่าหยุดการซื้อขาย
- การค้าใดๆ ควรเปิดในช่วงเวลาจากเริ่มต้นของเซสชันยุโรปจนถึงกลางเซสชันของสหรัฐฯ ซึ่งหลังจากนั้นการค้าทั้งหมดควรถูกปิดด้วยตนเอง
- ในการดูกราฟช่วงเวลารายชั่วโมง ควรค้าตามสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและแนวโน้มที่ยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากสองระดับตั้งอยู่ใกล้กันเกินไป (จาก 5 ถึง 20 จุด) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องถึง 15 จุด ควรย้ายการตั้งค่าหยุดความเสี่ยงไปที่เสมอกัน
ภาพที่แสดงในกราฟ
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อต้องการเปิด การซื้อหรือขาย Take Profit สามารถตั้งอยู่ใกล้พวกเขา
- เส้นแดง – เส้นแนวโน้มหรือช่องที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางการซื้อขายที่แนะนำ
- ตัวบ่งชี้ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณใช้เป็นตัวบ่งชี้เสริมและสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้
คำปราศรัยและรายงานที่สำคัญ (มักอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถมีผลกระทบอย่างแรงต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นจึงควรทำการซื้อขายด้วยความระมัดระวังสูงสุดหรือควรปิดตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับผลราคาล่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
ผู้ค้า Forex เริ่มต้นควรจำไว้ว่าการซื้อขายบางรายการไม่สามารถมีกำไรได้ในทุกครั้ง การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการจัดการเงินที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขาย
